华安汇嘉精选混合型证券投资基金A类(010385)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9354

累计净值:0.9354 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.779亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 90,644,197.98 3.65
C 制造业 965,131,191.10 38.82
原材料 40,370,232.56 1.62
B 采矿业 323,884,909.00 13.03
金融 38,574,772.03 1.55
J 金融业 288,783,816.80 11.62
公用事业 25,740,402.43 1.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 276,802,516.11 11.13
通信服务 24,276,525.64 0.98
F 批发和零售业 56,639,986.44 2.28
能源 17,066,137.80 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 26,528,781.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 8,014,793.47 0.32
工业 16,808,430.59 0.68
医疗保健 5,526,793.73 0.22
K 房地产业 7,262,214.80 0.29
A 农、林、牧、渔业 5,030,422.35 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 4,748,591.95 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 947,477.15 0.04
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,222,812,050.23 89.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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