圆信永丰致优混合型证券投资基金A类(008245)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8725

 累计净值：1.8725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 793,000 36,113,220.00 2.46
2 600027 华电国际 4,428,100 29,623,989.00 2.01
3 002028 思源电气 624,100 29,157,952.00 1.98
4 002179 中航光电 637,770 28,922,869.50 1.97
5 300750 宁德时代 126,160 28,864,146.40 1.96
6 600862 中航高科 1,102,300 27,899,213.00 1.90
7 300054 鼎龙股份 991,100 24,509,903.00 1.67
8 601985 中国核电 3,308,900 23,327,745.00 1.59
9 003816 中国广核 6,743,200 20,971,352.00 1.43
10 002318 久立特材 1,204,700 20,516,041.00 1.40
11 600166 福田汽车 5,922,500 20,136,500.00 1.37
12 601126 四方股份 1,273,200 19,339,908.00 1.32
13 688008 澜起科技 327,174 18,786,331.08 1.28
14 601816 京沪高铁 3,469,100 18,247,466.00 1.24
15 002371 北方华创 54,500 17,311,925.00 1.18
16 002317 众生药业 991,822 16,851,055.78 1.15
17 603300 华铁应急 3,070,720 16,735,424.00 1.14
18 603588 高能环境 1,765,620 16,543,859.40 1.13
19 002332 仙琚制药 1,225,500 16,237,875.00 1.10
20 600030 中信证券 792,900 15,683,562.00 1.07
21 600570 恒生电子 349,800 15,492,642.00 1.05
22 300638 广和通 677,100 15,356,628.00 1.04
23 002025 航天电器 230,400 14,699,520.00 1.00
24 600323 瀚蓝环境 758,200 14,352,726.00 0.98
25 601333 广深铁路 3,600,000 14,256,000.00 0.97
26 600483 福能股份 1,223,800 14,134,890.00 0.96
27 002850 科达利 105,200 13,912,700.00 0.95
28 300604 长川科技 288,600 13,705,614.00 0.93
29 600048 保利发展 1,050,900 13,693,227.00 0.93
30 000858 五粮液 80,200 13,118,314.00 0.89
31 600521 华海药业 702,400 12,931,184.00 0.88
32 300558 贝达药业 267,500 12,848,025.00 0.87
33 002475 立讯精密 393,200 12,759,340.00 0.87
34 688037 芯源微 73,464 12,558,670.80 0.85
35 002422 科伦药业 414,000 12,287,520.00 0.84
36 300502 新易盛 174,200 11,840,374.00 0.81
37 600399 抚顺特钢 1,157,446 11,805,949.20 0.80
38 300041 回天新材 995,790 11,750,322.00 0.80
39 000739 普洛药业 654,200 11,605,508.00 0.79
40 300308 中际旭创 77,500 11,427,375.00 0.78
41 601966 玲珑轮胎 498,714 11,081,425.08 0.75
42 600760 中航沈飞 244,836 11,017,620.00 0.75
43 300726 宏达电子 244,500 10,934,040.00 0.74
44 603799 华友钴业 237,940 10,923,825.40 0.74
45 603260 合盛硅业 155,400 10,881,108.00 0.74
46 002001 新和成 693,800 10,684,520.00 0.73
47 300026 红日药业 1,970,009 10,677,448.78 0.73
48 000059 华锦股份 1,686,600 10,608,714.00 0.72
49 600938 中国海油 580,400 10,516,848.00 0.72
50 002182 云海金属 455,800 10,023,042.00 0.68
51 300630 普利制药 495,700 9,690,935.00 0.66
52 688196 卓越新能 208,218 9,630,082.50 0.65
53 002438 江苏神通 829,000 9,516,920.00 0.65
54 300567 精测电子 99,000 9,419,850.00 0.64
55 002415 海康威视 281,200 9,310,532.00 0.63
56 603063 禾望电气 301,300 9,264,975.00 0.63
57 600703 三安光电 526,800 9,082,032.00 0.62
58 600160 巨化股份 659,000 9,081,020.00 0.62
59 603337 杰克股份 468,100 8,912,624.00 0.61
60 002212 天融信 862,059 8,361,972.30 0.57
61 002402 和而泰 489,500 8,311,710.00 0.57
62 603806 福斯特 222,000 8,256,180.00 0.56
63 603379 三美股份 348,100 8,183,831.00 0.56
64 688569 铁科轨道 189,992 7,992,963.44 0.54
65 688106 金宏气体 290,180 7,892,896.00 0.54
66 300498 温氏股份 421,600 7,736,360.00 0.53
67 605222 起帆电缆 372,800 7,702,048.00 0.52
68 600011 华能国际 797,500 7,384,850.00 0.50
69 688611 杭州柯林 170,870 7,321,779.50 0.50
70 688311 盟升电子 100,507 7,029,459.58 0.48
71 600426 华鲁恒升 227,900 6,980,577.00 0.47
72 603609 禾丰股份 766,600 6,976,060.00 0.47
73 601398 工商银行 1,429,300 6,889,226.00 0.47
74 000933 神火股份 518,600 6,741,800.00 0.46
75 300855 图南股份 180,660 6,380,911.20 0.43
76 300451 创业慧康 743,076 6,226,976.88 0.42
77 603192 汇得科技 317,300 6,057,257.00 0.41
78 300286 安科瑞 158,600 6,004,596.00 0.41
79 600195 中牧股份 495,600 5,788,608.00 0.39
80 601567 三星医疗 448,600 5,665,818.00 0.39
81 300037 新宙邦 107,100 5,557,419.00 0.38
82 688131 皓元医药 97,238 5,540,621.24 0.38
83 688002 睿创微纳 122,245 5,476,576.00 0.37
84 002791 坚朗五金 83,500 5,403,285.00 0.37
85 002250 联化科技 504,000 5,271,840.00 0.36
86 600183 生益科技 367,100 5,212,820.00 0.35
87 300920 润阳科技 300,200 5,166,442.00 0.35
88 688239 航宇科技 73,536 5,143,843.20 0.35
89 000539 粤电力A 700,000 5,110,000.00 0.35
90 603822 嘉澳环保 152,400 4,960,620.00 0.34
91 600372 中航电子 313,320 4,756,197.60 0.32
92 600859 王府井 237,900 4,708,041.00 0.32
93 300124 汇川技术 72,500 4,655,225.00 0.32
94 002563 森马服饰 735,000 4,571,700.00 0.31
95 688012 中微公司 29,018 4,539,866.10 0.31
96 600031 三一重工 266,700 4,435,221.00 0.30
97 002541 鸿路钢构 152,400 4,390,644.00 0.30
98 600690 海尔智家 183,300 4,303,884.00 0.29
99 601899 紫金矿业 358,100 4,071,597.00 0.28
100 603893 瑞芯微 52,600 3,831,910.00 0.26
101 300442 润泽科技 108,000 3,322,080.00 0.23
102 301002 崧盛股份 137,766 2,843,490.24 0.19
103 688776 国光电气 34,272 2,840,463.36 0.19
104 601200 上海环境 294,600 2,795,754.00 0.19
105 600171 上海贝岭 152,700 2,786,775.00 0.19
106 688680 海优新材 22,297 2,716,220.54 0.18
107 002352 顺丰控股 59,500 2,682,855.00 0.18
108 002244 滨江集团 300,800 2,653,056.00 0.18
109 300034 钢研高纳 63,100 2,485,509.00 0.17
110 300702 天宇股份 100,000 2,427,000.00 0.17
111 688622 禾信仪器 65,698 2,332,279.00 0.16
112 603558 健盛集团 223,700 1,847,762.00 0.13
113 603010 万盛股份 127,468 1,385,577.16 0.09
114 002572 索菲亚 79,500 1,384,890.00 0.09
115 603816 顾家家居 35,500 1,354,325.00 0.09
116 000932 华菱钢铁 276,100 1,316,997.00 0.09
117 000301 东方盛虹 106,000 1,252,920.00 0.09
118 688198 佰仁医疗 9,151 971,012.61 0.07
119 002917 金奥博 77,500 957,900.00 0.07
120 688122 西部超导 15,235 849,046.55 0.06
121 301141 中科磁业 2,617 119,755.52 0.01
122 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
123 301358 湖南裕能 1,485 63,647.10 0.00
124 688249 晶合集成 3,085 55,745.95 0.00
125 688469 中芯集成 6,900 37,605.00 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.00
127 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.00
128 688552 航天南湖 956 23,116.08 0.00
129 301439 泓淋电力 949 16,047.59 0.00
130 688629 华丰科技 708 15,653.88 0.00
131 688593 新相微 959 15,593.34 0.00
132 301332 德尔玛 1,122 15,416.28 0.00
133 688334 西高院 888 15,273.60 0.00
134 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.00
135 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.00
136 601061 中信金属 1,721 14,077.78 0.00
137 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
138 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00
139 603135 中重科技 628 11,988.52 0.00
140 688479 友车科技 332 9,903.56 0.00
141 301355 南王科技 563 9,700.49 0.00
142 301232 飞沃科技 165 9,649.20 0.00
143 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
144 301376 致欧科技 420 9,479.40 0.00
145 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00
146 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
148 001328 登康口腔 145 4,319.55 0.00
149 603125 常青科技 160 4,241.60 0.00
150 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00
151 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
152 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

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