华安现代生活混合 (008290) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8662	累计净值：0.8662	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘淑生	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.176亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-26
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

单位净值：

0.8662

累计净值：0.8662

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘淑生

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.176亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-26

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688301	奕瑞科技	44,744	12,637,047.92	6.01
2	600519	贵州茅台	7,400	12,513,400.00	5.95
3	002352	顺丰控股	257,900	11,628,711.00	5.53
4	000858	五粮液	63,400	10,370,338.00	4.93
5	603369	今世缘	189,900	10,026,720.00	4.77
6	300777	中简科技	201,100	9,503,986.00	4.52
7	300015	爱尔眼科	493,144	9,147,821.20	4.35
8	688639	华恒生物	98,065	8,872,921.20	4.22
9	601888	中国中免	60,047	6,636,994.91	3.16
10	601865	福莱特	149,700	5,764,947.00	2.74
11	688212	澳华内镜	81,692	5,546,886.80	2.64
12	000568	泸州老窖	25,300	5,302,121.00	2.52
13	603198	迎驾贡酒	82,800	5,282,640.00	2.51
14	688269	凯立新材	82,414	5,257,189.06	2.50
15	300832	新产业	86,300	5,091,700.00	2.42
16	688295	中复神鹰	117,227	4,299,886.36	2.04
17	603233	大参林	125,580	3,517,495.80	1.67
18	002568	百润股份	92,300	3,355,105.00	1.59
19	300750	宁德时代	14,300	3,271,697.00	1.56
20	002179	中航光电	70,070	3,177,674.50	1.51
21	002044	美年健康	419,700	2,984,067.00	1.42
22	00700	腾讯控股	8,800	2,690,411.40	1.28
23	605098	行动教育	65,500	2,593,145.00	1.23
24	601319	中国人保	438,800	2,562,592.00	1.22
25	688580	伟思医疗	34,346	2,483,215.80	1.18
26	688596	正帆科技	56,216	2,434,152.80	1.16
27	01209	华润万象生活	65,000	2,331,226.43	1.11
28	03690	美团-W	20,080	2,264,183.73	1.08
29	300633	开立医疗	38,900	2,120,050.00	1.01
30	688050	爱博医疗	9,531	1,957,000.23	0.93
31	02252	微创机器人-B	81,000	1,814,733.23	0.86
32	002675	东诚药业	121,600	1,788,736.00	0.85
33	600547	山东黄金	68,300	1,603,684.00	0.76
34	688236	春立医疗	60,942	1,493,079.00	0.71
35	688697	纽威数控	50,513	1,304,750.79	0.62
36	688338	赛科希德	23,039	1,277,512.55	0.61
37	688617	惠泰医疗	3,415	1,276,356.25	0.61
38	002867	周大生	68,300	1,214,374.00	0.58
39	000860	顺鑫农业	35,600	1,199,364.00	0.57
40	688188	柏楚电子	6,174	1,164,169.44	0.55
41	300760	迈瑞医疗	3,800	1,139,240.00	0.54
42	300896	爱美客	2,300	1,023,385.00	0.49
43	300452	山河药辅	57,000	994,080.00	0.47
44	605589	圣泉集团	40,900	889,166.00	0.42
45	688687	凯因科技	29,181	860,839.50	0.41
46	002345	潮宏基	98,900	777,354.00	0.37
47	00291	华润啤酒	12,000	570,890.02	0.27
48	002304	洋河股份	3,800	499,130.00	0.24
49	688073	毕得医药	6,382	451,717.96	0.21
50	688006	杭可科技	13,367	407,292.49	0.19
51	688478	晶升股份	8,491	403,407.41	0.19
52	600258	首旅酒店	21,100	399,845.00	0.19
53	300820	英杰电气	4,200	345,996.00	0.16
54	688143	长盈通	8,713	328,480.10	0.16
55	601939	建设银行	39,800	249,148.00	0.12
56	688112	鼎阳科技	3,902	205,947.56	0.10
57	09618	京东集团-SW	1,638	199,950.91	0.10
58	03347	泰格医药	3,700	152,315.71	0.07
59	01880	中国中免	1,300	127,048.84	0.06
60	603986	兆易创新	1,100	116,875.00	0.06
61	688443	智翔金泰	3,292	101,287.12	0.05
62	688582	芯动联科	2,079	96,117.79	0.05
63	688581	安杰思	698	85,498.02	0.04
64	688535	华海诚科	1,285	77,274.95	0.04
65	688334	西高院	4,321	76,847.41	0.04
66	301395	仁信新材	2,771	73,930.28	0.04
67	301210	金杨股份	1,400	71,559.60	0.03
68	688552	航天南湖	2,764	69,405.73	0.03
69	301488	豪恩汽电	1,683	66,949.74	0.03
70	301428	世纪恒通	1,831	64,263.60	0.03
71	688570	天玛智控	2,343	62,109.67	0.03
72	688512	慧智微	2,991	61,397.88	0.03
73	301376	致欧科技	2,480	58,480.88	0.03
74	09658	特海国际	4,100	57,382.19	0.03
75	301170	锡南科技	1,529	56,531.49	0.03
76	301232	飞沃科技	904	54,657.19	0.03
77	688631	莱斯信息	1,653	53,375.14	0.03
78	688603	天承科技	938	51,590.00	0.02
79	301261	恒工精密	1,353	49,925.70	0.02
80	301202	朗威股份	1,836	47,405.52	0.02
81	688623	双元科技	513	46,865.15	0.02
82	688107	安路科技	569	31,516.91	0.01
83	001282	三联锻造	801	28,379.43	0.01
84	688351	微电生理	1,298	25,272.06	0.01
85	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
86	301095	广立微	233	19,257.45	0.01
87	603605	珀莱雅	160	17,984.00	0.01
88	301293	三博脑科	223	15,926.66	0.01
89	301358	湖南裕能	344	14,754.16	0.01
90	688472	阿特斯	773	13,171.92	0.01
91	688361	中科飞测	193	12,481.31	0.01
92	301325	曼恩斯特	114	12,306.30	0.01
93	688469	中芯集成	2,105	11,388.05	0.01
94	688200	华峰测控	62	9,486.00	0.00
95	301303	真兰仪表	423	9,441.36	0.00
96	301398	星源卓镁	247	9,262.50	0.00
97	688329	艾隆科技	271	8,780.40	0.00
98	301399	英特科技	169	8,715.33	0.00
99	301280	珠城科技	243	8,689.68	0.00
100	301141	中科磁业	202	8,623.38	0.00
101	688576	西山科技	69	8,308.29	0.00
102	001287	中电港	371	7,798.42	0.00
103	301373	凌玮科技	239	7,612.15	0.00
104	301388	欣灵电气	279	7,491.15	0.00
105	301382	蜂助手	222	7,290.48	0.00
106	301307	美利信	216	6,881.76	0.00
107	688620	安凯微	557	6,873.38	0.00
108	301290	东星医疗	207	6,634.35	0.00
109	301305	朗坤环境	310	6,103.90	0.00
110	301386	未来电器	251	5,971.29	0.00
111	688429	时创能源	232	5,922.96	0.00
112	301265	华新环保	508	5,902.96	0.00
113	301355	南王科技	344	5,762.00	0.00
114	301281	科源制药	216	5,421.60	0.00
115	301323	新莱福	137	5,392.32	0.00
116	601061	中信金属	707	5,359.06	0.00
117	301203	国泰环保	154	5,297.60	0.00
118	301439	泓淋电力	310	5,239.00	0.00
119	301337	亚华电子	154	4,676.98	0.00
120	301345	涛涛车业	97	4,524.08	0.00
121	688479	友车科技	147	4,335.03	0.00
122	601065	江盐集团	251	2,971.84	0.00
123	601133	柏诚股份	232	2,844.32	0.00
124	603259	药明康德	45	2,803.95	0.00
125	001328	登康口腔	108	2,752.92	0.00
126	001324	长青科技	110	2,156.00	0.00
127	001360	南矿集团	141	2,096.67	0.00
128	603125	常青科技	79	1,937.87	0.00
129	001367	海森药业	43	1,697.64	0.00