招商品质发现混合型证券投资基金C类(011691)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6621

 累计净值：0.6621 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏超,郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.151亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-08-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 774,411 43,374,760.11 8.15
2 603588 高能环境 3,135,934 29,383,701.58 5.52
3 600426 华鲁恒升 946,800 29,000,484.00 5.45
4 300529 健帆生物 993,285 23,024,346.30 4.33
5 002271 东方雨虹 756,555 20,623,689.30 3.88
6 601899 紫金矿业 1,794,882 20,407,808.34 3.84
7 688658 悦康药业 903,613 18,804,186.53 3.53
8 00968 信义光能 2,042,000 17,038,282.60 3.20
9 002465 海格通信 1,481,600 15,319,744.00 2.88
10 03690 美团-W 113,700 12,820,602.11 2.41
11 300498 温氏股份 666,600 12,232,110.00 2.30
12 300253 卫宁健康 1,079,400 11,679,108.00 2.20
13 603986 兆易创新 109,076 11,589,325.00 2.18
14 300122 智飞生物 247,850 10,954,970.00 2.06
15 600941 中国移动 115,100 10,738,830.00 2.02
16 002142 宁波银行 416,600 10,539,980.00 1.98
17 600547 山东黄金 422,700 9,924,996.00 1.87
18 002558 巨人网络 466,700 8,367,931.00 1.57
19 002714 牧原股份 190,400 8,025,360.00 1.51
20 00981 中芯国际 414,000 7,786,674.29 1.46
21 00268 金蝶国际 735,000 7,101,827.54 1.33
22 603233 大参林 249,233 6,981,016.33 1.31
23 002415 海康威视 210,100 6,956,411.00 1.31
24 002318 久立特材 370,700 6,313,021.00 1.19
25 600425 青松建化 1,329,701 5,877,278.42 1.10
26 600028 中国石化 909,300 5,783,148.00 1.09
27 600197 伊力特 208,000 5,651,360.00 1.06
28 601377 兴业证券 859,000 5,257,080.00 0.99
29 002439 启明星辰 171,700 5,109,792.00 0.96
30 000776 广发证券 345,300 5,079,363.00 0.95
31 688122 西部超导 90,220 5,027,960.60 0.95
32 600016 民生银行 1,340,700 5,027,625.00 0.95
33 00916 龙源电力 650,000 4,836,246.09 0.91
34 600588 用友网络 235,300 4,823,650.00 0.91
35 002941 新疆交建 306,700 4,747,716.00 0.89
36 02331 李宁 121,000 4,702,236.30 0.88
37 300782 卓胜微 42,960 4,151,224.80 0.78
38 600109 国金证券 472,100 4,093,107.00 0.77
39 600622 光大嘉宝 1,379,100 4,026,972.00 0.76
40 688150 莱特光电 144,281 3,231,894.40 0.61
41 002317 众生药业 160,300 2,723,497.00 0.51
42 300719 安达维尔 154,800 2,185,776.00 0.41
43 688302 海创药业 30,404 1,615,060.48 0.30
44 605589 圣泉集团 73,900 1,606,586.00 0.30
45 688114 华大智造 17,700 1,532,112.00 0.29
46 00667 中国东方教育 425,000 1,179,442.92 0.22
47 02343 太平洋航运 518,000 1,136,653.82 0.21
48 688157 松井股份 20,763 1,092,133.80 0.21
49 688269 凯立新材 16,550 1,055,724.50 0.20
50 002986 宇新股份 38,000 1,048,040.00 0.20
51 600419 天润乳业 61,300 994,286.00 0.19
52 688249 晶合集成 37,390 702,520.71 0.13
53 688172 燕东微 22,338 531,197.64 0.10
54 688261 东微半导 3,703 517,938.61 0.10
55 688361 中科飞测 5,712 463,662.64 0.09
56 688472 阿特斯 23,163 422,214.24 0.08
57 688469 中芯集成 70,239 396,428.89 0.07
58 301325 曼恩斯特 3,409 388,096.95 0.07
59 688531 日联科技 2,076 305,698.44 0.06
60 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05
61 688582 芯动联科 5,999 277,351.15 0.05
62 301486 致尚科技 3,944 227,411.04 0.04
63 688543 国科军工 3,889 217,161.45 0.04
64 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.04
65 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04
66 688581 安杰思 1,558 190,143.66 0.04
67 688570 天玛智控 6,608 175,171.21 0.03
68 601061 中信金属 19,136 165,717.28 0.03
69 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
70 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
71 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
72 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.03
73 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03
74 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.03
75 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03
76 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.03
77 688623 双元科技 1,500 137,043.00 0.03
78 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
79 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
80 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
81 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02
82 301345 涛涛车业 2,486 118,340.63 0.02
83 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
84 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
86 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02
87 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
88 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
89 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
90 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
91 601065 江盐集团 7,407 98,297.82 0.02
92 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
93 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02
94 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02
95 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
96 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
97 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02
98 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
99 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
100 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
102 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
103 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
104 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
105 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
106 301165 锐捷网络 763 47,092.36 0.01
107 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
108 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
109 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
111 301358 湖南裕能 783 33,582.87 0.01
112 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
113 301267 华厦眼科 516 31,450.20 0.01
114 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
115 301367 怡和嘉业 202 29,964.68 0.01
116 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
117 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
118 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
119 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
120 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
121 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
122 301246 宏源药业 745 22,878.95 0.00
123 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
124 688146 中船特气 585 22,306.05 0.00
125 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
126 688352 颀中科技 1,732 20,905.24 0.00
127 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
128 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
129 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
130 001287 中电港 877 18,434.54 0.00
131 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
132 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
133 301322 绿通科技 310 16,504.40 0.00
134 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
135 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
136 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
137 301439 泓淋电力 905 15,294.50 0.00
138 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
139 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
140 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
141 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
142 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
143 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
144 301349 信德新材 222 11,131.08 0.00
145 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
146 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
147 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
148 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
149 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
150 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
151 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
152 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
153 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
154 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
155 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
156 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
157 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
158 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
159 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
160 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
161 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
162 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
163 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
164 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
165 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

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