永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(011093)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8731

累计净值:0.8731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李永兴,徐沛琳 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 198,800 9,053,352.00 0.91
2 601900 南方传媒 395,000 8,101,450.00 0.82
3 300750 宁德时代 32,580 7,453,978.20 0.75
4 600475 华光环能 554,200 6,583,896.00 0.66
5 603345 安井食品 36,000 5,284,800.00 0.53
6 600757 长江传媒 603,800 5,192,680.00 0.52
7 002594 比亚迪 16,800 4,338,936.00 0.44
8 603233 大参林 148,560 4,161,165.60 0.42
9 600449 宁夏建材 263,159 4,094,754.04 0.41
10 600271 航天信息 293,900 4,023,491.00 0.41
11 603939 益丰药房 105,980 3,921,260.00 0.39
12 603042 华脉科技 154,000 3,874,640.00 0.39
13 300168 万达信息 337,600 3,825,008.00 0.39
14 601012 隆基绿能 131,955 3,783,149.85 0.38
15 603043 广州酒家 133,400 3,769,884.00 0.38
16 601985 中国核电 512,600 3,613,830.00 0.36
17 605158 华达新材 471,300 3,581,880.00 0.36
18 600582 天地科技 614,000 3,579,620.00 0.36
19 600461 洪城环境 418,700 3,420,779.00 0.34
20 601512 中新集团 362,400 3,381,192.00 0.34
21 600390 五矿资本 625,700 3,366,266.00 0.34
22 002665 首航高科 883,910 3,341,179.80 0.34
23 600990 四创电子 104,800 3,315,872.00 0.33
24 600845 宝信软件 63,960 3,249,807.60 0.33
25 600261 阳光照明 877,500 3,202,875.00 0.32
26 000708 中信特钢 201,700 3,194,928.00 0.32
27 601827 三峰环境 430,800 3,187,920.00 0.32
28 000989 九芝堂 226,700 3,137,528.00 0.32
29 605155 西大门 214,700 3,115,297.00 0.31
30 603926 铁流股份 297,136 3,039,701.28 0.31
31 601898 中煤能源 357,600 3,018,144.00 0.30
32 300637 扬帆新材 420,000 3,015,600.00 0.30
33 601212 白银有色 1,104,600 3,004,512.00 0.30
34 600036 招商银行 90,300 2,958,228.00 0.30
35 300820 英杰电气 35,550 2,928,609.00 0.29
36 000729 燕京啤酒 228,700 2,851,889.00 0.29
37 002757 南兴股份 176,800 2,851,784.00 0.29
38 601128 常熟银行 417,200 2,845,304.00 0.29
39 002275 桂林三金 153,300 2,760,933.00 0.28
40 603933 睿能科技 144,200 2,712,402.00 0.27
41 600875 东方电气 143,200 2,670,680.00 0.27
42 300144 宋城演艺 214,400 2,658,560.00 0.27
43 603699 纽威股份 178,400 2,654,592.00 0.27
44 603188 亚邦股份 759,500 2,643,060.00 0.27
45 300555 ST路通 391,400 2,540,186.00 0.26
46 600887 伊利股份 89,400 2,531,808.00 0.25
47 603989 艾华集团 120,100 2,529,306.00 0.25
48 300760 迈瑞医疗 8,300 2,488,340.00 0.25
49 002484 江海股份 116,800 2,486,672.00 0.25
50 002913 奥士康 64,800 2,474,064.00 0.25
51 002840 华统股份 156,700 2,450,788.00 0.25
52 000513 丽珠集团 62,900 2,447,439.00 0.25
53 601888 中国中免 22,100 2,442,713.00 0.25
54 300454 深信服 21,500 2,434,875.00 0.25
55 002732 燕塘乳业 110,400 2,386,848.00 0.24
56 000156 华数传媒 270,200 2,350,740.00 0.24
57 605499 东鹏饮料 13,500 2,334,150.00 0.24
58 002444 巨星科技 105,500 2,308,340.00 0.23
59 601156 东航物流 177,100 2,302,300.00 0.23
60 300484 蓝海华腾 162,700 2,287,562.00 0.23
61 301011 华立科技 97,110 2,275,287.30 0.23
62 603871 嘉友国际 144,760 2,274,179.60 0.23
63 300074 华平股份 522,300 2,251,113.00 0.23
64 603486 科沃斯 28,700 2,231,999.00 0.22
65 002572 索菲亚 128,000 2,229,760.00 0.22
66 600754 锦江酒店 52,400 2,218,616.00 0.22
67 600152 维科技术 237,100 2,200,288.00 0.22
68 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 0.22
69 002149 西部材料 130,700 2,194,453.00 0.22
70 603259 药明康德 34,900 2,174,619.00 0.22
71 002335 科华数据 60,400 2,171,380.00 0.22
72 300633 开立医疗 39,500 2,152,750.00 0.22
73 300839 博汇股份 161,301 2,143,690.29 0.22
74 688235 百济神州 19,510 2,128,736.10 0.21
75 000568 泸州老窖 10,000 2,095,700.00 0.21
76 601882 海天精工 62,800 2,091,240.00 0.21
77 002643 万润股份 119,600 2,082,236.00 0.21
78 001215 千味央厨 31,300 2,081,137.00 0.21
79 002729 好利科技 100,500 2,072,310.00 0.21
80 688122 西部超导 36,820 2,051,978.60 0.21
81 600233 圆通速递 140,100 2,039,856.00 0.21
82 688351 微电生理 104,400 2,032,668.00 0.20
83 600938 中国海油 111,400 2,018,568.00 0.20
84 000596 古井贡酒 8,100 2,003,778.00 0.20
85 300563 神宇股份 122,200 1,996,748.00 0.20
86 688066 航天宏图 32,600 1,985,340.00 0.20
87 301307 美利信 58,487 1,976,105.82 0.20
88 301185 鸥玛软件 59,600 1,967,992.00 0.20
89 600958 东方证券 201,700 1,956,490.00 0.20
90 600825 新华传媒 404,600 1,954,218.00 0.20
91 000700 模塑科技 349,200 1,948,536.00 0.20
92 601021 春秋航空 33,900 1,948,233.00 0.20
93 603027 千禾味业 91,640 1,935,436.80 0.19
94 000625 长安汽车 148,500 1,920,105.00 0.19
95 002391 长青股份 278,900 1,916,043.00 0.19
96 002228 合兴包装 577,900 1,866,617.00 0.19
97 603657 春光科技 106,100 1,862,055.00 0.19
98 002410 广联达 56,967 1,850,857.83 0.19
99 002415 海康威视 54,800 1,814,428.00 0.18
100 000776 广发证券 123,300 1,813,743.00 0.18
101 000938 紫光股份 56,900 1,812,265.00 0.18
102 600199 金种子酒 76,200 1,808,988.00 0.18
103 000759 中百集团 401,000 1,808,510.00 0.18
104 000413 东旭光电 1,046,600 1,800,152.00 0.18
105 600531 豫光金铅 282,400 1,779,120.00 0.18
106 002304 洋河股份 13,500 1,773,225.00 0.18
107 300078 思创医惠 393,700 1,771,650.00 0.18
108 300059 东方财富 123,984 1,760,572.80 0.18
109 301039 中集车辆 132,400 1,751,652.00 0.18
110 600583 海油工程 298,800 1,747,980.00 0.18
111 601857 中国石油 232,400 1,736,028.00 0.17
112 600968 海油发展 565,300 1,735,471.00 0.17
113 600933 爱柯迪 74,200 1,728,118.00 0.17
114 688012 中微公司 10,997 1,720,480.65 0.17
115 600737 中粮糖业 213,600 1,719,480.00 0.17
116 002493 荣盛石化 147,600 1,718,064.00 0.17
117 600426 华鲁恒升 55,800 1,709,154.00 0.17
118 600867 通化东宝 163,200 1,703,808.00 0.17
119 000951 中国重汽 100,700 1,696,795.00 0.17
120 600059 古越龙山 161,300 1,674,294.00 0.17
121 600702 舍得酒业 13,300 1,648,535.00 0.17
122 601058 赛轮轮胎 143,700 1,636,743.00 0.16
123 002475 立讯精密 49,500 1,606,275.00 0.16
124 301260 格力博 65,135 1,597,702.05 0.16
125 600188 兖矿能源 52,400 1,567,808.00 0.16
126 002352 顺丰控股 34,700 1,564,623.00 0.16
127 603816 顾家家居 41,000 1,564,150.00 0.16
128 300604 长川科技 32,900 1,562,421.00 0.16
129 688111 金山办公 3,300 1,558,326.00 0.16
130 601088 中国神华 50,600 1,555,950.00 0.16
131 603605 珀莱雅 13,720 1,542,128.00 0.16
132 603109 神驰机电 86,100 1,536,885.00 0.15
133 601225 陕西煤业 84,300 1,533,417.00 0.15
134 603566 普莱柯 65,200 1,515,900.00 0.15
135 600873 梅花生物 168,200 1,502,026.00 0.15
136 000725 京东方A 364,300 1,489,987.00 0.15
137 601699 潞安环能 90,900 1,483,488.00 0.15
138 603536 惠发食品 227,900 1,467,676.00 0.15
139 603833 欧派家居 15,300 1,465,740.00 0.15
140 600309 万华化学 16,600 1,458,144.00 0.15
141 603889 新澳股份 193,620 1,454,086.20 0.15
142 601616 广电电气 429,200 1,450,696.00 0.15
143 002975 博杰股份 33,100 1,444,484.00 0.15
144 603682 锦和商管 274,800 1,442,700.00 0.15
145 600300 维维股份 474,500 1,442,480.00 0.15
146 603927 中科软 37,300 1,438,288.00 0.14
147 688225 亚信安全 68,600 1,437,170.00 0.14
148 300996 普联软件 46,600 1,430,620.00 0.14
149 603501 韦尔股份 14,568 1,428,246.72 0.14
150 601665 齐鲁银行 358,100 1,403,752.00 0.14
151 600989 宝丰能源 110,700 1,395,927.00 0.14
152 300845 捷安高科 64,200 1,395,066.00 0.14
153 002857 三晖电气 70,400 1,390,400.00 0.14
154 600809 山西汾酒 7,500 1,388,025.00 0.14
155 600796 钱江生化 264,300 1,384,932.00 0.14
156 601187 厦门银行 275,600 1,383,512.00 0.14
157 603789 星光农机 143,200 1,377,584.00 0.14
158 002311 海大集团 29,300 1,372,412.00 0.14
159 300803 指南针 28,200 1,370,238.00 0.14
160 300979 华利集团 28,100 1,369,594.00 0.14
161 688050 爱博医疗 6,573 1,349,634.09 0.14
162 603177 德创环保 107,399 1,340,339.52 0.13
163 002079 苏州固锝 91,600 1,337,360.00 0.13
164 688099 晶晨股份 15,859 1,337,230.88 0.13
165 601018 宁波港 392,000 1,328,880.00 0.13
166 001270 铖昌科技 15,200 1,326,960.00 0.13
167 300724 捷佳伟创 11,800 1,325,730.00 0.13
168 002463 沪电股份 63,300 1,325,502.00 0.13
169 301339 通行宝 52,513 1,319,651.69 0.13
170 601528 瑞丰银行 268,970 1,304,504.50 0.13
171 600584 长电科技 41,600 1,296,672.00 0.13
172 603317 天味食品 88,480 1,292,692.80 0.13
173 300595 欧普康视 42,500 1,283,075.00 0.13
174 600325 华发股份 130,200 1,282,470.00 0.13
175 600598 北大荒 94,300 1,257,019.00 0.13
176 001323 慕思股份 37,000 1,256,520.00 0.13
177 301102 兆讯传媒 46,400 1,246,768.00 0.13
178 688617 惠泰医疗 3,335 1,246,456.25 0.13
179 605589 圣泉集团 56,900 1,237,006.00 0.12
180 300661 圣邦股份 14,979 1,230,225.27 0.12
181 300474 景嘉微 13,600 1,223,864.00 0.12
182 300635 中达安 89,300 1,217,159.00 0.12
183 002430 杭氧股份 35,400 1,216,344.00 0.12
184 601208 东材科技 94,900 1,205,230.00 0.12
185 002185 华天科技 128,000 1,177,600.00 0.12
186 603658 安图生物 22,300 1,153,579.00 0.12
187 300910 瑞丰新材 22,900 1,151,870.00 0.12
188 300861 美畅股份 26,440 1,146,702.80 0.12
189 603518 锦泓集团 100,600 1,141,810.00 0.11
190 605016 百龙创园 46,080 1,140,940.80 0.11
191 002832 比音勒芬 32,200 1,140,202.00 0.11
192 002582 好想你 144,800 1,130,888.00 0.11
193 600027 华电国际 168,600 1,127,934.00 0.11
194 000008 神州高铁 457,200 1,078,992.00 0.11
195 002078 太阳纸业 100,800 1,077,552.00 0.11
196 002517 恺英网络 68,400 1,076,616.00 0.11
197 002003 伟星股份 115,000 1,076,400.00 0.11
198 002154 报喜鸟 194,900 1,075,848.00 0.11
199 300896 爱美客 2,400 1,067,880.00 0.11
200 002027 分众传媒 156,600 1,066,446.00 0.11
201 000333 美的集团 18,010 1,061,149.20 0.11
202 600703 三安光电 61,400 1,058,536.00 0.11
203 300498 温氏股份 57,400 1,053,290.00 0.11
204 002891 中宠股份 43,000 1,038,020.00 0.10
205 688793 倍轻松 19,115 1,030,298.50 0.10
206 300855 图南股份 28,990 1,023,926.80 0.10
207 600195 中牧股份 87,200 1,018,496.00 0.10
208 000061 农产品 168,800 1,011,112.00 0.10
209 002429 兆驰股份 181,300 997,150.00 0.10
210 300413 芒果超媒 28,900 988,669.00 0.10
211 000719 中原传媒 82,000 959,400.00 0.10
212 000543 皖能电力 143,600 947,760.00 0.10
213 002959 小熊电器 11,300 943,550.00 0.10
214 300415 伊之密 48,800 936,960.00 0.09
215 301077 星华新材 43,500 932,205.00 0.09
216 600690 海尔智家 39,500 927,460.00 0.09
217 002714 牧原股份 21,500 906,225.00 0.09
218 688052 纳芯微 5,600 886,872.00 0.09
219 002859 洁美科技 30,407 842,273.90 0.08
220 300999 金龙鱼 20,900 835,791.00 0.08
221 002867 周大生 46,800 832,104.00 0.08
222 000411 英特集团 68,400 825,588.00 0.08
223 300586 美联新材 63,440 819,010.40 0.08
224 002109 兴化股份 175,500 809,055.00 0.08
225 300796 贝斯美 66,600 801,198.00 0.08
226 603589 口子窖 16,200 799,470.00 0.08
227 600861 北京人力 33,800 784,160.00 0.08
228 300408 三环集团 26,700 783,645.00 0.08
229 603101 汇嘉时代 126,700 775,404.00 0.08
230 600011 华能国际 83,200 770,432.00 0.08
231 000651 格力电器 20,700 755,757.00 0.08
232 600096 云天化 43,200 737,424.00 0.07
233 600023 浙能电力 142,100 720,447.00 0.07
234 600141 兴发集团 31,000 688,820.00 0.07
235 001227 兰州银行 224,300 641,498.00 0.06
236 002895 川恒股份 32,400 638,280.00 0.06
237 605020 永和股份 24,640 635,958.40 0.06
238 600905 三峡能源 115,900 622,383.00 0.06
239 002709 天赐材料 13,800 568,422.00 0.06
240 000537 广宇发展 48,300 563,661.00 0.06
241 000539 粤电力A 72,700 530,710.00 0.05
242 002861 瀛通通讯 45,900 525,096.00 0.05
243 002508 老板电器 19,600 495,684.00 0.05
244 300174 元力股份 27,900 439,983.00 0.04
245 002866 传艺科技 14,300 405,262.00 0.04
246 002812 恩捷股份 4,200 404,670.00 0.04
247 688116 天奈科技 7,621 348,660.75 0.04
248 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
249 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
250 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
251 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
252 688249 晶合集成 5,467 98,734.02 0.01
253 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
254 688582 芯动联科 1,759 78,410.99 0.01
255 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
256 301358 湖南裕能 1,775 76,129.75 0.01
257 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
258 688472 阿特斯 3,464 59,026.56 0.01
259 688469 中芯集成 10,805 58,455.05 0.01
260 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
261 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
262 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
263 301291 明阳电气 1,254 38,986.98 0.00
264 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
265 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
266 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
267 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
268 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
269 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
270 601061 中信金属 3,139 23,793.62 0.00
271 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
272 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
273 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
274 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
275 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
276 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
277 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
278 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
279 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
280 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
281 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
282 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
283 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
284 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
285 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
286 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
287 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
288 301210 金杨股份 301 14,843.37 0.00
289 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
290 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
291 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
292 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
293 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
294 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
295 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
296 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
297 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
298 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
299 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
300 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
301 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
302 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
303 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
304 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
305 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
306 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
307 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
308 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
309 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
310 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
311 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
312 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
313 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
314 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
315 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
316 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
317 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
318 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
319 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
320 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
321 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
322 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
323 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
324 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
325 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
326 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
327 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
328 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
329 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
330 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
331 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
332 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
333 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
334 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
335 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
336 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
337 301297 富乐德 15 337.65 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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