圆信永丰致优混合型证券投资基金A类(008245)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8725

 累计净值：1.8725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 798,000 41,240,640.00 2.61
2 002179 中航光电 911,016 38,535,976.80 2.44
3 600862 中航高科 1,438,000 35,648,020.00 2.25
4 000063 中兴通讯 1,036,600 33,876,088.00 2.14
5 300750 宁德时代 164,160 33,329,404.80 2.11
6 600027 华电国际 6,244,800 32,160,720.00 2.03
7 601985 中国核电 4,324,900 31,571,770.00 2.00
8 688037 芯源微 220,405 29,199,254.40 1.85
9 688008 澜起科技 582,836 28,966,949.20 1.83
10 002318 久立特材 1,481,500 28,592,950.00 1.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 793,000 36,113,220.00 2.46
2 600027 华电国际 4,428,100 29,623,989.00 2.01
3 002028 思源电气 624,100 29,157,952.00 1.98
4 002179 中航光电 637,770 28,922,869.50 1.97
5 300750 宁德时代 126,160 28,864,146.40 1.96
6 600862 中航高科 1,102,300 27,899,213.00 1.90
7 300054 鼎龙股份 991,100 24,509,903.00 1.67
8 601985 中国核电 3,308,900 23,327,745.00 1.59
9 003816 中国广核 6,743,200 20,971,352.00 1.43
10 002318 久立特材 1,204,700 20,516,041.00 1.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,350,100 33,077,450.00 2.41
2 000063 中兴通讯 950,000 30,932,000.00 2.25
3 300558 贝达药业 477,552 28,060,955.52 2.04
4 002028 思源电气 592,200 27,075,384.00 1.97
5 300750 宁德时代 66,600 27,042,930.00 1.97
6 603613 国联股份 323,500 26,834,325.00 1.95
7 300308 中际旭创 450,000 26,505,000.00 1.93
8 600027 华电国际 4,053,700 23,470,923.00 1.71
9 600862 中航高科 1,045,600 23,285,512.00 1.70
10 002179 中航光电 415,500 22,470,240.00 1.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,103,300 28,531,338.00 2.41
2 300054 鼎龙股份 1,300,000 27,677,000.00 2.34
3 603613 国联股份 311,600 27,557,904.00 2.33
4 300750 宁德时代 63,200 24,864,144.00 2.10
5 300014 亿纬锂能 243,200 21,377,280.00 1.81
6 600862 中航高科 954,600 21,278,034.00 1.80
7 600027 华电国际 3,534,500 20,782,860.00 1.76
8 002028 思源电气 540,900 20,673,198.00 1.75
9 002179 中航光电 349,500 20,187,120.00 1.71
10 300558 贝达药业 382,520 18,846,760.40 1.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,300,000 30,550,000.00 2.86
2 603613 国联股份 278,200 30,034,472.00 2.81
3 000063 中兴通讯 997,600 21,348,640.00 2.00
4 600862 中航高科 863,800 21,335,860.00 1.99
5 688037 芯源微 95,862 20,901,750.48 1.95
6 601677 明泰铝业 1,036,880 18,850,478.40 1.76
7 002371 北方华创 67,200 18,708,480.00 1.75
8 002028 思源电气 489,400 18,704,868.00 1.75
9 002179 中航光电 316,200 18,339,600.00 1.71
10 002299 圣农发展 911,400 17,644,704.00 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,516,300 32,100,071.00 2.89
2 000063 中兴通讯 1,042,600 26,617,578.00 2.40
3 601677 明泰铝业 1,023,600 24,361,680.00 2.19
4 603613 国联股份 274,900 24,356,140.00 2.19
5 600862 中航高科 852,800 23,963,680.00 2.16
6 002179 中航光电 331,800 21,009,576.00 1.89
7 300558 贝达药业 322,420 19,603,136.00 1.76
8 600399 抚顺特钢 1,042,600 18,662,540.00 1.68
9 300014 亿纬锂能 189,600 18,486,000.00 1.66
10 002371 北方华创 66,400 18,400,768.00 1.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 900,000 37,170,000.00 2.90
2 300054 鼎龙股份 1,600,000 31,888,000.00 2.49
3 000063 中兴通讯 1,150,020 27,485,478.00 2.15
4 601985 中国核电 2,900,000 23,519,000.00 1.84
5 600862 中航高科 1,000,085 22,501,912.50 1.76
6 002179 中航光电 290,035 22,532,819.15 1.76
7 603613 国联股份 200,000 22,372,000.00 1.75
8 002371 北方华创 80,000 21,920,000.00 1.71
9 603588 高能环境 1,300,000 20,215,000.00 1.58
10 300308 中际旭创 630,000 19,914,300.00 1.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,250,000 30,425,000.00 2.83
2 000063 中兴通讯 800,000 26,800,000.00 2.50
3 601677 明泰铝业 530,000 23,367,700.00 2.18
4 600521 华海药业 950,000 20,577,000.00 1.92
5 300253 卫宁健康 1,150,000 19,274,000.00 1.80
6 002179 中航光电 180,000 18,100,800.00 1.69
7 300308 中际旭创 380,000 16,150,000.00 1.50
8 300558 贝达药业 200,000 15,966,000.00 1.49
9 003816 中国广核 5,000,000 15,650,000.00 1.46
10 600862 中航高科 430,000 15,376,800.00 1.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 700,000 23,191,000.00 2.66
2 600399 抚顺特钢 940,000 20,435,600.00 2.34
3 300054 鼎龙股份 1,030,000 19,497,900.00 2.23
4 002179 中航光电 225,000 18,459,000.00 2.11
5 300558 贝达药业 190,000 17,785,900.00 2.04
6 601677 明泰铝业 470,000 16,238,500.00 1.86
7 603236 移远通信 98,000 15,904,420.00 1.82
8 300772 运达股份 300,000 15,690,000.00 1.80
9 600426 华鲁恒升 450,000 14,818,500.00 1.70
10 300253 卫宁健康 1,000,000 14,530,000.00 1.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 1,000,000 18,140,000.00 2.79
2 000063 中兴通讯 500,000 16,615,000.00 2.56
3 300253 卫宁健康 900,080 14,644,301.60 2.25
4 300054 鼎龙股份 800,000 14,600,000.00 2.25
5 002179 中航光电 180,000 14,223,600.00 2.19
6 300558 贝达药业 130,015 14,072,823.60 2.17
7 000830 鲁西化工 700,000 13,111,000.00 2.02
8 601601 中国太保 450,039 13,037,629.83 2.01
9 601636 旗滨集团 700,000 12,992,000.00 2.00
10 000739 普洛药业 440,070 12,938,058.00 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 350,039 13,245,475.76 2.88
2 600399 ST抚钢 900,050 11,790,655.00 2.57
3 300253 卫宁健康 680,000 11,158,800.00 2.43
4 000739 普洛药业 350,065 9,959,349.25 2.17
5 002078 太阳纸业 600,000 9,432,000.00 2.05
6 300054 鼎龙股份 540,000 8,775,000.00 1.91
7 601233 桐昆股份 420,008 8,673,165.20 1.89
8 000002 万科A 290,000 8,700,000.00 1.89
9 000830 鲁西化工 550,000 8,541,500.00 1.86
10 002541 鸿路钢构 170,000 8,375,900.00 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 18,000 12,186,180.00 3.96
2 300054 鼎龙股份 500,000 9,455,000.00 3.08
3 300450 先导智能 100,000 8,399,000.00 2.73
4 600399 ST抚钢 560,050 8,344,745.00 2.71
5 600438 通威股份 190,000 7,303,600.00 2.38
6 300253 卫宁健康 400,000 7,000,000.00 2.28
7 601636 旗滨集团 520,000 6,656,000.00 2.17
8 000100 TCL科技 900,000 6,372,000.00 2.07
9 002179 中航光电 80,000 6,263,200.00 2.04
10 688388 嘉元科技 70,000 6,169,800.00 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 26,000 8,808,540.00 4.04
2 300054 鼎龙股份 520,000 8,164,000.00 3.74
3 600048 保利地产 500,000 7,945,000.00 3.64
4 300450 先导智能 139,940 6,771,696.60 3.11
5 002594 比亚迪 50,000 5,812,000.00 2.67
6 300253 卫宁健康 290,000 5,637,600.00 2.59
7 600399 ST抚钢 750,000 5,535,000.00 2.54
8 002460 赣锋锂业 100,000 5,419,000.00 2.49
9 603236 移远通信 25,040 4,975,948.80 2.28
10 002601 龙蟒佰利 210,000 4,890,900.00 2.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 21,000 6,236,160.00 5.47
2 002460 赣锋锂业 100,000 5,357,000.00 4.69
3 002601 龙蟒佰利 220,000 4,070,000.00 3.57
4 600030 中信证券 150,000 3,616,500.00 3.17
5 002299 圣农发展 120,000 3,480,000.00 3.05
6 300054 鼎龙股份 200,000 3,320,000.00 2.91
7 300454 深信服 16,000 3,295,360.00 2.89
8 601012 隆基股份 80,000 3,258,400.00 2.86
9 000063 中兴通讯 80,000 3,210,400.00 2.81
10 603456 九洲药业 108,000 2,926,800.00 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 680,000 15,068,800.00 4.72
2 000002 万科A 500,000 12,825,000.00 4.02
3 603456 九洲药业 600,000 12,360,000.00 3.87
4 002511 中顺洁柔 700,026 11,865,440.70 3.72
5 300009 安科生物 699,916 9,658,840.80 3.03
6 000977 浪潮信息 231,600 8,981,448.00 2.81
7 300751 迈为股份 60,000 8,703,000.00 2.73
8 002242 九阳股份 300,000 8,445,000.00 2.65
9 300253 卫宁健康 400,000 8,388,000.00 2.63
10 600038 中直股份 200,000 8,318,000.00 2.61

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