永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(011093)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8731

累计净值:0.8731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李永兴,徐沛琳 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 311,530,761.95 31.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,625,604.16 3.55
J 金融业 31,815,193.80 3.26
R 文化、体育和娱乐业 17,325,083.00 1.78
B 采矿业 12,505,690.00 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 12,271,873.80 1.26
L 租赁和商务服务业 9,380,972.00 0.96
M 科学研究和技术服务业 8,836,323.96 0.91
F 批发和零售业 8,428,112.90 0.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,616,698.00 0.78
A 农、林、牧、渔业 6,968,593.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 6,302,884.88 0.65
K 房地产业 5,822,274.00 0.60
E 建筑业 1,815,808.83 0.19
H 住宿和餐饮业 1,786,000.00 0.18
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 477,053,059.74 48.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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