兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金A类(009611)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0602

 累计净值：1.0602 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：翟秀华,徐留明 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,400 20,503,470.00 2.28
2 300750 宁德时代 77,940 15,824,158.20 1.76
3 600426 华鲁恒升 475,617 15,267,305.70 1.70
4 300054 鼎龙股份 561,100 11,760,656.00 1.31
5 002078 太阳纸业 942,100 11,550,146.00 1.28
6 603517 绝味食品 292,600 10,995,908.00 1.22
7 600309 万华化学 121,000 10,686,720.00 1.19
8 000568 泸州老窖 48,015 10,402,449.75 1.16
9 002714 牧原股份 217,400 8,237,286.00 0.92
10 000932 华菱钢铁 1,190,600 7,119,788.00 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,400 19,277,400.00 1.89
2 300750 宁德时代 77,940 17,831,892.60 1.75
3 600426 华鲁恒升 461,917 14,148,517.71 1.39
4 300054 鼎龙股份 454,400 11,237,312.00 1.10
5 600309 万华化学 121,000 10,628,640.00 1.04
6 000568 泸州老窖 48,015 10,062,503.55 0.99
7 002078 太阳纸业 900,500 9,626,345.00 0.95
8 603517 绝味食品 259,400 9,636,710.00 0.95
9 002714 牧原股份 217,400 9,163,410.00 0.90
10 002179 中航光电 162,266 7,358,763.10 0.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,300 20,018,265.00 1.77
2 002475 立讯精密 506,900 15,364,139.00 1.36
3 600309 万华化学 121,000 11,601,480.00 1.03
4 600519 贵州茅台 5,800 10,556,000.00 0.94
5 002531 天顺风能 720,400 10,633,104.00 0.94
6 000568 泸州老窖 41,415 10,552,127.85 0.93
7 002078 太阳纸业 856,900 10,445,611.00 0.93
8 600426 华鲁恒升 255,317 8,999,924.25 0.80
9 002714 牧原股份 167,800 8,222,200.00 0.73
10 300054 鼎龙股份 333,200 8,163,400.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 942,400 29,921,200.00 2.51
2 300750 宁德时代 49,300 19,395,606.00 1.62
3 600256 广汇能源 1,819,600 16,412,792.00 1.37
4 001269 欧晶科技 152,746 15,158,513.04 1.27
5 002531 天顺风能 775,400 11,731,802.00 0.98
6 002384 东山精密 396,000 9,793,080.00 0.82
7 002938 鹏鼎控股 336,800 9,241,792.00 0.77
8 600703 三安光电 494,709 8,489,206.44 0.71
9 002929 润建股份 209,200 8,213,192.00 0.69
10 600690 海尔智家 331,687 8,113,064.02 0.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 806,500 23,711,100.00 1.85
2 002129 TCL中环 489,500 21,910,020.00 1.71
3 000983 山西焦煤 1,235,100 18,501,798.00 1.44
4 002993 奥海科技 464,366 15,952,618.14 1.24
5 600256 广汇能源 1,289,100 15,830,148.00 1.23
6 600123 兰花科创 978,900 15,261,051.00 1.19
7 300910 瑞丰新材 119,200 13,204,976.00 1.03
8 002371 北方华创 45,900 12,778,560.00 1.00
9 300750 宁德时代 24,500 9,821,805.00 0.77
10 002531 天顺风能 775,400 9,808,810.00 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 921,809 22,658,065.22 1.35
2 601088 中国神华 668,200 22,251,060.00 1.33
3 600188 兖矿能源 561,997 22,187,641.56 1.33
4 002244 滨江集团 2,372,300 20,520,395.00 1.23
5 600256 广汇能源 1,886,600 19,884,764.00 1.19
6 000983 山西焦煤 1,406,500 18,833,035.00 1.13
7 603986 兆易创新 103,300 14,690,293.00 0.88
8 600938 中国海油 835,505 14,445,995.89 0.86
9 603799 华友钴业 140,440 13,428,872.80 0.80
10 002993 奥海科技 272,168 11,311,302.08 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 1,552,309 36,913,908.02 2.10
2 603799 华友钴业 275,500 26,943,900.00 1.53
3 600048 保利发展 1,060,137 18,764,424.90 1.07
4 600383 金地集团 1,208,650 17,259,522.00 0.98
5 600188 兖矿能源 422,897 16,213,870.98 0.92
6 603986 兆易创新 109,600 15,456,888.00 0.88
7 002244 滨江集团 2,094,900 14,371,014.00 0.82
8 000983 山西焦煤 1,126,400 13,989,888.00 0.80
9 601699 潞安环能 818,900 13,593,740.00 0.77
10 601666 平煤股份 765,700 13,108,784.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 1,466,125 55,067,655.00 2.75
2 300083 创世纪 2,631,900 37,583,532.00 1.88
3 603799 华友钴业 226,400 24,974,184.00 1.25
4 000858 五粮液 86,808 19,328,669.28 0.96
5 600570 恒生电子 293,070 18,214,300.50 0.91
6 600048 保利发展 950,637 14,858,456.31 0.74
7 002120 韵达股份 674,860 13,807,635.60 0.69
8 603986 兆易创新 66,900 11,764,365.00 0.59
9 688608 恒玄科技 39,078 11,918,790.00 0.59
10 002812 恩捷股份 46,400 11,618,560.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,376,137 33,337,202.11 1.56
2 002415 海康威视 587,231 32,297,705.00 1.51
3 600690 海尔智家 951,068 24,870,428.20 1.16
4 601899 紫金矿业 2,186,078 22,057,527.02 1.03
5 002138 顺络电子 547,800 18,586,854.00 0.87
6 000738 航发控制 718,235 17,287,916.45 0.81
7 000001 平安银行 959,500 17,203,835.00 0.80
8 688099 晶晨股份 140,942 14,683,337.56 0.69
9 002484 江海股份 780,300 13,951,764.00 0.65
10 300059 东方财富 394,100 13,545,217.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 765,831 49,396,099.50 1.06
2 002025 航天电器 953,513 47,837,747.21 1.03
3 600690 海尔智家 1,600,266 41,462,892.06 0.89
4 600048 保利地产 3,411,385 41,073,075.40 0.88
5 000001 平安银行 1,492,900 33,769,398.00 0.73
6 601899 紫金矿业 3,302,878 32,004,887.82 0.69
7 600426 华鲁恒升 979,436 30,313,544.20 0.65
8 002138 顺络电子 611,900 23,723,363.00 0.51
9 000738 航发控制 1,096,735 22,844,990.05 0.49
10 600741 华域汽车 773,331 20,315,405.37 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,600,266 49,896,293.88 1.09
2 600048 保利地产 3,411,385 48,544,008.55 1.06
3 002025 航天电器 995,313 46,839,429.78 1.02
4 002415 海康威视 839,931 46,952,142.90 1.02
5 000001 平安银行 1,792,400 39,450,724.00 0.86
6 600426 华鲁恒升 969,897 36,419,632.35 0.79
7 601318 中国平安 425,903 33,518,566.10 0.73
8 601899 紫金矿业 3,362,850 32,350,617.00 0.71
9 002044 美年健康 1,956,476 30,168,859.92 0.66
10 600031 三一重工 827,145 28,247,001.75 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 1,051,613 68,544,135.34 1.51
2 600048 保利地产 3,121,185 49,377,146.70 1.09
3 600690 海尔智家 1,600,266 46,743,769.86 1.03
4 600031 三一重工 1,329,790 46,286,054.20 1.02
5 600426 华鲁恒升 1,139,097 42,488,318.10 0.94
6 002064 华峰氨纶 4,140,037 41,772,973.33 0.92
7 002415 海康威视 839,931 40,745,052.81 0.90
8 300207 欣旺达 1,297,028 39,831,729.88 0.88
9 601899 紫金矿业 4,071,350 37,822,841.50 0.83
10 601318 中国平安 425,903 37,045,042.94 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 1,051,613 55,651,359.96 1.27
2 600048 保利地产 3,121,185 49,595,629.65 1.14
3 002600 领益智造 3,640,161 40,733,401.59 0.93
4 600690 海尔智家 1,764,879 38,509,659.78 0.88
5 600426 华鲁恒升 1,446,997 35,451,426.50 0.81
6 300207 欣旺达 1,297,028 35,136,488.52 0.80
7 002044 美年健康 2,434,176 34,516,615.68 0.79
8 002709 天赐材料 639,104 33,041,676.80 0.76
9 600031 三一重工 1,329,790 32,513,473.10 0.74
10 002415 海康威视 839,931 32,009,770.41 0.73

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