华安现代生活混合型证券投资基金(008290)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8662

 累计净值：0.8662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘淑生 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 47,789 11,711,172.34 6.04
2 688639 华恒生物 112,555 11,492,991.05 5.93
3 002352 顺丰控股 279,900 11,419,920.00 5.89
4 600519 贵州茅台 5,900 10,611,445.00 5.47
5 603369 今世缘 168,000 9,856,560.00 5.08
6 300015 爱尔眼科 493,144 8,861,797.68 4.57
7 03690 美团-W 78,280 8,231,955.96 4.25
8 603198 迎驾贡酒 87,200 6,413,560.00 3.31
9 601888 中国中免 46,947 4,974,973.59 2.57
10 300832 新产业 77,700 4,935,504.00 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 44,744 12,637,047.92 6.01
2 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 5.95
3 002352 顺丰控股 257,900 11,628,711.00 5.53
4 000858 五粮液 63,400 10,370,338.00 4.93
5 603369 今世缘 189,900 10,026,720.00 4.77
6 300777 中简科技 201,100 9,503,986.00 4.52
7 300015 爱尔眼科 493,144 9,147,821.20 4.35
8 688639 华恒生物 98,065 8,872,921.20 4.22
9 601888 中国中免 60,047 6,636,994.91 3.16
10 601865 福莱特 149,700 5,764,947.00 2.74
11 01880 中国中免 1,300 127,048.84 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 70,200 13,829,400.00 5.64
2 002352 顺丰控股 218,400 12,094,992.00 4.93
3 600519 贵州茅台 6,500 11,830,000.00 4.82
4 300777 中简科技 201,100 10,215,880.00 4.16
5 603369 今世缘 150,400 9,753,440.00 3.98
6 300015 爱尔眼科 300,669 9,341,785.83 3.81
7 688301 奕瑞科技 24,970 9,034,895.10 3.68
8 688596 正帆科技 244,801 8,597,411.12 3.50
9 688295 中复神鹰 201,556 7,792,154.96 3.18
10 300347 泰格医药 69,500 6,651,845.00 2.71
11 03347 泰格医药 22,600 1,458,100.40 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 13,125,200.00 4.79
2 603369 今世缘 252,900 12,872,610.00 4.70
3 688295 中复神鹰 236,618 10,214,799.06 3.73
4 300777 中简科技 205,900 10,119,985.00 3.70
5 600233 圆通速递 500,000 10,045,000.00 3.67
6 300347 泰格医药 93,600 9,809,280.00 3.58
7 03690 美团-W 56,500 8,817,066.20 3.22
8 002352 顺丰控股 146,100 8,438,736.00 3.08
9 002027 分众传媒 1,189,000 7,942,520.00 2.90
10 300623 捷捷微电 359,800 7,419,076.00 2.71
11 03347 泰格医药 15,800 1,273,052.67 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 6.29
2 603369 今世缘 273,600 12,552,768.00 4.68
3 000568 泸州老窖 52,211 12,042,989.26 4.49
4 601888 中国中免 60,147 11,924,142.75 4.45
5 688677 海泰新光 93,828 10,461,822.00 3.90
6 002120 韵达股份 645,421 10,100,838.65 3.77
7 600009 上海机场 169,900 9,816,822.00 3.66
8 600233 圆通速递 457,800 9,499,350.00 3.54
9 300613 富瀚微 133,100 7,312,514.00 2.73
10 002049 紫光国微 49,600 7,142,400.00 2.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 82,547 19,227,672.71 5.98
2 300759 康龙化成 167,400 15,939,828.00 4.96
3 002142 宁波银行 434,967 15,576,168.27 4.85
4 600519 贵州茅台 7,600 15,542,000.00 4.84
5 000568 泸州老窖 60,611 14,943,035.94 4.65
6 603986 兆易创新 98,200 13,965,022.00 4.34
7 300347 泰格医药 104,900 12,005,805.00 3.74
8 603369 今世缘 201,900 10,296,900.00 3.20
9 300613 富瀚微 119,700 10,150,560.00 3.16
10 688131 皓元医药 60,442 8,588,203.78 2.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 636,167 23,786,284.13 8.08
2 601888 中国中免 122,947 20,208,798.39 6.87
3 603986 兆易创新 142,700 20,124,981.00 6.84
4 688200 华峰测控 39,015 17,651,166.30 6.00
5 300760 迈瑞医疗 49,500 15,208,875.00 5.17
6 300759 康龙化成 111,600 13,168,800.00 4.47
7 000568 泸州老窖 62,911 11,693,896.68 3.97
8 603259 药明康德 83,545 9,388,787.10 3.19
9 600519 贵州茅台 4,900 8,423,100.00 2.86
10 603369 今世缘 188,800 7,948,480.00 2.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 155,147 34,040,803.27 9.38
2 002142 宁波银行 775,547 29,687,939.16 8.18
3 600519 贵州茅台 12,000 24,600,000.00 6.78
4 000568 泸州老窖 81,211 20,617,036.57 5.68
5 300760 迈瑞医疗 50,600 19,268,480.00 5.31
6 002415 海康威视 343,705 17,982,645.60 4.95
7 603259 药明康德 150,345 17,827,910.10 4.91
8 603986 兆易创新 99,900 17,567,415.00 4.84
9 688200 华峰测控 31,986 16,373,633.40 4.51
10 01209 华润万象生活 459,800 13,665,145.65 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 150,547 39,142,220.00 9.51
2 002415 海康威视 544,905 29,969,775.00 7.28
3 600036 招商银行 493,510 24,897,579.50 6.05
4 002142 宁波银行 644,143 22,641,626.45 5.50
5 600519 贵州茅台 11,800 21,594,000.00 5.25
6 603259 药明康德 136,445 20,848,796.00 5.07
7 000858 五粮液 89,300 19,591,527.00 4.76
8 01209 华润万象生活 448,400 16,155,782.50 3.93
9 01810 小米集团-W 893,600 15,893,418.58 3.86
10 06098 碧桂园服务 305,000 15,626,122.95 3.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,146,043 44,661,295.71 7.10
2 600036 招商银行 689,510 37,364,546.90 5.94
3 601939 建设银行 5,143,700 34,205,605.00 5.44
4 00700 腾讯控股 70,400 34,209,804.29 5.44
5 002415 海康威视 524,505 33,830,572.50 5.38
6 601888 中国中免 105,747 31,734,674.70 5.04
7 300750 宁德时代 48,500 25,937,800.00 4.12
8 000001 平安银行 1,063,920 24,065,870.40 3.82
9 01810 小米集团-W 973,600 21,873,053.38 3.48
10 06169 宇华教育 3,492,000 20,426,532.22 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 783,210 40,022,031.00 5.49
2 002142 宁波银行 954,443 37,108,743.84 5.09
3 601939 建设银行 4,833,200 35,524,020.00 4.87
4 002415 海康威视 632,060 35,332,154.00 4.85
5 00700 腾讯控股 65,100 33,562,942.98 4.60
6 002938 鹏鼎控股 822,638 29,368,176.60 4.03
7 002475 立讯精密 757,667 25,631,874.61 3.52
8 600323 瀚蓝环境 941,745 25,125,756.60 3.45
9 603833 欧派家居 142,041 22,387,082.01 3.07
10 002027 分众传媒 2,215,100 20,556,128.00 2.82
11 00939 建设银行 3,422,000 18,915,026.98 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 390,579 38,448,596.76 4.99
2 601888 中国中免 134,456 37,977,097.20 4.92
3 00700 腾讯控股 79,700 37,832,391.31 4.91
4 002027 分众传媒 3,818,300 37,686,621.00 4.89
5 600036 招商银行 820,310 36,052,624.50 4.68
6 002142 宁波银行 863,870 30,529,165.80 3.96
7 002415 海康威视 626,546 30,393,746.46 3.94
8 601318 中国平安 345,100 30,016,798.00 3.89
9 603833 欧派家居 220,641 29,676,214.50 3.85
10 000858 五粮液 100,663 29,378,496.55 3.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 568,248 41,254,804.80 5.70
2 600036 招商银行 1,063,910 38,300,760.00 5.29
3 002415 海康威视 984,946 37,536,292.06 5.18
4 002142 宁波银行 1,184,747 37,295,835.56 5.15
5 600519 贵州茅台 21,120 35,238,720.00 4.86
6 601012 隆基股份 467,914 35,098,229.14 4.85
7 000858 五粮液 142,963 31,594,823.00 4.36
8 002475 立讯精密 517,912 29,588,312.56 4.08
9 03690 美团点评-W 124,500 26,453,074.75 3.65
10 000001 平安银行 1,266,200 19,208,254.00 2.65
11 02318 中国平安 264,500 18,477,504.48 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,493,493 76,690,865.55 6.03
2 601888 中国中免 450,887 69,450,124.61 5.46
3 600519 贵州茅台 36,200 52,956,256.00 4.17
4 601012 隆基股份 939,116 38,250,194.68 3.01
5 600276 恒瑞医药 412,924 38,112,885.20 3.00
6 06186 中国飞鹤 2,410,000 34,165,579.01 2.69
7 03690 美团点评-W 176,600 27,729,791.34 2.18
8 002142 宁波银行 1,044,457 27,437,885.39 2.16
9 000858 五粮液 145,263 24,857,404.56 1.96
10 600585 海螺水泥 358,659 18,976,647.69 1.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034