大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(010908)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7243

 累计净值：0.7243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏高 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 517,400 15,428,868.00 4.65
2 002475 立讯精密 517,400 15,428,868.00 4.65
3 600519 贵州茅台 8,500 15,287,675.00 4.61
4 600519 贵州茅台 8,500 15,287,675.00 4.61
5 002459 晶澳科技 502,720 12,859,577.60 3.88
6 002459 晶澳科技 502,720 12,859,577.60 3.88
7 300316 晶盛机电 221,400 10,562,994.00 3.18
8 300316 晶盛机电 221,400 10,562,994.00 3.18
9 300274 阳光电源 116,700 10,445,817.00 3.15
10 300274 阳光电源 116,700 10,445,817.00 3.15
11 600926 杭州银行 925,900 10,333,044.00 3.11
12 600926 杭州银行 925,900 10,333,044.00 3.11
13 600919 江苏银行 1,429,900 10,266,682.00 3.09
14 600919 江苏银行 1,429,900 10,266,682.00 3.09
15 601319 中国人保 1,735,100 10,237,090.00 3.09
16 601319 中国人保 1,735,100 10,237,090.00 3.09
17 600660 福耀玻璃 262,600 9,695,192.00 2.92
18 600660 福耀玻璃 262,600 9,695,192.00 2.92
19 601838 成都银行 689,800 9,491,648.00 2.86
20 601838 成都银行 689,800 9,491,648.00 2.86
21 600355 精伦电子 153,900 1,058,832.00 0.32
22 600355 精伦电子 153,900 1,058,832.00 0.32
23 603286 日盈电子 28,900 591,872.00 0.18
24 603286 日盈电子 28,900 591,872.00 0.18
25 300836 佰奥智能 20,300 578,550.00 0.17
26 688229 博睿数据 13,000 575,380.00 0.17
27 300836 佰奥智能 20,300 578,550.00 0.17
28 301131 聚赛龙 13,400 561,058.00 0.17
29 301131 聚赛龙 13,400 561,058.00 0.17
30 688229 博睿数据 13,000 575,380.00 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 440,720 18,378,024.00 5.95
2 002459 晶澳科技 440,720 18,378,024.00 5.95
3 600809 山西汾酒 72,500 13,417,575.00 4.34
4 600809 山西汾酒 72,500 13,417,575.00 4.34
5 300316 晶盛机电 175,100 12,414,590.00 4.02
6 300316 晶盛机电 175,100 12,414,590.00 4.02
7 002594 比亚迪 47,500 12,267,825.00 3.97
8 002594 比亚迪 47,500 12,267,825.00 3.97
9 601878 浙商证券 1,134,900 11,212,812.00 3.63
10 601878 浙商证券 1,134,900 11,212,812.00 3.63
11 603369 今世缘 209,800 11,077,440.00 3.59
12 603369 今世缘 209,800 11,077,440.00 3.59
13 600919 江苏银行 1,489,400 10,947,090.00 3.54
14 600919 江苏银行 1,489,400 10,947,090.00 3.54
15 601169 北京银行 2,327,700 10,777,251.00 3.49
16 601169 北京银行 2,327,700 10,777,251.00 3.49
17 601872 招商轮船 1,715,040 9,930,081.60 3.21
18 601872 招商轮船 1,715,040 9,930,081.60 3.21
19 002371 北方华创 30,900 9,815,385.00 3.18
20 002371 北方华创 30,900 9,815,385.00 3.18
21 688515 裕太微 1,554 252,913.50 0.08
22 688515 裕太微 1,554 252,913.50 0.08
23 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
25 688472 阿特斯 1,322 22,526.88 0.01
26 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
27 688249 晶合集成 1,913 34,548.78 0.01
28 688249 晶合集成 1,913 34,548.78 0.01
29 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
30 688472 阿特斯 1,322 22,526.88 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 323,300 18,538,022.00 5.64
2 002459 晶澳科技 323,300 18,538,022.00 5.64
3 002938 鹏鼎控股 514,600 15,962,892.00 4.86
4 002938 鹏鼎控股 514,600 15,962,892.00 4.86
5 600809 山西汾酒 55,600 15,145,440.00 4.61
6 600809 山西汾酒 55,600 15,145,440.00 4.61
7 002821 凯莱英 110,440 14,724,965.20 4.48
8 002821 凯莱英 110,440 14,724,965.20 4.48
9 002594 比亚迪 53,500 13,697,070.00 4.17
10 002594 比亚迪 53,500 13,697,070.00 4.17
11 002466 天齐锂业 177,100 13,374,592.00 4.07
12 002466 天齐锂业 177,100 13,374,592.00 4.07
13 300750 宁德时代 31,700 12,871,785.00 3.92
14 300750 宁德时代 31,700 12,871,785.00 3.92
15 300769 德方纳米 67,900 12,861,618.00 3.91
16 000568 泸州老窖 50,400 12,841,416.00 3.91
17 000568 泸州老窖 50,400 12,841,416.00 3.91
18 300769 德方纳米 67,900 12,861,618.00 3.91
19 601009 南京银行 1,359,277 12,179,121.92 3.71
20 601009 南京银行 1,359,277 12,179,121.92 3.71
21 688515 裕太微 1,554 280,403.76 0.09
22 688515 裕太微 1,554 280,403.76 0.09
23 688343 云天励飞 4,409 193,643.28 0.06
24 688343 云天励飞 4,409 193,643.28 0.06
25 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.03
26 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.03
27 601061 中信金属 9,889 65,069.62 0.02
28 688291 金橙子 2,376 66,029.04 0.02
29 601061 中信金属 9,889 65,069.62 0.02
30 688291 金橙子 2,376 66,029.04 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 206,500 16,726,500.00 5.29
2 603259 药明康德 206,500 16,726,500.00 5.29
3 002459 晶澳科技 264,300 15,881,787.00 5.03
4 002459 晶澳科技 264,300 15,881,787.00 5.03
5 000568 泸州老窖 67,400 15,116,472.00 4.78
6 000568 泸州老窖 67,400 15,116,472.00 4.78
7 300750 宁德时代 35,300 13,887,726.00 4.39
8 300750 宁德时代 35,300 13,887,726.00 4.39
9 002594 比亚迪 51,200 13,156,864.00 4.16
10 002594 比亚迪 51,200 13,156,864.00 4.16
11 002938 鹏鼎控股 461,200 12,655,328.00 4.00
12 002938 鹏鼎控股 461,200 12,655,328.00 4.00
13 600519 贵州茅台 7,200 12,434,400.00 3.93
14 600519 贵州茅台 7,200 12,434,400.00 3.93
15 600030 中信证券 592,700 11,800,657.00 3.73
16 600030 中信证券 592,700 11,800,657.00 3.73
17 601998 中信银行 2,300,100 11,454,498.00 3.62
18 601998 中信银行 2,300,100 11,454,498.00 3.62
19 600690 海尔智家 409,100 10,006,586.00 3.17
20 600690 海尔智家 409,100 10,006,586.00 3.17
21 688428 诺诚健华 23,755 304,776.65 0.10
22 688428 诺诚健华 23,755 304,776.65 0.10
23 688271 联影医疗 1,104 189,534.72 0.06
24 688271 联影医疗 1,104 189,534.72 0.06
25 688401 路维光电 3,463 143,887.65 0.05
26 688401 路维光电 3,463 143,887.65 0.05
27 688291 金橙子 2,376 57,285.36 0.02
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
29 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
30 688291 金橙子 2,376 57,285.36 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 206,200 9,460,456.00 4.96
2 603369 今世缘 206,200 9,460,456.00 4.96
3 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 4.61
4 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 4.61
5 603392 万泰生物 69,332 7,931,580.80 4.16
6 603392 万泰生物 69,332 7,931,580.80 4.16
7 601881 中国银河 825,400 7,428,600.00 3.89
8 601881 中国银河 825,400 7,428,600.00 3.89
9 601998 中信银行 1,471,200 6,708,672.00 3.52
10 601998 中信银行 1,471,200 6,708,672.00 3.52
11 603259 药明康德 80,000 5,735,200.00 3.01
12 603259 药明康德 80,000 5,735,200.00 3.01
13 601668 中国建筑 1,091,000 5,618,650.00 2.95
14 601668 中国建筑 1,091,000 5,618,650.00 2.95
15 601288 农业银行 1,949,000 5,574,140.00 2.92
16 601288 农业银行 1,949,000 5,574,140.00 2.92
17 600089 特变电工 236,500 5,124,955.00 2.69
18 600089 特变电工 236,500 5,124,955.00 2.69
19 601838 成都银行 296,400 4,849,104.00 2.54
20 601838 成都银行 296,400 4,849,104.00 2.54
21 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.68
22 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.68
23 688428 诺诚健华 23,755 204,768.10 0.11
24 688428 诺诚健华 23,755 204,768.10 0.11
25 688271 联影医疗 1,104 176,463.36 0.09
26 688271 联影医疗 1,104 176,463.36 0.09
27 688401 路维光电 3,463 105,067.42 0.06
28 688401 路维光电 3,463 105,067.42 0.06
29 688459 哈铁科技 6,523 88,582.34 0.05
30 688459 哈铁科技 6,523 88,582.34 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 47,900 11,809,266.00 5.58
2 000568 泸州老窖 47,900 11,809,266.00 5.58
3 603392 万泰生物 63,832 9,913,109.60 4.69
4 603392 万泰生物 63,832 9,913,109.60 4.69
5 002709 天赐材料 143,612 8,912,560.72 4.21
6 002709 天赐材料 143,612 8,912,560.72 4.21
7 603986 兆易创新 54,200 7,707,782.00 3.65
8 603986 兆易创新 54,200 7,707,782.00 3.65
9 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 3.19
10 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 3.19
11 600809 山西汾酒 20,140 6,541,472.00 3.09
12 600809 山西汾酒 20,140 6,541,472.00 3.09
13 601288 农业银行 2,165,600 6,540,112.00 3.09
14 601288 农业银行 2,165,600 6,540,112.00 3.09
15 601988 中国银行 1,832,000 5,972,320.00 2.82
16 601988 中国银行 1,832,000 5,972,320.00 2.82
17 002460 赣锋锂业 38,200 5,680,340.00 2.69
18 002460 赣锋锂业 38,200 5,680,340.00 2.69
19 601668 中国建筑 1,040,200 5,533,864.00 2.62
20 601668 中国建筑 1,040,200 5,533,864.00 2.62
21 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.63
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.63
23 301139 元道通信 2,543 97,803.78 0.05
24 301139 元道通信 2,543 97,803.78 0.05
25 688322 奥比中光 3,280 101,647.20 0.05
26 688322 奥比中光 3,280 101,647.20 0.05
27 688237 超卓航科 1,868 77,092.36 0.04
28 688237 超卓航科 1,868 77,092.36 0.04
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 521,700 10,903,530.00 4.92
2 600030 中信证券 521,700 10,903,530.00 4.92
3 300122 智飞生物 65,000 8,970,000.00 4.05
4 300122 智飞生物 65,000 8,970,000.00 4.05
5 601229 上海银行 1,183,900 7,861,096.00 3.55
6 601229 上海银行 1,183,900 7,861,096.00 3.55
7 603392 万泰生物 28,160 7,828,480.00 3.54
8 603392 万泰生物 28,160 7,828,480.00 3.54
9 002129 中环股份 180,800 7,720,160.00 3.49
10 002129 中环股份 180,800 7,720,160.00 3.49
11 000725 京东方A 1,775,400 7,651,974.00 3.46
12 000100 TCL科技 1,561,200 7,665,492.00 3.46
13 000100 TCL科技 1,561,200 7,665,492.00 3.46
14 000725 京东方A 1,775,400 7,651,974.00 3.46
15 601668 中国建筑 1,294,200 7,040,448.00 3.18
16 601668 中国建筑 1,294,200 7,040,448.00 3.18
17 300750 宁德时代 13,700 7,018,510.00 3.17
18 300750 宁德时代 13,700 7,018,510.00 3.17
19 300033 同花顺 67,100 6,428,180.00 2.90
20 300033 同花顺 67,100 6,428,180.00 2.90
21 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
22 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
23 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
24 688105 诺唯赞 1,272 112,953.60 0.05
25 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
26 688105 诺唯赞 1,272 112,953.60 0.05
27 688295 中复神鹰 3,450 101,188.50 0.05
28 688295 中复神鹰 3,450 101,188.50 0.05
29 301268 铭利达 2,928 83,448.00 0.04
30 301268 铭利达 2,928 83,448.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 337,159 16,423,014.89 5.47
2 600036 招商银行 337,159 16,423,014.89 5.47
3 600030 中信证券 546,500 14,433,065.00 4.81
4 600030 中信证券 546,500 14,433,065.00 4.81
5 000725 京东方A 2,586,600 13,062,330.00 4.35
6 000725 京东方A 2,586,600 13,062,330.00 4.35
7 002129 中环股份 257,500 10,750,625.00 3.58
8 002129 中环股份 257,500 10,750,625.00 3.58
9 601939 建设银行 1,785,000 10,460,100.00 3.49
10 601939 建设银行 1,785,000 10,460,100.00 3.49
11 300033 同花顺 71,900 10,395,302.00 3.46
12 300033 同花顺 71,900 10,395,302.00 3.46
13 601668 中国建筑 2,025,800 10,129,000.00 3.38
14 601668 中国建筑 2,025,800 10,129,000.00 3.38
15 600809 山西汾酒 28,140 8,886,049.20 2.96
16 600809 山西汾酒 28,140 8,886,049.20 2.96
17 000568 泸州老窖 32,300 8,200,001.00 2.73
18 000568 泸州老窖 32,300 8,200,001.00 2.73
19 000100 TCL科技 1,226,100 7,565,037.00 2.52
20 000100 TCL科技 1,226,100 7,565,037.00 2.52
21 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.05
22 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.05
23 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.04
24 688167 炬光科技 748 132,149.16 0.04
25 688105 诺唯赞 1,272 118,664.88 0.04
26 688105 诺唯赞 1,272 118,664.88 0.04
27 688167 炬光科技 748 132,149.16 0.04
28 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.04
29 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.03
30 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 336,659 16,984,446.55 5.51
2 600036 招商银行 336,659 16,984,446.55 5.51
3 300122 智飞生物 88,800 14,118,312.00 4.58
4 300122 智飞生物 88,800 14,118,312.00 4.58
5 600809 山西汾酒 44,040 13,894,620.00 4.51
6 600809 山西汾酒 44,040 13,894,620.00 4.51
7 600030 中信证券 541,900 13,699,232.00 4.45
8 600030 中信证券 541,900 13,699,232.00 4.45
9 000725 京东方A 2,601,000 13,135,050.00 4.26
10 000725 京东方A 2,601,000 13,135,050.00 4.26
11 000100 TCL科技 1,870,300 11,708,078.00 3.80
12 000100 TCL科技 1,870,300 11,708,078.00 3.80
13 601939 建设银行 1,734,900 10,357,353.00 3.36
14 601939 建设银行 1,734,900 10,357,353.00 3.36
15 300059 东方财富 288,940 9,930,867.80 3.22
16 300059 东方财富 288,940 9,930,867.80 3.22
17 601668 中国建筑 2,032,500 9,756,000.00 3.17
18 601668 中国建筑 2,032,500 9,756,000.00 3.17
19 600309 万华化学 81,000 8,646,750.00 2.81
20 600309 万华化学 81,000 8,646,750.00 2.81
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.51
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.51
23 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.09
24 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.09
25 688296 和达科技 2,173 80,487.92 0.03
26 688296 和达科技 2,173 80,487.92 0.03
27 688772 珠海冠宇 5,472 78,960.96 0.03
28 688772 珠海冠宇 5,472 78,960.96 0.03
29 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.02
30 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,381,900 14,863,056.00 5.03
2 000725 京东方A 2,381,900 14,863,056.00 5.03
3 600887 伊利股份 348,600 12,838,938.00 4.35
4 600887 伊利股份 348,600 12,838,938.00 4.35
5 601211 国泰君安 621,335 10,649,681.90 3.61
6 601211 国泰君安 621,335 10,649,681.90 3.61
7 600036 招商银行 194,800 10,556,212.00 3.57
8 600036 招商银行 194,800 10,556,212.00 3.57
9 601939 建设银行 1,530,800 10,179,820.00 3.45
10 601939 建设银行 1,530,800 10,179,820.00 3.45
11 601888 中国中免 33,000 9,903,300.00 3.35
12 601888 中国中免 33,000 9,903,300.00 3.35
13 603882 金域医学 60,667 9,692,766.59 3.28
14 603882 金域医学 60,667 9,692,766.59 3.28
15 600809 山西汾酒 21,600 9,676,800.00 3.28
16 600809 山西汾酒 21,600 9,676,800.00 3.28
17 600031 三一重工 304,300 8,846,001.00 3.00
18 600031 三一重工 304,300 8,846,001.00 3.00
19 300676 华大基因 73,900 8,764,540.00 2.97
20 300676 华大基因 73,900 8,764,540.00 2.97
21 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.08
22 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.08
23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
24 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
25 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
26 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
27 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02
28 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
30 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034