嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金C类(011842)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 352565752.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 270517.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21650400.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 331185870.230 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 392847733.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 253142.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40535123.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 352565752.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376322600.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186497.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23943345.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 352565752.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 392847733.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66645.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16591778.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376322600.270 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411027951.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 472473.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18652691.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 392847733.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411225096.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 275328.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18652691.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 392847733.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411115423.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109673.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 411225096.850 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411027951.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87471.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 411115423.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411034388.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81035.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 411115423.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411027951.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6436.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 411034388.190 |
