华安聚嘉精选混合型证券投资基金C类(011252)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2379

累计净值:1.2379 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 90,061,007.41 3.35
C 制造业 1,108,011,673.23 41.25
B 采矿业 346,311,640.35 12.89
金融 44,863,327.12 1.67
J 金融业 330,517,674.15 12.31
原材料 42,678,039.91 1.59
公用事业 34,686,083.66 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 275,484,756.72 10.26
通信服务 18,151,198.57 0.68
F 批发和零售业 48,111,917.44 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 42,084,676.02 1.57
能源 15,021,878.39 0.56
工业 12,036,424.24 0.45
M 科学研究和技术服务业 9,111,003.07 0.34
医疗保健 9,676,697.41 0.36
K 房地产业 7,032,678.00 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 947,500.01 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 262,631.95 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,435,080,664.95 90.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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