汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金(010439)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,730,150.54 | 23.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,177,327,580.43 | 71.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -32,112.43 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,020,248.93 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 68,204,537.68 | 68,204,537.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,729,946.36 | 23.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,211,135,207.84 | 74.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,446,379.37 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,878,479.78 | 3,878,479.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424,468,363.07 | 24.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,224,868,724.29 | 71.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,406,656.04 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 476,492.62 | 476,492.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,637,430.52 | 20.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,456,914,215.42 | 76.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,989,478.65 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,307,186.88 | 3,307,186.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,322,056.38 | 14.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,843,709,857.60 | 80.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -18,690.42 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,578,590.04 | 4.18 |
| 6 | 其他资产 | 7,681,868.53 | 7,681,868.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607,619,810.24 | 23.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,917,920,530.64 | 74.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,648,914.11 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 21,760,810.15 | 21,760,810.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319,316,808.46 | 12.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,148,359,221.78 | 84.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,667,030.39 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 18,606,453.70 | 18,606,453.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,903,025.87 | 23.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,638,628,000.00 | 71.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,516,528.80 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 127,783,544.59 | 127,783,544.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,532,499,386.84 | 23.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,467,834,000.00 | 70.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 330,000,735.00 | 1.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 539,947,194.46 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 217,936,651.37 | 217,936,651.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,623,746,961.33 | 23.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,169,539,008.20 | 72.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,581,080.40 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 278,850,945.00 | 278,850,945.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,563,126,365.13 | 15.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,422,797,276.16 | 82.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,104,717.08 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 338,497,513.88 | 338,497,513.88 |
