华安聚嘉精选混合型证券投资基金C类(011252)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,435,080,664.95 | 89.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 847,532.84 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,659,913.98 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,363,038.22 | 5,363,038.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,580,512,101.57 | 88.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,382,487.15 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,889,770.72 | 9.47 |
| 6 | 其他资产 | 62,790,351.39 | 62,790,351.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,814,569,809.50 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,876,324.97 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,541,884.73 | 4,541,884.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,422,688,877.18 | 84.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,500,478.95 | 15.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,049,215.53 | 2,049,215.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,461,053,361.90 | 83.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 899,517.49 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 479,487,145.18 | 16.24 |
| 6 | 其他资产 | 11,283,854.63 | 11,283,854.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,904,327,203.91 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,231,352.56 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 28,739,860.09 | 28,739,860.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,784,609,181.65 | 88.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,928,787.35 | 10.90 |
| 6 | 其他资产 | 19,075,310.88 | 19,075,310.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,593,624,554.03 | 85.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,483.60 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,009,819.33 | 14.26 |
| 6 | 其他资产 | 8,914,170.76 | 8,914,170.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,666,105,667.40 | 76.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,405,214,011.99 | 23.09 |
| 6 | 其他资产 | 14,464,840.36 | 14,464,840.36 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,141,850,548.22 | 56.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,668,865.98 | 17.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,240,315.91 | 25.62 |
| 6 | 其他资产 | 6,907,126.05 | 6,907,126.05 |
