汇添富稳健汇盈一年持有期混合 (010439) 重仓股

单位净值： 0.8834	累计净值：0.9334	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：杨靖,李超	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.576亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×85%

单位净值：

0.8834

累计净值：0.9334

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：杨靖,李超

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.576亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	431,800	12,232,894.00	0.93
2	02331	李宁	403,500	12,200,189.08	0.93
3	603806	福斯特	386,022	11,024,788.32	0.84
4	600256	广汇能源	1,342,740	10,258,533.60	0.78
5	00700	腾讯控股	34,200	9,609,458.07	0.73
6	002352	顺丰控股	228,000	9,302,400.00	0.71
7	601636	旗滨集团	1,064,900	8,732,180.00	0.66
8	600188	兖矿能源	407,200	8,245,800.00	0.63
9	300750	宁德时代	40,489	8,220,481.67	0.63
10	06865	福莱特玻璃	502,000	8,107,444.58	0.62
11	601865	福莱特	255,300	7,230,096.00	0.55

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,035	13,587,185.00	0.96
2	600765	中航重机	475,335	12,601,130.85	0.89
3	300750	宁德时代	55,489	12,695,328.31	0.89
4	002541	鸿路钢构	388,500	11,192,685.00	0.79
5	02331	李宁	283,000	10,997,792.33	0.77
6	601677	明泰铝业	760,100	10,550,188.00	0.74
7	00700	腾讯控股	34,200	10,455,917.03	0.74
8	000568	泸州老窖	46,946	9,838,473.22	0.69
9	03690	美团-W	85,860	9,681,415.10	0.68
10	002384	东山精密	355,400	9,204,860.00	0.65

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	57,505	23,349,905.25	1.53
2	300274	阳光电源	199,300	20,898,598.00	1.37
3	600048	保利发展	1,074,800	15,186,924.00	0.99
4	300014	亿纬锂能	180,000	12,546,000.00	0.82
5	600760	中航沈飞	219,300	11,807,112.00	0.77
6	001979	招商蛇口	760,100	10,352,562.00	0.68
7	603806	福斯特	165,444	9,719,835.00	0.64
8	03690	美团-W	78,360	9,843,687.81	0.64
9	600765	中航重机	387,335	9,505,200.90	0.62
10	000568	泸州老窖	37,146	9,464,429.34	0.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	55,305	21,758,093.10	1.33
2	300274	阳光电源	193,500	21,633,300.00	1.33
3	600048	保利发展	1,074,800	16,261,724.00	1.00
4	688390	固德威	46,882	15,147,105.38	0.93
5	300014	亿纬锂能	169,600	14,907,840.00	0.91
6	000661	长春高新	62,700	10,436,415.00	0.64
7	600256	广汇能源	1,114,540	10,053,150.80	0.62
8	002271	东方雨虹	261,400	8,775,198.00	0.54
9	001979	招商蛇口	696,800	8,800,584.00	0.54
10	688271	联影医疗	48,050	8,503,889.00	0.52

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	57,124	17,302,288.36	0.89
2	00883	中国海洋石油	1,833,000	15,600,260.47	0.80
3	600519	贵州茅台	7,615	14,259,087.50	0.73
4	300015	爱尔眼科	431,711	12,377,154.37	0.64
5	000596	古井贡酒	44,600	12,128,970.00	0.62
6	000858	五粮液	70,152	11,871,822.96	0.61
7	600188	兖矿能源	231,800	11,629,406.00	0.60
8	601225	陕西煤业	489,600	11,148,192.00	0.57
9	600048	保利发展	587,200	10,569,600.00	0.54
10	000568	泸州老窖	45,646	10,528,706.36	0.54
11	600938	中国海油	477,105	7,518,130.51	0.39

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	150,600	25,011,331.44	1.13
2	300015	爱尔眼科	540,282	24,188,425.14	1.09
3	000858	五粮液	103,652	20,930,448.36	0.94
4	688050	爱博医疗	88,068	19,744,845.60	0.89
5	300595	欧普康视	346,000	19,787,740.00	0.89
6	00700	腾讯控股	64,100	19,427,385.44	0.88
7	601888	中国中免	80,851	18,832,623.43	0.85
8	600519	贵州茅台	9,015	18,435,675.00	0.83
9	300751	迈为股份	34,800	17,083,320.00	0.77
10	603259	药明康德	159,223	16,557,599.77	0.75

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,115	15,668,685.00	0.66
2	300750	宁德时代	29,205	14,961,721.50	0.63
3	600809	山西汾酒	49,784	12,689,941.60	0.54
4	300122	智飞生物	88,200	12,171,600.00	0.52
5	688032	禾迈股份	18,253	11,970,779.00	0.51
6	000683	远兴能源	1,236,802	12,108,291.58	0.51
7	000568	泸州老窖	62,546	11,626,050.48	0.49
8	002594	比亚迪	48,200	11,076,360.00	0.47
9	603290	斯达半导	28,691	11,091,940.60	0.47
10	605117	德业股份	47,552	10,121,443.20	0.43

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	314,046	79,726,858.02	2.74
2	300750	宁德时代	77,205	45,396,540.00	1.56
3	300274	阳光电源	295,600	43,098,480.00	1.48
4	600436	片仔癀	86,078	37,628,997.70	1.29
5	688390	固德威	80,392	36,946,555.36	1.27
6	000858	五粮液	150,052	33,410,578.32	1.15
7	002594	比亚迪	123,100	33,005,572.00	1.13
8	600563	法拉电子	140,522	32,657,312.80	1.12
9	002241	歌尔股份	528,400	28,586,440.00	0.98
10	688356	键凯科技	73,892	24,911,209.96	0.85

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,051,100	273,286,000.00	1.49
2	688408	中信博	1,593,716	266,628,686.80	1.45
3	300751	迈为股份	401,047	244,450,177.91	1.33
4	000799	酒鬼酒	969,128	240,082,079.44	1.31
5	600809	山西汾酒	671,784	211,947,852.00	1.15
6	300750	宁德时代	384,105	201,935,521.65	1.10
7	000568	泸州老窖	911,880	202,054,370.40	1.10
8	603290	斯达半导	440,956	179,742,484.72	0.98
9	603259	药明康德	1,061,223	162,154,874.40	0.88
10	300274	阳光电源	1,070,863	158,894,651.94	0.87

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	781,060	349,914,880.00	1.85
2	300750	宁德时代	610,168	326,317,846.40	1.73
3	300015	爱尔眼科	4,442,059	315,297,347.82	1.67
4	03690	美团-W	1,153,900	307,627,930.68	1.63
5	00700	腾讯控股	613,700	298,218,137.66	1.58
6	601888	中国中免	817,261	245,260,026.10	1.30
7	002568	百润股份	2,460,148	233,197,428.92	1.24
8	600309	万华化学	2,066,777	224,906,673.14	1.19
9	600519	贵州茅台	106,072	218,158,282.40	1.16
10	300274	阳光电源	1,896,398	218,199,553.88	1.16

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	167,790	337,090,110.00	1.89
2	600809	山西汾酒	927,710	308,741,888.00	1.73
3	601888	中国中免	1,000,361	306,190,494.88	1.72
4	00700	腾讯控股	482,600	248,809,159.48	1.40
5	300015	爱尔眼科	4,106,905	243,334,121.25	1.37
6	000858	五粮液	878,968	235,545,844.64	1.32
7	600309	万华化学	2,066,777	218,251,651.20	1.23
8	03690	美团-W	853,800	215,185,498.77	1.21
9	002568	百润股份	1,757,260	191,541,340.00	1.08
10	300750	宁德时代	573,601	184,797,034.17	1.04