华安汇嘉精选混合型证券投资基金A类(010385)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,222,812,050.23 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 715,243.47 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,466,796.96 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 6,127,641.05 | 6,127,641.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,230,486,868.41 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,557,720.50 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,736,921.68 | 10.72 |
| 6 | 其他资产 | 22,757,199.68 | 22,757,199.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,205,967,193.94 | 91.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,927,372.64 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 4,954,832.58 | 4,954,832.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,188,442,654.24 | 86.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 361,771.92 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,593,940.81 | 13.70 |
| 6 | 其他资产 | 661,194.77 | 661,194.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073,000,008.56 | 85.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,918,534.14 | 14.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,129,922.43 | 5,129,922.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,354,632,689.71 | 84.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 405,006,306.94 | 14.57 |
| 6 | 其他资产 | 19,937,171.16 | 19,937,171.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,181,062,912.34 | 85.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,757,147.30 | 14.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,077,686.48 | 3,077,686.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,360,540,598.64 | 76.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,373,728.40 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,936,009.91 | 9.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 377,341,554.83 | 12.19 |
| 6 | 其他资产 | 53,284,496.11 | 53,284,496.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,653,811,498.35 | 75.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,427,316.50 | 1.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000,890.00 | 14.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,715,470.88 | 7.37 |
| 6 | 其他资产 | 57,467,593.71 | 57,467,593.71 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,847,146,778.01 | 68.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,114,731.80 | 1.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,703,002,005.33 | 30.30 |
| 6 | 其他资产 | 10,534,447.08 | 10,534,447.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,284,231,325.56 | 74.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,054,000.00 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 496,280,648.14 | 8.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 903,035,413.57 | 15.66 |
| 6 | 其他资产 | 21,265,949.28 | 21,265,949.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,881,332,826.34 | 37.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,018,000.00 | 0.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,095,391,387.15 | 27.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,686,759,785.53 | 34.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,438,437.00 | 1,438,437.00 |
