南方誉鼎一年持有期混合C (010007) 重仓股

单位净值： 0.9882	累计净值：0.9882	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴剑毅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.229亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-11-18
业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

单位净值：

0.9882

累计净值：0.9882

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴剑毅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.229亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-11-18

业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	119,089	1,333,796.80	1.03
2	601166	兴业银行	76,300	1,242,927.00	0.96
3	600887	伊利股份	42,300	1,122,219.00	0.87
4	601888	中国中免	10,200	1,080,894.00	0.83
5	300750	宁德时代	5,100	1,035,453.00	0.80
6	601012	隆基绿能	37,540	1,024,091.20	0.79
7	600519	贵州茅台	500	899,275.00	0.69
8	000333	美的集团	15,500	859,940.00	0.66
9	000002	万科A	63,700	833,196.00	0.64
10	600176	中国巨石	59,382	801,657.00	0.62

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	111,800	1,749,670.00	1.12
2	000001	平安银行	108,889	1,222,823.47	0.78
3	601888	中国中免	10,800	1,193,724.00	0.76
4	600519	贵州茅台	700	1,183,700.00	0.76
5	300750	宁德时代	4,800	1,098,192.00	0.70
6	600887	伊利股份	38,000	1,076,160.00	0.69
7	601012	隆基绿能	36,740	1,053,335.80	0.67
8	002049	紫光国微	10,900	1,016,425.00	0.65
9	600176	中国巨石	70,482	998,025.12	0.64
10	600741	华域汽车	54,473	1,005,571.58	0.64

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	132,600	2,239,614.00	1.26
2	300750	宁德时代	3,800	1,542,990.00	0.87
3	600887	伊利股份	52,400	1,525,888.00	0.86
4	000001	平安银行	122,389	1,533,534.17	0.86
5	600660	福耀玻璃	38,100	1,324,356.00	0.75
6	600519	贵州茅台	700	1,274,000.00	0.72
7	000333	美的集团	22,800	1,226,868.00	0.69
8	600741	华域汽车	70,673	1,183,066.02	0.67
9	601012	隆基绿能	27,240	1,100,768.40	0.62
10	300014	亿纬锂能	15,400	1,073,380.00	0.60

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	211,689	2,785,827.24	1.15
2	600519	贵州茅台	1,600	2,763,200.00	1.14
3	601166	兴业银行	147,100	2,587,489.00	1.07
4	601012	隆基绿能	48,840	2,063,978.40	0.85
5	600741	华域汽车	114,973	1,992,482.09	0.83
6	300750	宁德时代	4,900	1,927,758.00	0.80
7	600887	伊利股份	55,900	1,732,900.00	0.72
8	600660	福耀玻璃	44,300	1,553,601.00	0.64
9	601877	正泰电器	55,900	1,548,430.00	0.64
10	000333	美的集团	28,800	1,491,840.00	0.62

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,900	3,557,750.00	1.19
2	601166	兴业银行	198,000	3,296,700.00	1.10
3	000001	平安银行	240,389	2,846,205.76	0.95
4	600741	华域汽车	165,073	2,727,005.96	0.91
5	300750	宁德时代	5,900	2,365,251.00	0.79
6	000858	五粮液	14,000	2,369,220.00	0.79
7	000333	美的集团	46,100	2,273,191.00	0.76
8	600887	伊利股份	58,300	1,922,734.00	0.64
9	601877	正泰电器	71,900	1,925,482.00	0.64
10	601012	隆基绿能	38,540	1,846,451.40	0.62

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	295,589	4,427,923.22	1.10
2	600519	贵州茅台	2,000	4,090,000.00	1.01
3	000333	美的集团	55,200	3,333,528.00	0.83
4	601166	兴业银行	163,900	3,261,610.00	0.81
5	000858	五粮液	14,900	3,008,757.00	0.74
6	600741	华域汽车	122,373	2,814,579.00	0.70
7	300750	宁德时代	4,800	2,563,200.00	0.63
8	600887	伊利股份	52,300	2,037,085.00	0.50
9	601012	隆基绿能	30,040	2,001,565.20	0.50
10	600176	中国巨石	106,482	1,853,851.62	0.46

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	425,689	6,547,096.82	1.34
2	600519	贵州茅台	3,100	5,328,900.00	1.09
3	601166	兴业银行	226,900	4,690,023.00	0.96
4	600887	伊利股份	115,200	4,249,728.00	0.87
5	600741	华域汽车	205,773	4,105,171.35	0.84
6	000858	五粮液	25,300	3,923,018.00	0.80
7	300750	宁德时代	7,600	3,893,480.00	0.79
8	000333	美的集团	67,500	3,847,500.00	0.79
9	600660	福耀玻璃	63,500	2,259,330.00	0.46
10	600176	中国巨石	139,182	2,121,133.68	0.43

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	665,689	10,970,554.72	1.43
2	601166	兴业银行	430,300	8,192,912.00	1.07
3	000333	美的集团	97,200	7,174,332.00	0.93
4	600519	贵州茅台	3,300	6,765,000.00	0.88
5	600741	华域汽车	229,873	6,505,405.90	0.85
6	600887	伊利股份	151,500	6,281,190.00	0.82
7	688012	中微公司	48,880	6,188,208.00	0.81
8	000858	五粮液	25,100	5,588,766.00	0.73
9	300750	宁德时代	9,100	5,350,800.00	0.70
10	601009	南京银行	604,159	5,413,264.64	0.70

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	1,957,589	35,099,570.77	1.25
2	600519	贵州茅台	18,200	33,306,000.00	1.18
3	601166	兴业银行	1,720,800	31,490,640.00	1.12
4	600741	华域汽车	1,033,973	23,595,263.86	0.84
5	000858	五粮液	102,000	22,377,780.00	0.80
6	000333	美的集团	317,200	22,077,120.00	0.79
7	600887	伊利股份	584,300	22,028,110.00	0.78
8	300750	宁德时代	31,900	16,770,787.00	0.60
9	002475	立讯精密	461,430	16,477,665.30	0.59
10	601009	南京银行	1,572,359	14,229,848.95	0.51

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	1,804,700	37,086,585.00	1.31
2	600519	贵州茅台	15,200	31,261,840.00	1.11
3	601318	中国平安	475,700	30,577,996.00	1.08
4	600048	保利地产	2,153,600	25,929,344.00	0.92
5	600887	伊利股份	705,600	25,987,248.00	0.92
6	600741	华域汽车	948,947	24,928,837.69	0.88
7	000333	美的集团	318,000	22,695,660.00	0.80
8	000858	五粮液	73,200	21,805,548.00	0.77
9	600346	恒力石化	820,500	21,529,920.00	0.76
10	601009	南京银行	1,980,159	20,831,272.68	0.74

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	420,300	33,077,610.00	1.19
2	600741	华域汽车	1,115,446	30,752,846.22	1.11
3	600519	贵州茅台	14,000	28,126,000.00	1.01
4	600887	伊利股份	630,200	25,226,906.00	0.91
5	000526	学大教育	700,752	24,813,628.32	0.89
6	600048	保利地产	1,745,800	24,842,734.00	0.89
7	000858	五粮液	82,400	22,081,552.00	0.80
8	601009	南京银行	2,177,959	22,040,945.08	0.79
9	601166	兴业银行	855,800	20,616,222.00	0.74
10	601668	中国建筑	3,324,300	17,253,117.00	0.62