汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金(010439)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8834

累计净值:0.9334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨靖,李超 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,035 13,587,185.00 0.96
2 300750 宁德时代 55,489 12,695,328.31 0.89
3 600765 中航重机 475,335 12,601,130.85 0.89
4 002541 鸿路钢构 388,500 11,192,685.00 0.79
5 02331 李宁 283,000 10,997,792.33 0.77
6 601677 明泰铝业 760,100 10,550,188.00 0.74
7 00700 腾讯控股 34,200 10,455,917.03 0.74
8 000568 泸州老窖 46,946 9,838,473.22 0.69
9 03690 美团-W 85,860 9,681,415.10 0.68
10 002384 东山精密 355,400 9,204,860.00 0.65
11 600702 舍得酒业 59,400 7,362,630.00 0.52
12 300014 亿纬锂能 115,200 6,969,600.00 0.49
13 000858 五粮液 41,652 6,813,017.64 0.48
14 603198 迎驾贡酒 101,258 6,460,260.40 0.45
15 000661 长春高新 45,400 6,188,020.00 0.44
16 600399 抚顺特钢 604,500 6,165,900.00 0.43
17 603806 福斯特 160,422 5,966,094.18 0.42
18 002532 天山铝业 978,200 5,859,418.00 0.41
19 603799 华友钴业 124,020 5,693,758.20 0.40
20 002709 天赐材料 137,200 5,651,268.00 0.40
21 002271 东方雨虹 199,700 5,443,822.00 0.38
22 002352 顺丰控股 119,900 5,406,291.00 0.38
23 300855 图南股份 150,880 5,329,081.60 0.37
24 002714 牧原股份 125,412 5,286,115.80 0.37
25 02269 药明生物 147,500 5,106,501.48 0.36
26 601636 旗滨集团 586,600 5,056,492.00 0.36
27 003022 联泓新科 199,500 4,967,550.00 0.35
28 09922 九毛九 394,000 4,664,259.94 0.33
29 603986 兆易创新 41,400 4,398,750.00 0.31
30 300274 阳光电源 37,600 4,385,288.00 0.31
31 06862 海底捞 248,000 3,941,943.93 0.28
32 688239 航宇科技 55,075 3,852,496.25 0.27
33 601233 桐昆股份 285,200 3,778,900.00 0.27
34 300662 科锐国际 106,700 3,773,979.00 0.27
35 002043 兔宝宝 335,900 3,664,669.00 0.26
36 02382 舜宇光学科技 49,800 3,588,226.30 0.25
37 600426 华鲁恒升 116,000 3,553,080.00 0.25
38 01368 特步国际 481,000 3,538,909.59 0.25
39 300763 锦浪科技 33,333 3,371,299.62 0.24
40 300337 银邦股份 488,100 3,255,627.00 0.23
41 688111 金山办公 6,858 3,238,484.76 0.23
42 002508 老板电器 116,400 2,943,756.00 0.21
43 600570 恒生电子 65,700 2,909,853.00 0.20
44 002484 江海股份 129,400 2,754,926.00 0.19
45 000651 格力电器 72,500 2,646,975.00 0.19
46 600233 圆通速递 179,404 2,612,122.24 0.18
47 300666 江丰电子 37,700 2,562,092.00 0.18
48 603737 三棵树 38,180 2,497,735.60 0.18
49 000596 古井贡酒 9,796 2,423,334.48 0.17
50 002311 海大集团 50,900 2,384,156.00 0.17
51 002092 中泰化学 364,900 2,353,605.00 0.17
52 300498 温氏股份 122,200 2,242,370.00 0.16
53 002648 卫星化学 142,500 2,131,800.00 0.15
54 01024 快手-W 43,100 2,127,934.45 0.15
55 002493 荣盛石化 178,300 2,075,412.00 0.15
56 603517 绝味食品 54,100 2,009,815.00 0.14
57 002236 大华股份 100,400 1,982,900.00 0.14
58 688301 奕瑞科技 6,973 1,969,384.39 0.14
59 601888 中国中免 17,051 1,884,647.03 0.13
60 600760 中航沈飞 39,380 1,772,100.00 0.12
61 600036 招商银行 52,900 1,733,004.00 0.12
62 002439 启明星辰 57,800 1,720,128.00 0.12
63 600893 航发动力 40,500 1,711,530.00 0.12
64 002001 新和成 106,500 1,640,100.00 0.12
65 300347 泰格医药 25,000 1,613,500.00 0.11
66 688066 航天宏图 26,465 1,611,718.50 0.11
67 688031 星环科技 12,047 1,605,142.28 0.11
68 605399 晨光新材 87,360 1,555,008.00 0.11
69 688271 联影医疗 9,994 1,379,271.94 0.10
70 600256 广汇能源 196,040 1,344,834.40 0.09
71 688390 固德威 7,945 1,325,702.70 0.09
72 000799 酒鬼酒 14,628 1,318,714.20 0.09
73 300122 智飞生物 28,500 1,259,700.00 0.09
74 01415 高伟电子 94,000 1,254,925.42 0.09
75 02380 中国电力 433,000 1,149,745.94 0.08
76 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 0.08
77 601865 福莱特 28,200 1,085,982.00 0.08
78 001979 招商蛇口 82,500 1,074,975.00 0.08
79 002068 黑猫股份 89,800 1,065,926.00 0.07
80 600690 海尔智家 44,400 1,042,512.00 0.07
81 300911 亿田智能 27,400 1,040,378.00 0.07
82 002594 比亚迪 4,000 1,033,080.00 0.07
83 002142 宁波银行 38,900 984,170.00 0.07
84 300260 新莱应材 24,320 961,126.40 0.07
85 688331 荣昌生物 15,915 887,261.25 0.06
86 601111 中国国航 100,100 824,824.00 0.06
87 000301 东方盛虹 63,600 751,752.00 0.05
88 688443 智翔金泰 24,263 746,522.99 0.05
89 600941 中国移动 8,000 746,400.00 0.05
90 000860 顺鑫农业 21,800 734,442.00 0.05
91 603225 新凤鸣 66,100 730,405.00 0.05
92 300068 南都电源 35,600 689,216.00 0.05
93 600276 恒瑞医药 14,300 684,970.00 0.05
94 06049 保利物业 19,200 671,791.51 0.05
95 603369 今世缘 12,700 670,560.00 0.05
96 002121 科陆电子 89,900 658,967.00 0.05
97 600529 山东药玻 22,500 612,450.00 0.04
98 01548 金斯瑞生物科技 36,000 584,166.53 0.04
99 688083 中望软件 3,601 521,748.89 0.04
100 002027 分众传媒 73,400 499,854.00 0.04
101 06699 时代天使 7,400 498,394.73 0.04
102 600546 山煤国际 33,700 487,639.00 0.03
103 600258 首旅酒店 25,600 485,120.00 0.03
104 002463 沪电股份 23,100 483,714.00 0.03
105 002371 北方华创 1,406 446,615.90 0.03
106 002335 科华数据 12,200 438,590.00 0.03
107 300124 汇川技术 6,700 430,207.00 0.03
108 00868 信义玻璃 38,000 427,429.93 0.03
109 601899 紫金矿业 37,300 424,101.00 0.03
110 688523 航天环宇 15,618 418,533.14 0.03
111 300737 科顺股份 44,940 411,650.40 0.03
112 002840 华统股份 26,100 408,204.00 0.03
113 002036 联创电子 42,000 407,820.00 0.03
114 002410 广联达 12,420 403,525.80 0.03
115 03998 波司登 132,000 401,614.49 0.03
116 00941 中国移动 6,500 383,843.32 0.03
117 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
118 301162 国能日新 4,663 367,817.44 0.03
119 06078 海吉亚医疗 9,200 359,645.96 0.03
120 01361 361度 104,000 357,654.48 0.03
121 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
122 600754 锦江酒店 7,500 317,550.00 0.02
123 300413 芒果超媒 8,900 304,469.00 0.02
124 002179 中航光电 6,670 302,484.50 0.02
125 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
126 002475 立讯精密 9,151 296,949.95 0.02
127 688021 奥福环保 11,309 293,129.28 0.02
128 300782 卓胜微 3,000 289,890.00 0.02
129 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
130 688630 芯碁微装 3,397 285,415.94 0.02
131 688235 百济神州 2,569 280,303.59 0.02
132 00667 中国东方教育 100,000 277,515.98 0.02
133 603596 伯特利 3,500 277,410.00 0.02
134 603477 巨星农牧 8,000 266,800.00 0.02
135 002415 海康威视 8,000 264,880.00 0.02
136 00168 青岛啤酒股份 4,000 262,579.90 0.02
137 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.02
138 301327 华宝新能 3,142 248,563.62 0.02
139 300769 德方纳米 2,240 246,915.20 0.02
140 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.02
141 688680 海优新材 1,932 235,356.24 0.02
142 603267 鸿远电子 3,600 235,080.00 0.02
143 688353 华盛锂电 6,319 233,676.62 0.02
144 002230 科大讯飞 3,400 231,064.00 0.02
145 300203 聚光科技 11,200 227,024.00 0.02
146 688231 隆达股份 7,835 223,532.55 0.02
147 688072 拓荆科技 505 215,114.85 0.02
148 301031 中熔电气 1,500 203,565.00 0.01
149 000063 中兴通讯 4,300 195,822.00 0.01
150 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01
151 002505 鹏都农牧 101,400 191,646.00 0.01
152 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
153 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
154 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
155 688293 奥浦迈 3,433 163,651.11 0.01
156 301139 元道通信 5,651 163,257.39 0.01
157 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
158 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
159 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
160 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.01
161 000425 徐工机械 22,900 155,033.00 0.01
162 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
163 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
164 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
165 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
166 301338 凯格精机 3,595 139,845.50 0.01
167 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
168 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
169 301349 信德新材 2,697 135,227.58 0.01
170 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
171 601872 招商轮船 23,200 134,328.00 0.01
172 603613 国联股份 3,625 133,871.25 0.01
173 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
174 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.01
175 002812 恩捷股份 1,300 125,255.00 0.01
176 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.01
177 603787 新日股份 7,400 124,394.00 0.01
178 688116 天奈科技 2,698 123,433.50 0.01
179 603589 口子窖 2,500 123,375.00 0.01
180 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
181 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
182 688690 纳微科技 2,976 115,617.60 0.01
183 688789 宏华数科 1,308 115,535.64 0.01
184 688179 阿拉丁 3,734 111,497.24 0.01
185 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
186 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
187 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
188 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
189 688363 华熙生物 1,153 102,801.48 0.01
190 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
191 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
192 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
193 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.01
194 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
195 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
196 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
197 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01
198 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
199 301197 工大科雅 3,791 91,363.10 0.01
200 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
201 688472 阿特斯 4,967 84,637.68 0.01
202 301358 湖南裕能 1,951 83,678.39 0.01
203 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.01
204 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
205 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
206 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
207 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01
208 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
209 688636 智明达 1,368 75,240.00 0.01
210 688535 华海诚科 1,232 74,084.56 0.01
211 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
212 02400 心动公司 3,800 69,019.42 0.00
213 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.00
214 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.00
215 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
216 301260 格力博 2,789 65,904.07 0.00
217 09626 哔哩哔哩-W 600 64,557.04 0.00
218 603866 桃李面包 6,240 63,148.80 0.00
219 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
220 00909 明源云 19,000 61,486.85 0.00
221 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
222 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
223 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
224 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
225 301203 国泰环保 1,383 49,304.36 0.00
226 301281 科源制药 1,736 45,572.96 0.00
227 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
228 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
229 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
230 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
231 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
232 301345 涛涛车业 629 29,942.18 0.00
233 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
234 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
235 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
236 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
237 688349 三一重能 816 26,291.52 0.00
238 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
239 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
240 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
241 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
242 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
243 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
244 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
245 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
246 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
247 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
248 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
249 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
250 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
251 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
252 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
253 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
254 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
255 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
256 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
257 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
258 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
259 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
260 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
261 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
262 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
263 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
264 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
265 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
266 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
267 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
268 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
269 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
270 688484 南芯科技 165 6,057.15 0.00
271 301157 华塑科技 87 4,604.91 0.00
272 301439 泓淋电力 234 3,954.60 0.00
273 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
274 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
275 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
276 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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