华安聚嘉精选混合型证券投资基金C类(011252)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2379

 累计净值：1.2379 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-03-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 1,126,400 140,719,225.86 4.91
2 600968 海油发展 31,438,600 96,516,502.00 3.37
3 601318 中国平安 2,058,400 95,509,760.00 3.33
4 600583 海油工程 12,307,484 71,998,781.40 2.51
5 601991 大唐发电 21,287,200 70,460,632.00 2.46
6 300389 艾比森 3,406,242 69,385,149.54 2.42
7 601058 赛轮轮胎 5,853,635 66,672,902.65 2.33
8 601601 中国太保 2,452,100 63,705,558.00 2.22
9 600863 内蒙华电 14,678,500 60,915,775.00 2.13
10 002478 常宝股份 8,010,200 59,675,990.00 2.08
11 002444 巨星科技 2,621,600 57,360,608.00 2.00
12 600519 贵州茅台 31,700 53,604,700.00 1.87
13 02628 中国人寿 4,420,000 53,221,479.90 1.86
14 000543 皖能电力 7,501,800 49,511,880.00 1.73
15 600529 山东药玻 1,815,483 49,417,447.26 1.72
16 300750 宁德时代 205,500 47,016,345.00 1.64
17 600425 青松建化 10,615,500 46,920,510.00 1.64
18 000426 兴业银锡 5,239,700 46,528,536.00 1.62
19 301035 润丰股份 581,825 45,713,990.25 1.60
20 603878 武进不锈 4,989,107 42,157,954.15 1.47
21 600886 国投电力 3,096,500 39,170,725.00 1.37
22 300360 炬华科技 2,160,000 38,620,800.00 1.35
23 600027 华电国际 5,608,000 37,517,520.00 1.31
24 002606 大连电瓷 3,821,400 34,965,810.00 1.22
25 601333 广深铁路 8,577,200 33,965,712.00 1.19
26 601800 中国交建 2,931,267 31,980,122.97 1.12
27 01071 华电国际电力股份 8,196,000 30,906,281.65 1.08
28 601857 中国石油 4,097,700 30,609,819.00 1.07
29 600887 伊利股份 1,074,500 30,429,840.00 1.06
30 600023 浙能电力 5,869,292 29,757,310.44 1.04
31 002594 比亚迪 114,300 29,520,261.00 1.03
32 603368 柳药集团 1,138,300 28,127,393.00 0.98
33 601899 紫金矿业 2,430,300 27,632,511.00 0.96
34 600028 中国石化 4,316,000 27,449,760.00 0.96
35 600497 驰宏锌锗 5,111,359 25,659,022.18 0.90
36 000683 远兴能源 3,375,900 24,272,721.00 0.85
37 002608 江苏国信 3,179,212 24,066,634.84 0.84
38 00525 广深铁路股份 10,494,000 23,994,640.14 0.84
39 002475 立讯精密 718,900 23,328,305.00 0.81
40 000333 美的集团 383,300 22,584,036.00 0.79
41 603885 吉祥航空 1,446,480 22,319,186.40 0.78
42 601628 中国人寿 625,800 21,877,968.00 0.76
43 600985 淮北矿业 1,870,600 21,549,312.00 0.75
44 02601 中国太保 1,114,800 20,813,421.91 0.73
45 300881 盛德鑫泰 615,230 20,271,828.50 0.71
46 002732 燕塘乳业 924,300 19,983,366.00 0.70
47 000960 锡业股份 1,218,000 18,939,900.00 0.66
48 600900 长江电力 784,900 17,314,894.00 0.60
49 01818 招金矿业 1,915,500 17,271,995.31 0.60
50 002600 领益智造 2,460,000 16,998,600.00 0.59
51 00700 腾讯控股 54,100 16,539,915.53 0.58
52 603699 纽威股份 1,110,400 16,522,752.00 0.58
53 601319 中国人保 2,829,100 16,521,944.00 0.58
54 601003 柳钢股份 4,086,500 16,509,460.00 0.58
55 002126 银轮股份 890,300 15,758,310.00 0.55
56 000932 华菱钢铁 3,279,000 15,640,830.00 0.55
57 002270 华明装备 1,426,500 15,620,175.00 0.55
58 601339 百隆东方 2,776,800 15,550,080.00 0.54
59 00981 中芯国际 812,000 15,272,414.30 0.53
60 09987 百胜中国 35,650 14,514,768.02 0.51
61 000883 湖北能源 3,178,900 14,495,784.00 0.51
62 300274 阳光电源 117,900 13,750,677.00 0.48
63 601825 沪农商行 2,398,600 13,072,370.00 0.46
64 003011 海象新材 398,800 12,861,300.00 0.45
65 605337 李子园 675,610 12,350,150.80 0.43
66 600547 山东黄金 508,500 11,939,580.00 0.42
67 00857 中国石油股份 2,346,000 11,723,270.73 0.41
68 603619 中曼石油 687,000 11,624,040.00 0.41
69 603173 福斯达 380,100 11,193,945.00 0.39
70 600926 杭州银行 919,100 10,799,425.00 0.38
71 002946 新乳业 748,276 10,737,760.60 0.37
72 600713 南京医药 1,960,900 10,530,033.00 0.37
73 001332 锡装股份 260,030 10,117,767.30 0.35
74 00902 华能国际电力股份 2,142,000 9,676,917.68 0.34
75 003033 征和工业 266,400 9,350,640.00 0.33
76 00189 东岳集团 1,635,000 8,833,582.58 0.31
77 603871 嘉友国际 555,660 8,729,418.60 0.30
78 600875 东方电气 465,100 8,674,115.00 0.30
79 01787 山东黄金 627,750 8,264,877.65 0.29
80 00763 中兴通讯 251,000 7,266,493.17 0.25
81 600325 华发股份 734,100 7,230,885.00 0.25
82 002984 森麒麟 228,600 7,191,756.00 0.25
83 300452 山河药辅 398,500 6,949,840.00 0.24
84 00392 北京控股 230,000 6,011,770.59 0.21
85 000063 中兴通讯 130,600 5,947,524.00 0.21
86 01336 新华保险 311,300 5,926,805.52 0.21
87 601607 上海医药 257,800 5,777,298.00 0.20
88 01378 中国宏桥 963,500 5,649,764.36 0.20
89 000968 蓝焰控股 746,500 5,643,540.00 0.20
90 02883 中海油田服务 752,000 5,609,031.29 0.20
91 688012 中微公司 33,161 5,188,038.45 0.18
92 002966 苏州银行 780,900 5,114,895.00 0.18
93 001311 多利科技 89,050 5,114,141.50 0.18
94 002487 大金重工 163,900 5,054,676.00 0.18
95 02005 石四药集团 1,078,000 4,969,472.20 0.17
96 600509 天富能源 574,000 4,482,940.00 0.16
97 000598 兴蓉环境 786,300 4,269,609.00 0.15
98 603993 洛阳钼业 784,709 4,182,498.97 0.15
99 00991 大唐发电 2,348,000 3,203,917.38 0.11
100 603518 锦泓集团 281,200 3,191,620.00 0.11
101 600829 人民同泰 424,800 2,990,592.00 0.10
102 600461 洪城环境 351,700 2,873,389.00 0.10
103 600025 华能水电 397,100 2,831,323.00 0.10
104 603799 华友钴业 57,100 2,621,461.00 0.09
105 03993 洛阳钼业 483,000 1,825,796.99 0.06
106 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
107 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01
108 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
109 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01
110 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01
111 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
112 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
113 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
114 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.01
115 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
116 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
117 301115 建科股份 6,850 156,591.00 0.01
118 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
119 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
120 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
121 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
122 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
123 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
124 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
125 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
126 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
127 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
128 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
129 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
130 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.00
131 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
132 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
133 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
134 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
135 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
136 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
137 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
138 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
139 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
140 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
141 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
142 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
143 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
144 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
145 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
146 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
147 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
148 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
149 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
150 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
151 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
152 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
153 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
154 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
155 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
156 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
157 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
158 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
159 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
160 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
161 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
162 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
163 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
164 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
165 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
166 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
167 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
168 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
169 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
170 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
171 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
172 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
173 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
174 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
175 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
176 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
177 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
178 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
179 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
180 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
181 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
183 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
184 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
185 300996 普联软件 1 30.70 0.00

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