华安汇嘉精选混合型证券投资基金A类(010385)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9354

 累计净值：0.9354 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.779亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 983,900 122,916,944.53 4.96
2 600968 海油发展 25,046,000 76,891,220.00 3.10
3 601318 中国平安 1,596,800 74,091,520.00 2.99
4 600583 海油工程 10,306,800 60,294,780.00 2.43
5 300389 艾比森 2,877,289 58,610,376.93 2.36
6 601991 大唐发电 17,299,516 57,261,397.96 2.31
7 002444 巨星科技 2,412,800 52,792,064.00 2.13
8 601601 中国太保 2,012,600 52,287,348.00 2.11
9 601058 赛轮轮胎 4,574,807 52,107,051.73 2.10
10 600886 国投电力 4,055,978 51,308,121.70 2.07
11 300750 宁德时代 214,176 49,001,327.04 1.98
12 02628 中国人寿 3,990,000 48,043,824.61 1.94
13 600863 内蒙华电 10,637,500 44,145,625.00 1.78
14 002478 常宝股份 5,838,100 43,493,845.00 1.75
15 600529 山东药玻 1,480,000 40,285,600.00 1.62
16 000543 皖能电力 6,086,100 40,168,260.00 1.62
17 600027 华电国际 5,828,000 38,989,320.00 1.57
18 600425 青松建化 8,644,500 38,208,690.00 1.54
19 000426 兴业银锡 4,200,700 37,302,216.00 1.50
20 600887 伊利股份 1,268,400 35,921,088.00 1.45
21 603878 武进不锈 3,894,072 32,904,908.40 1.33
22 002606 大连电瓷 3,436,400 31,443,060.00 1.27
23 300360 炬华科技 1,745,500 31,209,540.00 1.26
24 600023 浙能电力 5,639,956 28,594,576.92 1.15
25 603368 柳药集团 1,154,800 28,535,108.00 1.15
26 601628 中国人寿 802,380 28,051,204.80 1.13
27 601333 广深铁路 6,909,602 27,362,023.92 1.10
28 300881 盛德鑫泰 815,980 26,886,541.00 1.08
29 601857 中国石油 3,535,400 26,409,438.00 1.07
30 09987 百胜中国 63,750 25,955,580.96 1.05
31 01071 华电国际电力股份 6,624,000 24,978,429.68 1.01
32 600497 驰宏锌锗 4,885,300 24,524,206.00 0.99
33 600039 四川路桥 2,492,203 24,448,511.43 0.99
34 002594 比亚迪 93,000 24,019,110.00 0.97
35 601899 紫金矿业 2,044,100 23,241,417.00 0.94
36 600900 长江电力 969,500 21,387,170.00 0.86
37 002608 江苏国信 2,705,100 20,477,607.00 0.83
38 002475 立讯精密 615,100 19,959,995.00 0.81
39 603889 新澳股份 2,620,940 19,683,259.40 0.79
40 00525 广深铁路股份 8,604,000 19,673,135.48 0.79
41 600985 淮北矿业 1,665,300 19,184,256.00 0.77
42 600028 中国石化 2,961,864 18,837,455.04 0.76
43 000683 远兴能源 2,424,600 17,432,874.00 0.70
44 000883 湖北能源 3,737,700 17,043,912.00 0.69
45 02601 中国太保 898,400 16,773,213.35 0.68
46 002732 燕塘乳业 761,235 16,457,900.70 0.66
47 301004 嘉益股份 409,100 15,873,080.00 0.64
48 601003 柳钢股份 3,656,767 14,773,338.68 0.60
49 600398 海澜之家 2,103,900 14,474,832.00 0.58
50 002600 领益智造 1,937,600 13,388,816.00 0.54
51 601319 中国人保 2,292,300 13,387,032.00 0.54
52 002126 银轮股份 746,900 13,220,130.00 0.53
53 000932 华菱钢铁 2,725,300 12,999,681.00 0.52
54 00700 腾讯控股 41,600 12,718,308.43 0.51
55 000960 锡业股份 816,700 12,699,685.00 0.51
56 002270 华明装备 1,155,900 12,657,105.00 0.51
57 000333 美的集团 209,600 12,349,632.00 0.50
58 00981 中芯国际 643,500 12,103,200.25 0.49
59 300274 阳光电源 101,900 11,884,597.00 0.48
60 300863 卡倍亿 186,257 11,717,427.87 0.47
61 003011 海象新材 347,200 11,197,200.00 0.45
62 603885 吉祥航空 724,000 11,171,320.00 0.45
63 003033 征和工业 306,200 10,747,620.00 0.43
64 601825 沪农商行 1,940,400 10,575,180.00 0.43
65 603699 纽威股份 681,500 10,140,720.00 0.41
66 605337 李子园 553,540 10,118,711.20 0.41
67 301035 润丰股份 126,938 9,973,518.66 0.40
68 002028 思源电气 210,000 9,811,200.00 0.40
69 600547 山东黄金 405,860 9,529,592.80 0.38
70 600713 南京医药 1,770,800 9,509,196.00 0.38
71 00857 中国石油股份 1,890,000 9,444,578.72 0.38
72 603619 中曼石油 556,800 9,421,056.00 0.38
73 601939 建设银行 1,449,100 9,071,366.00 0.37
74 600926 杭州银行 742,800 8,727,900.00 0.35
75 002946 新乳业 603,700 8,663,095.00 0.35
76 02883 中海油田服务 1,118,000 8,338,958.75 0.34
77 603323 苏农银行 1,975,700 8,317,697.00 0.34
78 600875 东方电气 443,800 8,276,870.00 0.33
79 688012 中微公司 52,741 8,251,329.45 0.33
80 601985 中国核电 1,146,700 8,084,235.00 0.33
81 00902 华能国际电力股份 1,734,000 7,833,695.27 0.32
82 600325 华发股份 758,060 7,466,891.00 0.30
83 00189 东岳集团 1,326,000 7,164,116.51 0.29
84 00317 中船防务 640,000 6,726,766.08 0.27
85 01787 山东黄金 503,500 6,629,017.76 0.27
86 00763 中兴通讯 216,200 6,259,027.19 0.25
87 001332 锡装股份 160,400 6,241,164.00 0.25
88 002984 森麒麟 196,900 6,194,474.00 0.25
89 002458 益生股份 447,945 5,532,120.75 0.22
90 605016 百龙创园 211,720 5,242,187.20 0.21
91 601816 京沪高铁 995,000 5,233,700.00 0.21
92 000968 蓝焰控股 645,500 4,879,980.00 0.20
93 603173 福斯达 164,174 4,834,924.30 0.20
94 01336 新华保险 252,300 4,803,511.19 0.19
95 000063 中兴通讯 105,100 4,786,254.00 0.19
96 01378 中国宏桥 813,500 4,770,195.44 0.19
97 601607 上海医药 209,600 4,697,136.00 0.19
98 600025 华能水电 658,700 4,696,531.00 0.19
99 600131 国网信通 225,500 4,552,845.00 0.18
100 01818 招金矿业 466,000 4,201,905.41 0.17
101 001311 多利科技 72,800 4,180,904.00 0.17
102 002966 苏州银行 631,400 4,135,670.00 0.17
103 002487 大金重工 132,900 4,098,636.00 0.17
104 000598 兴蓉环境 679,800 3,691,314.00 0.15
105 300452 山河药辅 210,800 3,676,352.00 0.15
106 603993 洛阳钼业 670,800 3,575,364.00 0.14
107 603871 嘉友国际 222,600 3,497,046.00 0.14
108 600509 天富能源 429,700 3,355,957.00 0.14
109 603799 华友钴业 66,000 3,030,060.00 0.12
110 603518 锦泓集团 228,500 2,593,475.00 0.10
111 00991 大唐发电 1,898,000 2,589,878.70 0.10
112 600461 洪城环境 304,400 2,486,948.00 0.10
113 600829 人民同泰 345,800 2,434,432.00 0.10
114 03993 洛阳钼业 432,000 1,633,010.98 0.07
115 601339 百隆东方 184,900 1,035,440.00 0.04
116 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
117 688428 诺诚健华 70,700 816,585.00 0.03
118 688380 中微半导 12,677 376,380.13 0.02
119 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01
120 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
121 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01
122 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01
123 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
124 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
125 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
126 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.01
127 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
128 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
129 301115 建科股份 6,850 156,591.00 0.01
130 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
131 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
132 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
133 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
134 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
135 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
136 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
137 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
138 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
139 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
140 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
141 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
142 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.00
143 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
144 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
145 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
146 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
147 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
148 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
149 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
150 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
151 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
152 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
153 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
154 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
155 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
156 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
157 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
158 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
159 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
160 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
161 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
162 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
163 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
164 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
165 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
166 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
167 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
168 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
169 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
170 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
171 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
172 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
173 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
174 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
175 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
176 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
177 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
178 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
179 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
180 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
181 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
182 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
183 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
184 000888 峨眉山A 1,000 11,460.00 0.00
185 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
186 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
187 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
188 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
189 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
190 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
191 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
192 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
193 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
194 603259 药明康德 80 4,984.80 0.00
195 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
196 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
197 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
198 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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