宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金C类(009195)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7529

 累计净值：0.7529 净值更新日期：2023-07-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-17

业绩比较基准： 中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,189 2,053,403.00 7.12
2 600519 贵州茅台 1,189 2,053,403.00 7.12
3 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 5.37
4 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 5.37
5 601899 紫金矿业 148,500 1,485,000.00 5.15
6 601899 紫金矿业 148,500 1,485,000.00 5.15
7 600809 山西汾酒 4,720 1,345,152.80 4.66
8 600809 山西汾酒 4,720 1,345,152.80 4.66
9 600438 通威股份 27,900 1,076,382.00 3.73
10 600438 通威股份 27,900 1,076,382.00 3.73
11 600309 万华化学 11,400 1,056,210.00 3.66
12 600309 万华化学 11,400 1,056,210.00 3.66
13 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 3.51
14 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 3.51
15 002049 紫光国微 7,100 935,922.00 3.25
16 002049 紫光国微 7,100 935,922.00 3.25
17 002709 天赐材料 15,100 662,286.00 2.30
18 002709 天赐材料 15,100 662,286.00 2.30
19 600256 广汇能源 72,400 653,048.00 2.26
20 600256 广汇能源 72,400 653,048.00 2.26
21 300316 晶盛机电 9,600 610,176.00 2.12
22 300316 晶盛机电 9,600 610,176.00 2.12
23 603288 海天味业 7,176 571,209.60 1.98
24 603288 海天味业 7,176 571,209.60 1.98
25 300628 亿联网络 8,700 527,133.00 1.83
26 300628 亿联网络 8,700 527,133.00 1.83
27 600132 重庆啤酒 4,100 522,258.00 1.81
28 600132 重庆啤酒 4,100 522,258.00 1.81
29 002497 雅化集团 21,100 490,575.00 1.70
30 002497 雅化集团 21,100 490,575.00 1.70
31 603882 金域医学 6,100 477,020.00 1.65
32 603882 金域医学 6,100 477,020.00 1.65
33 300390 天华超净 7,900 441,452.00 1.53
34 300390 天华超净 7,900 441,452.00 1.53
35 000983 山西焦煤 34,600 403,090.00 1.40
36 000983 山西焦煤 34,600 403,090.00 1.40
37 600546 山煤国际 26,500 383,985.00 1.33
38 600546 山煤国际 26,500 383,985.00 1.33
39 601919 中远海控 37,200 382,788.00 1.33
40 601919 中远海控 37,200 382,788.00 1.33
41 600188 兖矿能源 11,300 379,454.00 1.32
42 600188 兖矿能源 11,300 379,454.00 1.32
43 603026 胜华新材 4,100 378,430.00 1.31
44 603026 胜华新材 4,100 378,430.00 1.31
45 603444 吉比特 1,200 375,408.00 1.30
46 603444 吉比特 1,200 375,408.00 1.30
47 002258 利尔化学 19,800 355,608.00 1.23
48 002258 利尔化学 19,800 355,608.00 1.23
49 603565 中谷物流 23,424 340,584.96 1.18
50 603565 中谷物流 23,424 340,584.96 1.18
51 300639 凯普生物 19,800 333,630.00 1.16
52 300639 凯普生物 19,800 333,630.00 1.16
53 605117 德业股份 1,000 331,200.00 1.15
54 605117 德业股份 1,000 331,200.00 1.15
55 301060 兰卫医学 16,600 325,526.00 1.13
56 301060 兰卫医学 16,600 325,526.00 1.13
57 601225 陕西煤业 17,500 325,150.00 1.13
58 601225 陕西煤业 17,500 325,150.00 1.13
59 600873 梅花生物 31,100 316,598.00 1.10
60 600873 梅花生物 31,100 316,598.00 1.10
61 600499 科达制造 20,100 285,621.00 0.99
62 600499 科达制造 20,100 285,621.00 0.99
63 000878 云南铜业 23,600 277,300.00 0.96
64 000878 云南铜业 23,600 277,300.00 0.96
65 002938 鹏鼎控股 10,100 277,144.00 0.96
66 002938 鹏鼎控股 10,100 277,144.00 0.96
67 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.95
68 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.95
69 603876 鼎胜新材 6,700 274,968.00 0.95
70 603876 鼎胜新材 6,700 274,968.00 0.95
71 600389 江山股份 6,200 273,296.00 0.95
72 600389 江山股份 6,200 273,296.00 0.95
73 300122 智飞生物 2,900 254,707.00 0.88
74 300122 智飞生物 2,900 254,707.00 0.88
75 000858 五粮液 1,400 252,966.00 0.88
76 000858 五粮液 1,400 252,966.00 0.88
77 603993 洛阳钼业 52,600 239,330.00 0.83
78 603993 洛阳钼业 52,600 239,330.00 0.83
79 603392 万泰生物 1,700 215,390.00 0.75
80 603392 万泰生物 1,700 215,390.00 0.75
81 605399 晨光新材 6,600 213,180.00 0.74
82 605399 晨光新材 6,600 213,180.00 0.74
83 603185 上机数控 2,000 211,700.00 0.73
84 603185 上机数控 2,000 211,700.00 0.73
85 300244 迪安诊断 8,100 203,553.00 0.71
86 300244 迪安诊断 8,100 203,553.00 0.71
87 300363 博腾股份 4,700 191,995.00 0.67
88 300363 博腾股份 4,700 191,995.00 0.67
89 600176 中国巨石 12,700 174,117.00 0.60
90 600176 中国巨石 12,700 174,117.00 0.60
91 600096 云天化 6,700 140,968.00 0.49
92 600096 云天化 6,700 140,968.00 0.49
93 688516 奥特维 700 140,700.00 0.49
94 688516 奥特维 700 140,700.00 0.49
95 605111 新洁能 1,800 139,644.00 0.48
96 605111 新洁能 1,800 139,644.00 0.48
97 603938 三孚股份 3,900 134,550.00 0.47
98 603938 三孚股份 3,900 134,550.00 0.47
99 600036 招商银行 3,500 130,410.00 0.45
100 600036 招商银行 3,500 130,410.00 0.45
101 601318 中国平安 2,700 126,900.00 0.44
102 601318 中国平安 2,700 126,900.00 0.44
103 600690 海尔智家 4,700 114,962.00 0.40
104 600690 海尔智家 4,700 114,962.00 0.40
105 601658 邮储银行 24,100 111,342.00 0.39
106 601658 邮储银行 24,100 111,342.00 0.39
107 600596 新安股份 6,300 95,382.00 0.33
108 600596 新安股份 6,300 95,382.00 0.33
109 603002 宏昌电子 18,800 93,436.00 0.32
110 603002 宏昌电子 18,800 93,436.00 0.32
111 002948 青岛银行 27,800 93,408.00 0.32
112 002948 青岛银行 27,800 93,408.00 0.32
113 000338 潍柴动力 8,600 87,548.00 0.30
114 000338 潍柴动力 8,600 87,548.00 0.30
115 601888 中国中免 400 86,412.00 0.30
116 601888 中国中免 400 86,412.00 0.30
117 600426 华鲁恒升 2,500 82,875.00 0.29
118 600426 华鲁恒升 2,500 82,875.00 0.29
119 300751 迈为股份 200 82,368.00 0.29
120 300751 迈为股份 200 82,368.00 0.29
121 300910 瑞丰新材 600 73,986.00 0.26
122 300910 瑞丰新材 600 73,986.00 0.26
123 002318 久立特材 4,400 73,216.00 0.25
124 002318 久立特材 4,400 73,216.00 0.25
125 600901 江苏租赁 13,100 71,788.00 0.25
126 600901 江苏租赁 13,100 71,788.00 0.25
127 603600 永艺股份 7,200 70,200.00 0.24
128 603600 永艺股份 7,200 70,200.00 0.24
129 601231 环旭电子 4,300 69,789.00 0.24
130 601231 环旭电子 4,300 69,789.00 0.24
131 600585 海螺水泥 2,500 68,450.00 0.24
132 600585 海螺水泥 2,500 68,450.00 0.24
133 601975 招商南油 17,300 68,162.00 0.24
134 601975 招商南油 17,300 68,162.00 0.24
135 600732 爱旭股份 1,800 68,076.00 0.24
136 600732 爱旭股份 1,800 68,076.00 0.24
137 688161 威高骨科 1,300 67,847.00 0.24
138 688161 威高骨科 1,300 67,847.00 0.24
139 002371 北方华创 300 67,590.00 0.23
140 002371 北方华创 300 67,590.00 0.23
141 688235 百济神州 500 66,225.00 0.23
142 688235 百济神州 500 66,225.00 0.23
143 688112 鼎阳科技 700 65,275.00 0.23
144 688112 鼎阳科技 700 65,275.00 0.23
145 603259 药明康德 800 64,800.00 0.22
146 603259 药明康德 800 64,800.00 0.22
147 002738 中矿资源 900 59,994.00 0.21
148 002738 中矿资源 900 59,994.00 0.21
149 601328 交通银行 12,500 59,250.00 0.21
150 601328 交通银行 12,500 59,250.00 0.21
151 688707 振华新材 1,100 49,445.00 0.17
152 688707 振华新材 1,100 49,445.00 0.17
153 600660 福耀玻璃 1,400 49,098.00 0.17
154 600660 福耀玻璃 1,400 49,098.00 0.17
155 601288 农业银行 16,000 46,560.00 0.16
156 601288 农业银行 16,000 46,560.00 0.16
157 603071 物产环能 2,800 45,304.00 0.16
158 603071 物产环能 2,800 45,304.00 0.16
159 601398 工商银行 9,300 40,362.00 0.14
160 601398 工商银行 9,300 40,362.00 0.14
161 300661 圣邦股份 212 36,591.20 0.13
162 300661 圣邦股份 212 36,591.20 0.13
163 000733 振华科技 300 34,269.00 0.12
164 000733 振华科技 300 34,269.00 0.12
165 688428 诺诚健华 2,200 31,042.00 0.11
166 688428 诺诚健华 2,200 31,042.00 0.11
167 601988 中国银行 8,400 26,544.00 0.09
168 601988 中国银行 8,400 26,544.00 0.09
169 603599 广信股份 900 26,460.00 0.09
170 603599 广信股份 900 26,460.00 0.09
171 300347 泰格医药 200 20,960.00 0.07
172 300347 泰格医药 200 20,960.00 0.07
173 002192 融捷股份 200 19,580.00 0.07
174 002192 融捷股份 200 19,580.00 0.07
175 000002 万科A 1,000 18,200.00 0.06
176 000002 万科A 1,000 18,200.00 0.06
177 600028 中国石化 3,400 14,824.00 0.05
178 600028 中国石化 3,400 14,824.00 0.05

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