长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.2513 净值更新日期:2021-04-28 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 45,900 4,049,757.00 1.35
2 002415 海康威视 83,100 4,031,181.00 1.34
3 600176 中国巨石 191,400 3,820,344.00 1.27
4 002027 分众传媒 368,000 3,632,160.00 1.21
5 002624 完美世界 105,600 3,115,200.00 1.04
6 002507 涪陵榨菜 65,300 2,762,190.00 0.92
7 002600 领益智造 222,400 2,666,576.00 0.89
8 000157 中联重科 209,600 2,075,040.00 0.69
9 688008 澜起科技 24,927 2,065,949.76 0.69
10 600521 华海药业 56,200 1,900,122.00 0.63
11 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.57
12 600486 扬农化工 12,500 1,650,000.00 0.55
13 601012 隆基股份 11,700 1,078,740.00 0.36
14 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
15 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
16 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
17 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
18 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
19 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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