招商品质发现混合型证券投资基金C类(011691)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 440,737,605.30 | 88.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -12,440.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,677,585.29 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 24,640,856.35 | 24,640,856.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463,341,403.79 | 86.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,587.65 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,368,995.64 | 10.55 |
| 6 | 其他资产 | 14,419,495.81 | 14,419,495.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544,035,228.39 | 89.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,429,724.86 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 15,716,664.86 | 15,716,664.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 514,902,884.77 | 83.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,244,120.54 | 13.91 |
| 6 | 其他资产 | 19,028,371.13 | 19,028,371.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517,738,847.81 | 84.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,355,544.15 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -51,770.03 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,328,764.48 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 62,363,010.08 | 62,363,010.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 617,769,930.85 | 83.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,379,819.93 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,478,258.84 | 8.19 |
| 6 | 其他资产 | 13,157,056.69 | 13,157,056.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,548,492.63 | 86.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,945,060.90 | 6.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,300,000.00 | 3.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,271,673.27 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,538,493.28 | 6,538,493.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609,925,529.97 | 68.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,436,606.15 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,000,000.00 | 23.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,710,203.31 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,831,532.45 | 4,831,532.45 |
