嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金C类(011842)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6535

 累计净值：0.6535 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.312亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,500 93,850,500.00 8.88
2 00700 腾讯控股 260,300 79,581,146.25 7.53
3 300316 晶盛机电 753,905 53,451,864.50 5.06
4 601899 紫金矿业 4,650,200 52,872,774.00 5.00
5 600309 万华化学 486,800 42,760,512.00 4.04
6 06078 海吉亚医疗 1,051,600 41,109,096.72 3.89
7 600388 ST龙净 1,908,249 34,291,234.53 3.24
8 688111 金山办公 68,507 32,350,375.54 3.06
9 000063 中兴通讯 676,400 30,803,256.00 2.91
10 300604 长川科技 613,400 29,130,366.00 2.76
11 03888 金山软件 1,010,400 28,738,891.06 2.72
12 01800 中国交通建设 6,696,000 26,422,914.18 2.50
13 00168 青岛啤酒股份 338,000 22,188,001.89 2.10
14 00291 华润啤酒 464,000 22,074,413.95 2.09
15 002236 大华股份 1,057,500 20,885,625.00 1.98
16 300496 中科创达 199,088 19,182,128.80 1.81
17 603501 韦尔股份 171,792 16,842,487.68 1.59
18 603019 中科曙光 329,500 16,771,550.00 1.59
19 603222 济民医疗 1,578,025 16,458,800.75 1.56
20 01186 中国铁建 2,862,000 15,198,950.94 1.44
21 002129 TCL中环 446,557 14,825,692.40 1.40
22 603993 洛阳钼业 2,655,100 14,151,683.00 1.34
23 600690 海尔智家 591,800 13,895,464.00 1.31
24 01030 新城发展 9,844,000 13,886,235.81 1.31
25 00763 中兴通讯 474,000 13,722,381.53 1.30
26 300308 中际旭创 87,800 12,946,110.00 1.22
27 600967 内蒙一机 1,259,300 12,718,930.00 1.20
28 600489 中金黄金 1,144,400 11,821,652.00 1.12
29 688099 晶晨股份 134,206 11,316,249.92 1.07
30 601318 中国平安 234,399 10,876,113.60 1.03
31 600048 保利发展 829,500 10,808,385.00 1.02
32 600426 华鲁恒升 347,900 10,656,177.00 1.01
33 603300 华铁应急 1,940,780 10,577,251.00 1.00
34 601939 建设银行 1,528,100 9,565,906.00 0.90
35 000617 中油资本 1,200,500 8,679,615.00 0.82
36 300476 胜宏科技 351,900 8,484,309.00 0.80
37 300394 天孚通信 78,200 8,354,106.00 0.79
38 300275 梅安森 542,360 7,538,804.00 0.71
39 000977 浪潮信息 153,100 7,425,350.00 0.70
40 300750 宁德时代 31,560 7,220,612.40 0.68
41 000002 万科A 392,200 5,498,644.00 0.52
42 688122 西部超导 93,255 5,197,101.15 0.49
43 002384 东山精密 195,900 5,073,810.00 0.48
44 000426 兴业银锡 498,100 4,423,128.00 0.42
45 300390 天华新能 116,797 4,181,332.60 0.40
46 00728 中国电信 1,000,000 3,457,425.00 0.33
47 300033 同花顺 18,200 3,190,096.00 0.30
48 00388 香港交易所 9,400 2,558,383.86 0.24
49 09979 绿城管理控股 352,000 2,018,619.89 0.19
50 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.02
51 01898 中煤能源 39,000 209,271.02 0.02
52 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
53 688249 晶合集成 6,689 120,803.34 0.01
54 03690 美团-W 830 93,589.27 0.01
55 688472 阿特斯 4,849 82,626.96 0.01
56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
57 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
58 301358 湖南裕能 1,760 75,486.40 0.01
59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
60 301260 格力博 2,477 58,531.51 0.01
61 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
62 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
63 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
64 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
65 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
66 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
67 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
68 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
69 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
70 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
71 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
72 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
73 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
74 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
75 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
78 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
79 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
80 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
81 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
83 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
84 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
85 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
86 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
87 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
88 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
89 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
90 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
91 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
92 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
94 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
95 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
96 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
97 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
98 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
99 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
100 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
101 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
111 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
112 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
113 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
114 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
115 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
116 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
117 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
118 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
119 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
120 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
121 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
122 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
123 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
124 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
125 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
126 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
127 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
128 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
129 002311 海大集团 23 1,077.32 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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