工银瑞信核心优势混合型证券投资基金C类(012120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6551

 累计净值：0.6551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀,陈小鹭 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.331亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 555,000 126,978,450.00 8.35
2 600519 贵州茅台 70,000 118,370,000.00 7.78
3 600765 中航重机 2,669,180 70,759,961.80 4.65
4 002179 中航光电 1,500,000 68,025,000.00 4.47
5 000858 五粮液 408,800 66,867,416.00 4.40
6 603712 七一二 1,799,588 54,365,553.48 3.57
7 002847 盐津铺子 618,361 52,591,603.05 3.46
8 002709 天赐材料 1,200,000 49,428,000.00 3.25
9 601838 成都银行 3,888,840 47,482,736.40 3.12
10 600919 江苏银行 5,995,162 44,064,440.70 2.90
11 001215 千味央厨 623,395 41,449,533.55 2.72
12 601668 中国建筑 7,000,000 40,180,000.00 2.64
13 002594 比亚迪 150,000 38,740,500.00 2.55
14 002270 华明装备 3,500,000 38,325,000.00 2.52
15 600926 杭州银行 3,078,298 36,170,001.50 2.38
16 300274 阳光电源 300,000 34,989,000.00 2.30
17 603008 喜临门 1,365,600 34,385,808.00 2.26
18 002142 宁波银行 1,350,000 34,155,000.00 2.25
19 002415 海康威视 1,000,000 33,110,000.00 2.18
20 600872 中炬高新 871,200 32,051,448.00 2.11
21 600559 老白干酒 1,300,000 31,863,000.00 2.09
22 600048 保利发展 2,266,644 29,534,371.32 1.94
23 002345 潮宏基 3,500,000 27,510,000.00 1.81
24 600452 涪陵电力 1,273,700 27,104,336.00 1.78
25 600673 东阳光 3,500,000 25,235,000.00 1.66
26 600132 重庆啤酒 248,900 22,938,624.00 1.51
27 600498 烽火通信 1,000,000 20,370,000.00 1.34
28 001979 招商蛇口 1,502,600 19,578,878.00 1.29
29 002738 中矿资源 361,480 18,413,791.20 1.21
30 600131 国网信通 900,000 18,171,000.00 1.19
31 603027 千禾味业 800,000 16,896,000.00 1.11
32 603816 顾家家居 398,000 15,183,700.00 1.00
33 688012 中微公司 96,098 15,034,532.10 0.99
34 601669 中国电建 2,552,795 14,528,819.70 0.96
35 603032 德新科技 300,000 10,362,000.00 0.68
36 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03
37 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
38 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
39 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
40 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
41 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
42 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
43 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
44 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
45 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
46 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
47 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
48 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
49 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
50 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
51 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
52 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
53 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
54 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
55 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
56 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
57 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
58 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
59 301073 君亭酒店 2,997 108,940.95 0.01
60 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
61 688472 阿特斯 6,066 103,364.64 0.01
62 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
63 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
64 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
65 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
66 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
67 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
68 301083 百胜智能 3,760 87,984.00 0.01
69 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
70 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
71 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
72 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
73 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
74 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01
75 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
76 688737 中自科技 1,968 76,732.32 0.01
77 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
78 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
80 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
81 688722 同益中 3,319 61,534.26 0.00
82 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
83 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
84 301068 大地海洋 1,336 44,902.96 0.00
85 301081 严牌股份 4,349 43,272.55 0.00
86 301072 中捷精工 1,702 42,635.10 0.00
87 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
88 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
89 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
90 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
91 301079 邵阳液压 1,685 35,924.20 0.00
92 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
94 600955 维远股份 1,594 30,971.42 0.00
95 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
96 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
97 300854 中兰环保 1,826 29,033.40 0.00
98 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
99 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
100 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
101 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
102 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
103 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
104 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
107 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
108 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
109 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00
112 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
113 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
114 688701 卓锦股份 2,106 18,890.82 0.00
115 301058 中粮科工 1,286 17,939.70 0.00
116 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
117 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
118 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
119 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
120 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
121 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
122 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
123 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
124 001216 华瓷股份 1,078 14,186.48 0.00
125 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
126 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
127 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
128 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
129 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
130 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
131 001217 华尔泰 1,139 13,257.96 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00
134 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
135 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
136 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
137 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
138 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
139 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
140 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
141 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
142 301060 兰卫医学 587 10,149.23 0.00
143 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
144 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
145 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
146 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
147 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
148 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
149 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
150 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
151 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00
152 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
153 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
154 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
155 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
156 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
157 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
158 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
159 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
160 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
161 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
162 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
163 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
164 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
165 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
166 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
167 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
168 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
169 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
170 688622 禾信仪器 4 142.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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