大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(010908)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7243

 累计净值：0.7243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏高 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 440,720 18,378,024.00 5.95
2 002459 晶澳科技 440,720 18,378,024.00 5.95
3 600809 山西汾酒 72,500 13,417,575.00 4.34
4 600809 山西汾酒 72,500 13,417,575.00 4.34
5 300316 晶盛机电 175,100 12,414,590.00 4.02
6 300316 晶盛机电 175,100 12,414,590.00 4.02
7 002594 比亚迪 47,500 12,267,825.00 3.97
8 002594 比亚迪 47,500 12,267,825.00 3.97
9 601878 浙商证券 1,134,900 11,212,812.00 3.63
10 601878 浙商证券 1,134,900 11,212,812.00 3.63
11 603369 今世缘 209,800 11,077,440.00 3.59
12 603369 今世缘 209,800 11,077,440.00 3.59
13 600919 江苏银行 1,489,400 10,947,090.00 3.54
14 600919 江苏银行 1,489,400 10,947,090.00 3.54
15 601169 北京银行 2,327,700 10,777,251.00 3.49
16 601169 北京银行 2,327,700 10,777,251.00 3.49
17 601872 招商轮船 1,715,040 9,930,081.60 3.21
18 601872 招商轮船 1,715,040 9,930,081.60 3.21
19 002371 北方华创 30,900 9,815,385.00 3.18
20 002371 北方华创 30,900 9,815,385.00 3.18
21 600039 四川路桥 824,040 8,083,832.40 2.62
22 600039 四川路桥 824,040 8,083,832.40 2.62
23 000063 中兴通讯 172,200 7,841,988.00 2.54
24 000063 中兴通讯 172,200 7,841,988.00 2.54
25 688223 晶科能源 543,900 7,647,234.00 2.48
26 688223 晶科能源 543,900 7,647,234.00 2.48
27 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 2.35
28 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 2.35
29 601138 工业富联 265,100 6,680,520.00 2.16
30 601138 工业富联 265,100 6,680,520.00 2.16
31 605117 德业股份 42,540 6,361,857.00 2.06
32 605117 德业股份 42,540 6,361,857.00 2.06
33 002466 天齐锂业 90,600 6,333,846.00 2.05
34 002466 天齐锂业 90,600 6,333,846.00 2.05
35 601688 华泰证券 420,800 5,794,416.00 1.88
36 601688 华泰证券 420,800 5,794,416.00 1.88
37 601336 新华保险 151,200 5,559,624.00 1.80
38 601336 新华保险 151,200 5,559,624.00 1.80
39 601319 中国人保 922,600 5,387,984.00 1.74
40 601319 中国人保 922,600 5,387,984.00 1.74
41 601618 中国中冶 1,278,600 5,076,042.00 1.64
42 601618 中国中冶 1,278,600 5,076,042.00 1.64
43 601998 中信银行 810,800 4,848,584.00 1.57
44 601998 中信银行 810,800 4,848,584.00 1.57
45 600989 宝丰能源 378,100 4,767,841.00 1.54
46 600989 宝丰能源 378,100 4,767,841.00 1.54
47 002938 鹏鼎控股 194,500 4,724,405.00 1.53
48 002938 鹏鼎控股 194,500 4,724,405.00 1.53
49 300122 智飞生物 105,300 4,654,260.00 1.51
50 300122 智飞生物 105,300 4,654,260.00 1.51
51 600028 中国石化 701,200 4,459,632.00 1.44
52 600028 中国石化 701,200 4,459,632.00 1.44
53 601288 农业银行 1,234,400 4,357,432.00 1.41
54 601288 农业银行 1,234,400 4,357,432.00 1.41
55 000651 格力电器 117,100 4,275,321.00 1.38
56 000651 格力电器 117,100 4,275,321.00 1.38
57 600803 新奥股份 210,300 3,991,494.00 1.29
58 600803 新奥股份 210,300 3,991,494.00 1.29
59 000596 古井贡酒 15,300 3,784,914.00 1.23
60 000596 古井贡酒 15,300 3,784,914.00 1.23
61 300896 爱美客 7,900 3,515,105.00 1.14
62 300896 爱美客 7,900 3,515,105.00 1.14
63 603799 华友钴业 71,600 3,287,156.00 1.06
64 603799 华友钴业 71,600 3,287,156.00 1.06
65 601318 中国平安 69,900 3,243,360.00 1.05
66 601318 中国平安 69,900 3,243,360.00 1.05
67 688599 天合光能 73,400 3,127,574.00 1.01
68 688599 天合光能 73,400 3,127,574.00 1.01
69 601601 中国太保 119,700 3,109,806.00 1.01
70 601601 中国太保 119,700 3,109,806.00 1.01
71 600332 白云山 93,000 2,964,840.00 0.96
72 600332 白云山 93,000 2,964,840.00 0.96
73 600015 华夏银行 545,200 2,949,532.00 0.95
74 600015 华夏银行 545,200 2,949,532.00 0.95
75 002129 TCL中环 74,125 2,460,950.00 0.80
76 002129 TCL中环 74,125 2,460,950.00 0.80
77 600760 中航沈飞 53,060 2,387,700.00 0.77
78 600760 中航沈飞 53,060 2,387,700.00 0.77
79 603290 斯达半导 10,900 2,345,680.00 0.76
80 603290 斯达半导 10,900 2,345,680.00 0.76
81 300498 温氏股份 127,500 2,339,625.00 0.76
82 300498 温氏股份 127,500 2,339,625.00 0.76
83 300433 蓝思科技 197,300 2,320,248.00 0.75
84 300433 蓝思科技 197,300 2,320,248.00 0.75
85 000568 泸州老窖 10,500 2,200,485.00 0.71
86 000568 泸州老窖 10,500 2,200,485.00 0.71
87 601699 潞安环能 121,400 1,981,248.00 0.64
88 601699 潞安环能 121,400 1,981,248.00 0.64
89 000001 平安银行 168,100 1,887,763.00 0.61
90 000001 平安银行 168,100 1,887,763.00 0.61
91 300274 阳光电源 14,600 1,702,798.00 0.55
92 300274 阳光电源 14,600 1,702,798.00 0.55
93 600048 保利发展 114,300 1,489,329.00 0.48
94 600048 保利发展 114,300 1,489,329.00 0.48
95 600176 中国巨石 100,300 1,420,248.00 0.46
96 600176 中国巨石 100,300 1,420,248.00 0.46
97 601838 成都银行 99,200 1,211,232.00 0.39
98 601838 成都银行 99,200 1,211,232.00 0.39
99 600754 锦江酒店 25,600 1,083,904.00 0.35
100 600754 锦江酒店 25,600 1,083,904.00 0.35
101 600570 恒生电子 24,200 1,071,818.00 0.35
102 600570 恒生电子 24,200 1,071,818.00 0.35
103 002027 分众传媒 151,500 1,031,715.00 0.33
104 002027 分众传媒 151,500 1,031,715.00 0.33
105 603259 药明康德 14,700 915,957.00 0.30
106 603259 药明康德 14,700 915,957.00 0.30
107 600674 川投能源 60,400 909,020.00 0.29
108 600674 川投能源 60,400 909,020.00 0.29
109 600019 宝钢股份 139,700 785,114.00 0.25
110 600019 宝钢股份 139,700 785,114.00 0.25
111 000002 万科A 53,300 747,266.00 0.24
112 000002 万科A 53,300 747,266.00 0.24
113 601607 上海医药 26,600 596,106.00 0.19
114 601607 上海医药 26,600 596,106.00 0.19
115 600030 中信证券 20,700 409,446.00 0.13
116 600030 中信证券 20,700 409,446.00 0.13
117 002050 三花智控 11,800 357,068.00 0.12
118 002050 三花智控 11,800 357,068.00 0.12
119 603899 晨光股份 5,900 263,376.00 0.09
120 603899 晨光股份 5,900 263,376.00 0.09
121 688515 裕太微 1,554 252,913.50 0.08
122 688515 裕太微 1,554 252,913.50 0.08
123 000617 中油资本 19,100 138,093.00 0.04
124 000617 中油资本 19,100 138,093.00 0.04
125 300750 宁德时代 360 82,364.40 0.03
126 300750 宁德时代 360 82,364.40 0.03
127 300413 芒果超媒 2,300 78,683.00 0.03
128 300413 芒果超媒 2,300 78,683.00 0.03
129 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
130 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
131 000733 振华科技 700 67,095.00 0.02
132 000733 振华科技 700 67,095.00 0.02
133 600585 海螺水泥 2,600 61,724.00 0.02
134 600585 海螺水泥 2,600 61,724.00 0.02
135 300979 华利集团 1,100 53,614.00 0.02
136 300979 华利集团 1,100 53,614.00 0.02
137 000876 新希望 3,900 45,552.00 0.01
138 000876 新希望 3,900 45,552.00 0.01
139 600741 华域汽车 2,400 44,304.00 0.01
140 600741 华域汽车 2,400 44,304.00 0.01
141 688249 晶合集成 1,913 34,548.78 0.01
142 688249 晶合集成 1,913 34,548.78 0.01
143 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
144 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
145 688472 阿特斯 1,322 22,526.88 0.01
146 688472 阿特斯 1,322 22,526.88 0.01
147 301293 三博脑科 303 21,640.26 0.01
148 301293 三博脑科 303 21,640.26 0.01
149 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.01
150 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.01
151 688469 中芯集成 3,581 19,373.21 0.01
152 688469 中芯集成 3,581 19,373.21 0.01
153 600837 海通证券 2,100 19,362.00 0.01
154 600837 海通证券 2,100 19,362.00 0.01
155 301325 曼恩斯特 169 18,243.55 0.01
156 301325 曼恩斯特 169 18,243.55 0.01
157 301317 鑫磊股份 678 17,743.26 0.01
158 301317 鑫磊股份 678 17,743.26 0.01
159 301310 鑫宏业 250 16,357.50 0.01
160 301310 鑫宏业 250 16,357.50 0.01
161 688443 智翔金泰 520 15,334.80 0.00
162 688443 智翔金泰 520 15,334.80 0.00
163 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00
164 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00
165 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
166 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
167 301260 格力博 571 13,492.73 0.00
168 301260 格力博 571 13,492.73 0.00
169 301303 真兰仪表 603 13,458.96 0.00
170 301303 真兰仪表 603 13,458.96 0.00
171 301307 美利信 412 13,126.32 0.00
172 301307 美利信 412 13,126.32 0.00
173 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
174 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
175 301387 光大同创 247 11,203.92 0.00
176 301387 光大同创 247 11,203.92 0.00
177 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
178 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
179 301332 德尔玛 717 9,844.41 0.00
180 301332 德尔玛 717 9,844.41 0.00
181 688570 天玛智控 377 9,549.41 0.00
182 688570 天玛智控 377 9,549.41 0.00
183 301232 飞沃科技 157 9,171.94 0.00
184 301232 飞沃科技 157 9,171.94 0.00
185 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
186 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
187 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
188 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
189 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
190 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
191 301439 泓淋电力 491 8,297.90 0.00
192 301439 泓淋电力 491 8,297.90 0.00
193 688631 莱斯信息 272 8,124.64 0.00
194 688631 莱斯信息 272 8,124.64 0.00
195 301170 锡南科技 231 8,068.83 0.00
196 301170 锡南科技 231 8,068.83 0.00
197 601061 中信金属 989 7,496.62 0.00
198 601061 中信金属 989 7,496.62 0.00
199 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
200 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
201 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
202 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
203 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
204 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
205 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
206 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
207 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
208 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
209 601065 江盐集团 436 5,162.24 0.00
210 601065 江盐集团 436 5,162.24 0.00
211 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
212 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
213 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
214 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
215 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
216 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
217 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
218 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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