兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金A类(009611)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,607,817.84 | 16.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 950,861,177.30 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,628,764.25 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,617,768.52 | 6,617,768.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,510,163.17 | 15.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,101,321,683.32 | 83.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,655,714.24 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 8,401,259.60 | 8,401,259.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,564,168.62 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,268,240,228.43 | 82.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,815,940.17 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 9,408,460.43 | 9,408,460.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,976,393.78 | 18.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,236,736,379.51 | 80.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,615,923.31 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,024,134.28 | 2,024,134.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,354,488.68 | 20.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,274,317,227.32 | 77.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,487,856.05 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 10,413,425.41 | 10,413,425.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362,389,351.40 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,560,242,078.97 | 78.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,106.03 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,085,031.43 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,768,680.45 | 7,768,680.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,446,678.32 | 17.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,637,483,187.28 | 81.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,103,567.00 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 10,281,482.02 | 10,281,482.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,975,541.46 | 18.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,810,595,617.21 | 79.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,433,058.26 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 34,371,918.25 | 34,371,918.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,204,486.55 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,933,491,620.81 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,838,156.84 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 115,577,128.07 | 115,577,128.07 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 515,321,713.35 | 10.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,543,000,160.60 | 74.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 560,361,961.04 | 11.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,206,905.30 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 73,247,120.59 | 73,247,120.59 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 797,570,947.83 | 14.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,553,889,170.90 | 82.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 0.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,579,566.90 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 111,854,200.15 | 111,854,200.15 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 952,644,489.50 | 16.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,590,929,539.76 | 79.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,205,819.10 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 144,899,087.74 | 144,899,087.74 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 899,426,602.31 | 16.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,402,495,451.18 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,642,039.25 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 57,696,148.84 | 57,696,148.84 |
