圆信永丰致优混合型证券投资基金A类(008245)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8725

 累计净值：1.8725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,350,133,181.19 84.20
2 固定收益类投资 153,805,361.14 9.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,017,756.39 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 37,139,559.96 2.32
6 其他资产 428,114.17 428,114.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,190,464,025.06 78.74
2 固定收益类投资 133,263,192.57 8.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,941,765.61 4.63
5 银行存款和结算备付金合计 19,618,011.36 1.30
6 其他资产 98,621,576.61 98,621,576.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,269,556.05 78.89
2 固定收益类投资 122,784,628.81 8.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,966,898.63 9.56
5 银行存款和结算备付金合计 24,043,984.88 1.72
6 其他资产 14,929,709.76 14,929,709.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 944,565,989.48 79.37
2 固定收益类投资 136,856,279.45 11.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,975,682.19 7.31
5 银行存款和结算备付金合计 15,732,060.72 1.32
6 其他资产 5,974,674.47 5,974,674.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 841,688,086.80 78.52
2 固定收益类投资 76,350,170.09 7.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,884,578.85 13.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,111,838.10 1.13
6 其他资产 1,881,577.10 1,881,577.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,725,097.43 84.11
2 固定收益类投资 69,111,514.68 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,000.00 8.36
5 银行存款和结算备付金合计 11,354,598.61 1.01
6 其他资产 4,227,912.55 4,227,912.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,472,264.85 81.88
2 固定收益类投资 73,662,645.21 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,000,000.00 10.01
5 银行存款和结算备付金合计 23,057,898.96 1.79
6 其他资产 7,925,530.51 7,925,530.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 856,850,520.03 79.48
2 固定收益类投资 56,976,900.00 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,000,000.00 12.80
5 银行存款和结算备付金合计 19,987,427.54 1.85
6 其他资产 6,252,300.19 6,252,300.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,379,930.45 78.24
2 固定收益类投资 50,355,170.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,000,000.00 13.73
5 银行存款和结算备付金合计 11,387,918.74 1.29
6 其他资产 8,941,082.90 8,941,082.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,536,085.43 80.94
2 固定收益类投资 33,824,430.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,367,026.77 1.89
6 其他资产 48,308,745.31 48,308,745.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,280,488.29 90.52
2 固定收益类投资 24,832,183.91 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,612,498.18 1.21
6 其他资产 1,489,140.95 1,489,140.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,196,986.25 93.40
2 固定收益类投资 15,942,400.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,541,112.92 1.14
6 其他资产 942,184.10 942,184.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,397,893.22 90.51
2 固定收益类投资 11,335,135.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,123,016.34 0.96
6 其他资产 2,437,418.28 2,437,418.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,430,808.05 80.84
2 固定收益类投资 5,579,442.40 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,778.06 2.07
6 其他资产 5,552,232.71 5,552,232.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,592,804.71 88.23
2 固定收益类投资 16,342,614.72 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 11,072,315.40 3.40
6 其他资产 5,943,612.45 5,943,612.45

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