华安现代生活混合型证券投资基金(008290)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,724,496.81 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 514,625.96 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,340,019.39 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 879,488.41 | 879,488.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,723,864.85 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 511,234.87 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,748,041.14 | 8.86 |
| 6 | 其他资产 | 545,378.14 | 545,378.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,465,151.14 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 452,891.23 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,106,081.38 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 89,368.57 | 89,368.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,060,130.26 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,855.81 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,907,036.25 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 86,841.83 | 86,841.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,791,289.04 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,580.71 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,100,150.87 | 9.66 |
| 6 | 其他资产 | 421,281.79 | 421,281.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,672,580.34 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,741,292.77 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,756,753.34 | 7.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,792,632.47 | 3,792,632.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,050,892.97 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,731,293.51 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,659,641.15 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,004,145.00 | 4,004,145.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,492,366.17 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,755,272.75 | 7.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,571,549.22 | 2,571,549.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,875,063.10 | 85.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 692.58 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,046,999.41 | 13.02 |
| 6 | 其他资产 | 6,115,402.86 | 6,115,402.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552,374,834.23 | 84.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,600.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,136,478.05 | 14.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,418,043.35 | 3,418,043.35 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,416,330.70 | 76.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,053,894.24 | 21.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,944,401.28 | 11,944,401.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 678,637,509.10 | 85.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,078.82 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,939,155.81 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,917,980.49 | 10,917,980.49 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 641,840,053.93 | 87.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,014,313.60 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,003,781.97 | 11.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,585,962.95 | 2,585,962.95 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 459,568,391.51 | 36.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 387,973,954.00 | 30.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 416,758,412.12 | 32.71 |
| 6 | 其他资产 | 9,980,457.34 | 9,980,457.34 |
