兴全汇享一年持有混合A (009611) 持仓明细

管理费：	0.750%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0602	累计净值：1.0602	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：翟秀华,徐留明	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.135亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-07-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%

单位净值：

1.0602

累计净值：1.0602

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：翟秀华,徐留明

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.135亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-07-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,400	19,277,400.00	1.89
2	300750	宁德时代	77,940	17,831,892.60	1.75
3	600426	华鲁恒升	461,917	14,148,517.71	1.39
4	300054	鼎龙股份	454,400	11,237,312.00	1.10
5	600309	万华化学	121,000	10,628,640.00	1.04
6	000568	泸州老窖	48,015	10,062,503.55	0.99
7	603517	绝味食品	259,400	9,636,710.00	0.95
8	002078	太阳纸业	900,500	9,626,345.00	0.95
9	002714	牧原股份	217,400	9,163,410.00	0.90
10	002179	中航光电	162,266	7,358,763.10	0.72
11	603799	华友钴业	146,540	6,727,651.40	0.66
12	301227	森鹰窗业	233,236	6,467,634.28	0.64
13	300408	三环集团	218,100	6,401,235.00	0.63
14	603599	广信股份	230,800	6,076,664.00	0.60
15	002531	天顺风能	391,900	5,968,637.00	0.59
16	300910	瑞丰新材	104,120	5,237,236.00	0.51
17	600690	海尔智家	195,787	4,597,078.76	0.45
18	600563	法拉电子	32,300	4,434,790.00	0.44
19	002607	中公教育	946,000	4,412,200.00	0.43
20	03690	美团-W	38,700	4,363,740.56	0.43
21	000932	华菱钢铁	877,300	4,184,721.00	0.41
22	603707	健友股份	293,840	3,966,840.00	0.39
23	002120	韵达股份	331,160	3,165,889.60	0.31
24	001979	招商蛇口	152,900	1,992,287.00	0.20
25	300630	普利制药	100,000	1,955,000.00	0.19
26	002049	紫光国微	18,900	1,762,425.00	0.17
27	603989	艾华集团	83,103	1,750,149.18	0.17
28	600993	马应龙	55,500	1,543,455.00	0.15
29	000683	远兴能源	213,700	1,536,503.00	0.15
30	600938	中国海油	83,500	1,513,020.00	0.15
31	605090	九丰能源	62,920	1,405,003.60	0.14
32	601799	星宇股份	10,500	1,297,800.00	0.13
33	09979	绿城管理控股	202,000	1,158,412.55	0.11
34	600399	抚顺特钢	112,900	1,151,580.00	0.11
35	603501	韦尔股份	11,400	1,117,656.00	0.11
36	603112	华翔股份	90,000	1,058,400.00	0.10
37	002142	宁波银行	39,500	999,350.00	0.10
38	06699	时代天使	8,800	592,685.62	0.06
39	002753	永东股份	80,000	583,200.00	0.06
40	300305	裕兴股份	50,000	540,000.00	0.05
41	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
42	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
43	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
44	688472	阿特斯	4,870	82,984.80	0.01
45	301358	湖南裕能	1,905	81,705.45	0.01
46	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
47	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
48	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
49	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
50	301260	格力博	2,968	70,133.84	0.01
51	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
52	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
53	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
54	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
55	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
56	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
57	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
58	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
59	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
60	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
61	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
62	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
63	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
64	688383	新益昌	127	17,680.94	0.00
65	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
66	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
67	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
68	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
69	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
70	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
71	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
72	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
73	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
74	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
75	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
76	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
77	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
78	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
79	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
80	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
81	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
82	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
83	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
84	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
85	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
86	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
87	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
88	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
89	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
90	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
91	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
92	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
93	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
94	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00