南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金C类(010007)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9882

累计净值:0.9882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,216,062.60 17.90
J 金融业 4,143,342.20 3.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,252,257.80 1.74
K 房地产业 1,403,948.00 1.08
L 租赁和商务服务业 1,080,894.00 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 953,457.00 0.74
E 建筑业 760,375.00 0.59
H 住宿和餐饮业 710,640.00 0.55
B 采矿业 514,852.50 0.40
Q 卫生和社会工作 410,866.05 0.32
M 科学研究和技术服务业 408,990.00 0.32
A 农、林、牧、渔业 356,166.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 149,568.00 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 102,399.00 0.08
  合计 36,463,818.15 28.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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