恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(006537)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6566

累计净值:0.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢程 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-09-18

业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20948 5915.360 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23514 5791.470 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25917 5344.370 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30653 5009.040 20211217.790 13.1600 86.8400 86.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42085 3759.050 30481691.630 19.2700 80.7300 80.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3424 26131.450 20211217.790 22.5900 77.4100 77.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
973 60714.260 20211217.790 34.2100 65.7900 65.7900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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