永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(011093)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,053,059.74 | 43.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,658,484.91 | 54.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,470,381.72 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 192,337.87 | 192,337.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 469,836,252.77 | 43.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 574,695,099.73 | 53.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,394,418.11 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 919,030.80 | 919,030.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 492,420,554.08 | 46.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 350,743,886.08 | 33.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,999,573.14 | 17.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,438,484.78 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 709,154.88 | 709,154.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 722,017,219.40 | 44.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 846,245,681.76 | 52.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,507,658.26 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 79,827.53 | 79,827.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 703,622,858.70 | 36.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,204,477,940.18 | 62.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,478,790.86 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 369,166.37 | 369,166.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790,432,348.94 | 43.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 993,937,772.60 | 55.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,502,145.90 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,625,101.95 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 261,581.71 | 261,581.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 754,886,615.22 | 49.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 706,736,219.93 | 45.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,037,215.85 | 3.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,261,708.27 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 119,684.09 | 119,684.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,322,066,388.65 | 40.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,885,179,000.00 | 57.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,674,475.22 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 33,237,084.16 | 33,237,084.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,253,340,569.21 | 44.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,523,656,000.00 | 53.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,017,287.20 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 19,618,566.70 | 19,618,566.70 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,300,506,307.80 | 47.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,437,347,000.00 | 52.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,652,289.05 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 12,545,385.60 | 12,545,385.60 |
