南方誉鼎一年持有期混合C (010007) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9882	累计净值：0.9882	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴剑毅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.229亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-11-18
业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

单位净值：

0.9882

累计净值：0.9882

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴剑毅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.229亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-11-18

业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	111,800	1,749,670.00	1.12
2	000001	平安银行	108,889	1,222,823.47	0.78
3	601888	中国中免	10,800	1,193,724.00	0.76
4	600519	贵州茅台	700	1,183,700.00	0.76
5	300750	宁德时代	4,800	1,098,192.00	0.70
6	600887	伊利股份	38,000	1,076,160.00	0.69
7	601012	隆基绿能	36,740	1,053,335.80	0.67
8	002049	紫光国微	10,900	1,016,425.00	0.65
9	600741	华域汽车	54,473	1,005,571.58	0.64
10	600176	中国巨石	70,482	998,025.12	0.64
11	603259	药明康德	15,980	995,713.80	0.64
12	600346	恒力石化	67,400	965,842.00	0.62
13	600585	海螺水泥	39,600	940,104.00	0.60
14	600660	福耀玻璃	25,700	921,345.00	0.59
15	000002	万科A	63,700	893,074.00	0.57
16	000733	振华科技	9,000	862,650.00	0.55
17	601668	中国建筑	144,400	828,856.00	0.53
18	000333	美的集团	13,400	789,528.00	0.51
19	688599	天合光能	18,264	778,229.04	0.50
20	000776	广发证券	51,100	751,681.00	0.48
21	002466	天齐锂业	10,500	734,055.00	0.47
22	601877	正泰电器	26,000	718,900.00	0.46
23	300014	亿纬锂能	11,800	713,900.00	0.46
24	002415	海康威视	21,200	701,932.00	0.45
25	300059	东方财富	49,412	701,650.40	0.45
26	600809	山西汾酒	3,700	684,759.00	0.44
27	601318	中国平安	13,300	617,120.00	0.40
28	300759	康龙化成	15,700	600,996.00	0.38
29	300454	深信服	5,000	566,250.00	0.36
30	002475	立讯精密	17,330	562,358.50	0.36
31	600754	锦江酒店	13,200	558,888.00	0.36
32	000858	五粮液	3,400	556,138.00	0.36
33	600048	保利发展	41,500	540,745.00	0.35
34	002410	广联达	15,460	502,295.40	0.32
35	002352	顺丰控股	11,100	500,499.00	0.32
36	002311	海大集团	10,400	487,136.00	0.31
37	300122	智飞生物	10,150	448,630.00	0.29
38	002812	恩捷股份	4,600	443,210.00	0.28
39	300347	泰格医药	6,800	438,872.00	0.28
40	600132	重庆啤酒	4,700	433,152.00	0.28
41	002142	宁波银行	15,000	379,500.00	0.24
42	603833	欧派家居	3,900	373,620.00	0.24
43	603517	绝味食品	10,000	371,500.00	0.24
44	600031	三一重工	22,288	370,649.44	0.24
45	300751	迈为股份	2,160	365,860.80	0.23
46	600188	兖矿能源	11,700	350,064.00	0.22
47	300760	迈瑞医疗	1,100	329,780.00	0.21
48	002714	牧原股份	7,800	328,770.00	0.21
49	300661	圣邦股份	3,900	320,307.00	0.21
50	601899	紫金矿业	27,900	317,223.00	0.20
51	300015	爱尔眼科	16,565	307,280.75	0.20
52	603606	东方电缆	5,500	269,665.00	0.17
53	300438	鹏辉能源	5,600	269,024.00	0.17
54	601111	中国国航	31,300	257,912.00	0.17
55	300450	先导智能	7,100	256,807.00	0.16
56	601225	陕西煤业	11,200	203,728.00	0.13
57	002179	中航光电	4,270	193,644.50	0.12
58	600030	中信证券	9,600	189,888.00	0.12
59	603806	福斯特	5,080	188,925.20	0.12
60	002841	视源股份	2,800	187,152.00	0.12
61	600588	用友网络	9,100	186,550.00	0.12
62	601838	成都银行	15,200	185,592.00	0.12
63	600941	中国移动	1,900	177,270.00	0.11
64	603501	韦尔股份	1,360	133,334.40	0.09
65	600029	南方航空	21,900	132,057.00	0.08
66	600028	中国石化	20,400	129,744.00	0.08
67	300628	亿联网络	3,640	127,654.80	0.08
68	600522	中天科技	8,000	127,280.00	0.08
69	002271	东方雨虹	4,600	125,396.00	0.08
70	601601	中国太保	4,800	124,704.00	0.08
71	601985	中国核电	17,600	124,080.00	0.08
72	000661	长春高新	900	122,670.00	0.08
73	603986	兆易创新	1,100	116,875.00	0.07
74	600745	闻泰科技	2,100	102,690.00	0.07
75	688008	澜起科技	1,118	64,195.56	0.04
76	600036	招商银行	1,900	62,244.00	0.04
77	002027	分众传媒	9,000	61,290.00	0.04
78	000938	紫光股份	1,900	60,515.00	0.04
79	603195	公牛集团	500	48,030.00	0.03