招商品质发现混合C (011691) 重仓股

单位净值： 0.6621	累计净值：0.6621	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：苏超,郭锐	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.151亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-08-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

单位净值：

0.6621

累计净值：0.6621

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：苏超,郭锐

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.151亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-08-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	752,911	39,716,055.25	7.99
2	600426	华鲁恒升	946,800	30,392,280.00	6.12
3	603588	高能环境	3,135,934	29,477,779.60	5.93
4	002271	东方雨虹	756,555	20,184,887.40	4.06
5	688658	悦康药业	903,613	16,463,828.86	3.31
6	603259	药明康德	187,100	16,124,278.00	3.24
7	600547	山东黄金	617,700	15,510,447.00	3.12
8	601838	成都银行	953,600	13,121,536.00	2.64
9	300498	温氏股份	723,600	12,576,168.00	2.53
10	601899	紫金矿业	998,382	12,110,373.66	2.44

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	774,411	43,374,760.11	8.15
2	603588	高能环境	3,135,934	29,383,701.58	5.52
3	600426	华鲁恒升	946,800	29,000,484.00	5.45
4	300529	健帆生物	993,285	23,024,346.30	4.33
5	002271	东方雨虹	756,555	20,623,689.30	3.88
6	601899	紫金矿业	1,794,882	20,407,808.34	3.84
7	688658	悦康药业	903,613	18,804,186.53	3.53
8	00968	信义光能	2,042,000	17,038,282.60	3.20
9	002465	海格通信	1,481,600	15,319,744.00	2.88
10	03690	美团-W	113,700	12,820,602.11	2.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	992,300	34,978,575.00	5.77
2	300529	健帆生物	1,092,185	33,147,814.75	5.46
3	603338	浙江鼎力	545,511	29,888,547.69	4.93
4	603588	高能环境	2,821,934	28,755,507.46	4.74
5	002271	东方雨虹	756,555	25,329,461.40	4.18
6	601899	紫金矿业	1,794,882	22,238,587.98	3.67
7	300122	智飞生物	253,200	20,744,676.00	3.42
8	002465	海格通信	1,481,600	15,556,800.00	2.56
9	300253	卫宁健康	1,079,400	14,971,278.00	2.47
10	02269	药明生物	344,000	14,635,454.54	2.41

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,076,300	35,679,345.00	5.77
2	300529	健帆生物	1,092,185	33,824,969.45	5.47
3	603588	高能环境	2,821,934	27,615,152.07	4.46
4	603338	浙江鼎力	545,511	26,102,701.35	4.22
5	002271	东方雨虹	756,555	25,397,551.35	4.11
6	300122	智飞生物	253,200	22,238,556.00	3.59
7	600030	中信证券	947,060	18,855,964.60	3.05
8	002317	众生药业	684,600	18,477,354.00	2.99
9	02269	药明生物	344,000	18,391,000.07	2.97
10	601899	紫金矿业	1,794,882	17,948,820.00	2.90

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	1,092,185	52,949,128.80	8.66
2	600426	华鲁恒升	1,076,300	31,395,671.00	5.14
3	603588	高能环境	2,821,934	29,558,929.16	4.84
4	300776	帝尔激光	163,796	28,403,864.36	4.65
5	002271	东方雨虹	756,555	19,950,355.35	3.26
6	603338	浙江鼎力	545,511	19,796,594.19	3.24
7	002317	众生药业	1,348,800	17,723,232.00	2.90
8	00688	中国海外发展	943,000	17,441,537.51	2.85
9	03690	美团-W	113,700	17,029,447.52	2.79
10	002938	鹏鼎控股	652,808	16,914,255.28	2.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	1,092,185	55,581,294.65	7.63
2	300776	帝尔激光	244,896	42,318,028.80	5.81
3	002271	东方雨虹	756,555	38,939,885.85	5.34
4	603338	浙江鼎力	545,511	27,657,407.70	3.80
5	603588	高能环境	2,018,363	23,271,725.39	3.19
6	600426	华鲁恒升	744,600	21,742,320.00	2.98
7	02269	药明生物	344,000	21,122,508.85	2.90
8	002938	鹏鼎控股	652,808	19,721,329.68	2.71
9	03690	美团-W	113,700	18,883,057.00	2.59
10	600030	中信证券	863,060	18,693,879.60	2.57

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	1,092,185	49,574,277.15	7.02
2	601899	紫金矿业	2,474,082	28,056,089.88	3.98
3	300776	帝尔激光	117,600	27,871,200.00	3.95
4	002271	东方雨虹	601,455	27,029,387.70	3.83
5	603338	浙江鼎力	545,511	24,487,988.79	3.47
6	002938	鹏鼎控股	652,808	18,813,926.56	2.67
7	603588	高能环境	1,212,150	18,848,932.50	2.67
8	02269	药明生物	344,000	18,148,132.97	2.57
9	600030	中信证券	863,060	18,037,954.00	2.56
10	300122	智飞生物	129,300	17,843,400.00	2.53

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	1,092,185	58,213,460.50	6.59
2	603338	浙江鼎力	407,711	32,722,884.86	3.70
3	002271	东方雨虹	601,455	31,684,649.40	3.59
4	300776	帝尔激光	117,600	30,093,840.00	3.41
5	603218	日月股份	845,900	27,872,405.00	3.16
6	002938	鹏鼎控股	652,808	27,698,643.44	3.14
7	600030	中信证券	1,028,400	27,160,044.00	3.08
8	601899	紫金矿业	2,474,082	23,998,595.40	2.72
9	603588	高能环境	1,073,850	18,867,544.50	2.14
10	600176	中国巨石	974,057	17,727,837.40	2.01