安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金C类(012257)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0231

 累计净值：1.0231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张翼飞 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-01-21

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02202 万科企业 950,000 9,214,268.12 1.73
2 00288 万洲国际 1,600,000 6,121,947.20 1.15
3 600585 海螺水泥 242,300 5,752,202.00 1.08
4 00688 中国海外发展 342,000 5,385,617.09 1.01
5 000333 美的集团 82,100 4,837,332.00 0.91
6 00883 中国海洋石油 465,000 4,801,671.84 0.90
7 000002 万科A 305,200 4,278,904.00 0.80
8 00914 海螺水泥 220,000 4,218,980.48 0.79
9 601225 陕西煤业 218,200 3,969,058.00 0.75
10 601318 中国平安 79,602 3,693,532.80 0.69
11 600036 招商银行 90,300 2,958,228.00 0.56
12 601088 中国神华 86,400 2,656,800.00 0.50
13 600663 陆家嘴 237,648 2,345,585.76 0.44
14 002142 宁波银行 53,540 1,354,562.00 0.25
15 600048 保利发展 101,700 1,325,151.00 0.25
16 000001 平安银行 92,900 1,043,267.00 0.20
17 01117 现代牧业 1,350,000 1,020,631.86 0.19
18 601233 桐昆股份 74,800 991,100.00 0.19
19 000069 华侨城A 198,000 871,200.00 0.16
20 000338 潍柴动力 67,000 834,820.00 0.16
21 300750 宁德时代 2,400 549,096.00 0.10
22 600352 浙江龙盛 56,200 525,470.00 0.10
23 002475 立讯精密 14,200 460,790.00 0.09
24 600276 恒瑞医药 9,400 450,260.00 0.08
25 601688 华泰证券 31,900 439,263.00 0.08
26 603501 韦尔股份 4,100 401,964.00 0.08
27 600887 伊利股份 13,800 390,816.00 0.07
28 603659 璞泰来 10,210 390,226.20 0.07
29 300450 先导智能 10,600 383,402.00 0.07
30 600909 华安证券 79,500 371,265.00 0.07
31 600967 内蒙一机 35,800 361,580.00 0.07
32 300470 中密控股 7,800 360,516.00 0.07
33 002926 华西证券 42,600 354,006.00 0.07
34 002396 星网锐捷 15,500 350,145.00 0.07
35 601311 骆驼股份 37,600 348,928.00 0.07
36 000750 国海证券 102,300 342,705.00 0.06
37 002673 西部证券 53,000 336,550.00 0.06
38 002841 视源股份 5,000 334,200.00 0.06
39 002019 亿帆医药 22,800 332,880.00 0.06
40 002938 鹏鼎控股 13,700 332,773.00 0.06
41 002353 杰瑞股份 13,100 329,203.00 0.06
42 600201 生物股份 34,500 328,095.00 0.06
43 300136 信维通信 16,200 325,296.00 0.06
44 300673 佩蒂股份 23,100 323,400.00 0.06
45 000895 双汇发展 13,200 323,268.00 0.06
46 002138 顺络电子 13,400 320,394.00 0.06
47 300595 欧普康视 10,600 320,014.00 0.06
48 002008 大族激光 12,200 319,640.00 0.06
49 600521 华海药业 17,300 318,493.00 0.06
50 603899 晨光股份 7,100 316,944.00 0.06
51 002508 老板电器 12,500 316,125.00 0.06
52 002007 华兰生物 14,100 315,981.00 0.06
53 600764 中国海防 11,500 313,030.00 0.06
54 300715 凯伦股份 21,900 310,542.00 0.06
55 002595 豪迈科技 8,800 309,144.00 0.06
56 603337 杰克股份 16,200 308,448.00 0.06
57 600155 华创云信 49,100 305,402.00 0.06
58 000089 深圳机场 43,600 303,020.00 0.06
59 002831 裕同科技 12,400 302,436.00 0.06
60 002233 塔牌集团 38,800 299,536.00 0.06
61 000877 天山股份 36,700 298,738.00 0.06
62 002124 天邦食品 65,600 297,824.00 0.06
63 600567 山鹰国际 129,100 295,639.00 0.06
64 603259 药明康德 4,700 292,857.00 0.06
65 002250 联化科技 27,800 290,788.00 0.05
66 300003 乐普医疗 12,800 289,408.00 0.05
67 600038 中直股份 7,200 286,704.00 0.05
68 002916 深南电路 3,800 286,406.00 0.05
69 002415 海康威视 8,600 284,746.00 0.05
70 002352 顺丰控股 6,300 284,067.00 0.05
71 002493 荣盛石化 24,400 284,016.00 0.05
72 300207 欣旺达 17,400 283,968.00 0.05
73 603118 共进股份 21,300 283,077.00 0.05
74 600299 安迪苏 35,200 280,544.00 0.05
75 600196 复星医药 9,000 278,100.00 0.05
76 000932 华菱钢铁 58,300 278,091.00 0.05
77 603228 景旺电子 10,800 277,020.00 0.05
78 603866 桃李面包 27,192 275,183.04 0.05
79 300122 智飞生物 5,900 260,780.00 0.05
80 603111 康尼机电 51,600 257,484.00 0.05
81 600346 恒力石化 17,900 256,507.00 0.05
82 000401 冀东水泥 34,500 254,265.00 0.05
83 600619 海立股份 39,000 253,110.00 0.05
84 600031 三一重工 15,100 251,113.00 0.05
85 002526 山东矿机 96,700 241,750.00 0.05
86 300726 宏达电子 5,400 241,488.00 0.05
87 002641 公元股份 42,700 240,828.00 0.05
88 002120 韵达股份 24,800 237,088.00 0.04
89 601002 晋亿实业 47,300 234,608.00 0.04
90 002402 和而泰 13,500 229,230.00 0.04
91 002743 富煌钢构 39,700 228,275.00 0.04
92 002500 山西证券 40,800 227,664.00 0.04
93 002479 富春环保 48,700 226,942.00 0.04
94 300172 中电环保 46,500 222,735.00 0.04
95 000717 中南股份 79,700 221,566.00 0.04
96 600168 武汉控股 36,500 219,365.00 0.04
97 002392 北京利尔 60,400 218,648.00 0.04
98 300146 汤臣倍健 9,100 218,218.00 0.04
99 603797 联泰环保 39,000 216,840.00 0.04
100 603002 宏昌电子 42,100 216,815.00 0.04
101 002412 汉森制药 33,000 216,810.00 0.04
102 002228 合兴包装 66,900 216,087.00 0.04
103 000949 新乡化纤 67,300 216,033.00 0.04
104 002404 嘉欣丝绸 32,000 215,680.00 0.04
105 002361 神剑股份 53,100 215,055.00 0.04
106 300272 开能健康 40,500 214,650.00 0.04
107 002469 三维化学 34,900 214,635.00 0.04
108 000096 广聚能源 26,700 214,134.00 0.04
109 603699 纽威股份 14,200 211,296.00 0.04
110 000507 珠海港 38,200 211,246.00 0.04
111 000848 承德露露 23,800 210,630.00 0.04
112 002522 浙江众成 40,600 207,872.00 0.04
113 600217 中再资环 43,400 207,018.00 0.04
114 600133 东湖高新 31,400 206,926.00 0.04
115 600681 百川能源 44,200 206,414.00 0.04
116 002054 德美化工 29,300 204,514.00 0.04
117 002391 长青股份 29,700 204,039.00 0.04
118 603225 新凤鸣 18,400 203,320.00 0.04
119 300951 博硕科技 3,700 202,131.00 0.04
120 002483 润邦股份 34,600 200,680.00 0.04
121 600073 上海梅林 27,400 200,020.00 0.04
122 000541 佛山照明 34,900 199,279.00 0.04
123 600693 东百集团 50,700 199,251.00 0.04
124 603980 吉华集团 46,600 198,982.00 0.04
125 601996 丰林集团 80,500 198,030.00 0.04
126 002734 利民股份 21,400 197,308.00 0.04
127 002752 昇兴股份 41,300 196,175.00 0.04
128 002582 好想你 25,000 195,250.00 0.04
129 600894 广日股份 25,600 192,768.00 0.04
130 300664 鹏鹞环保 34,000 192,440.00 0.04
131 000789 万年青 24,700 191,425.00 0.04
132 300790 宇瞳光学 12,400 188,976.00 0.04
133 300388 节能国祯 28,100 188,551.00 0.04
134 002562 兄弟科技 43,800 186,588.00 0.04
135 002677 浙江美大 17,600 186,384.00 0.04
136 002301 齐心集团 25,800 185,502.00 0.03
137 603989 艾华集团 8,800 185,328.00 0.03
138 000505 京粮控股 24,700 183,768.00 0.03
139 688098 申联生物 24,721 182,440.98 0.03
140 600727 鲁北化工 32,000 182,400.00 0.03
141 002947 恒铭达 8,700 181,308.00 0.03
142 002419 天虹股份 30,716 179,688.60 0.03
143 002666 德联集团 33,900 175,263.00 0.03
144 601515 东风股份 40,000 175,200.00 0.03
145 603380 易德龙 7,500 169,650.00 0.03
146 002035 华帝股份 23,300 165,430.00 0.03
147 300441 鲍斯股份 27,000 164,970.00 0.03
148 300021 大禹节水 32,800 163,016.00 0.03
149 002376 新北洋 20,200 163,014.00 0.03
150 000544 中原环保 22,500 161,550.00 0.03
151 300232 洲明科技 17,200 157,208.00 0.03
152 002367 康力电梯 17,200 157,036.00 0.03
153 300599 雄塑科技 19,000 156,370.00 0.03
154 000900 现代投资 38,700 155,961.00 0.03
155 601368 绿城水务 28,800 152,640.00 0.03
156 002457 青龙管业 16,900 151,762.00 0.03
157 002029 七匹狼 23,600 149,860.00 0.03
158 603601 再升科技 34,600 147,742.00 0.03
159 300512 中亚股份 16,300 147,678.00 0.03
160 603808 歌力思 10,600 139,178.00 0.03
161 601588 北辰实业 68,200 138,446.00 0.03
162 600269 赣粤高速 36,400 133,588.00 0.03
163 300259 新天科技 32,500 130,325.00 0.02
164 002833 弘亚数控 6,411 126,040.26 0.02
165 300692 中环环保 16,000 116,960.00 0.02
166 600737 中粮糖业 12,200 98,210.00 0.02
167 600033 福建高速 30,400 95,152.00 0.02
168 002695 煌上煌 8,400 89,796.00 0.02
169 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.02
170 002763 汇洁股份 9,701 85,950.86 0.02
171 000881 中广核技 7,800 64,194.00 0.01
172 300133 华策影视 3,500 24,815.00 0.00
173 002632 道明光学 2,600 18,928.00 0.00
174 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

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