安信丰穗一年持有混合C (012257) 重仓股

单位净值： 1.0231	累计净值：1.0231	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张翼飞	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-21
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0231

累计净值：1.0231

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张翼飞

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-21

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	1,025,000	15,274,868.98	3.29
2	600036	招商银行	405,000	13,352,850.00	2.88
3	02202	万科企业	1,350,000	10,703,236.32	2.30
4	601225	陕西煤业	505,000	9,322,300.00	2.01
5	601318	中国平安	190,002	9,177,096.60	1.98
6	00883	中国海洋石油	602,000	7,612,254.72	1.64
7	00914	海螺水泥	374,000	7,155,586.98	1.54
8	000333	美的集团	127,000	7,045,960.00	1.52
9	00288	万洲国际	1,687,000	6,362,451.84	1.37
10	600585	海螺水泥	235,000	6,117,050.00	1.32
11	600938	中国海油	252,000	5,327,280.00	1.15
12	01088	中国神华	190,000	4,428,482.38	0.95
13	601088	中国神华	116,000	3,619,200.00	0.78

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02202	万科企业	950,000	9,214,268.12	1.73
2	00288	万洲国际	1,600,000	6,121,947.20	1.15
3	600585	海螺水泥	242,300	5,752,202.00	1.08
4	00688	中国海外发展	342,000	5,385,617.09	1.01
5	000333	美的集团	82,100	4,837,332.00	0.91
6	00883	中国海洋石油	465,000	4,801,671.84	0.90
7	000002	万科A	305,200	4,278,904.00	0.80
8	00914	海螺水泥	220,000	4,218,980.48	0.79
9	601225	陕西煤业	218,200	3,969,058.00	0.75
10	601318	中国平安	79,602	3,693,532.80	0.69
11	600036	招商银行	90,300	2,958,228.00	0.56
12	601088	中国神华	86,400	2,656,800.00	0.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02202	万科企业	950,000	10,295,697.01	1.58
2	600585	海螺水泥	242,300	6,844,975.00	1.05
3	00288	万洲国际	1,600,000	6,555,070.08	1.01
4	00688	中国海外发展	380,000	6,307,153.97	0.97
5	601318	中国平安	116,202	5,298,811.20	0.81
6	00914	海螺水泥	220,000	5,238,453.44	0.80
7	601088	中国神华	177,300	4,994,541.00	0.77
8	601225	陕西煤业	242,400	4,930,416.00	0.76
9	00883	中国海洋石油	480,000	4,899,494.69	0.75
10	000333	美的集团	91,200	4,907,472.00	0.75
11	000002	万科A	305,200	4,651,248.00	0.71
12	600036	招商银行	100,300	3,437,281.00	0.53

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	4,185,000	77,009,699.97	2.83
2	00883	中国海洋石油	7,660,000	68,287,633.04	2.51
3	601225	陕西煤业	3,655,000	67,909,900.00	2.50
4	600585	海螺水泥	2,437,000	66,725,060.00	2.46
5	000333	美的集团	1,060,000	54,908,000.00	2.02
6	601318	中国平安	1,150,002	54,050,094.00	1.99
7	02202	万科企业	3,482,000	49,143,785.01	1.81
8	01088	中国神华	2,325,000	46,833,029.51	1.72
9	000002	万科A	1,665,000	30,303,000.00	1.12
10	00288	万洲国际	7,425,500	30,113,712.79	1.11
11	600036	招商银行	773,000	28,801,980.00	1.06
12	601088	中国神华	495,000	13,671,900.00	0.50
13	00914	海螺水泥	445,000	10,851,890.60	0.40

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02202	万科企业	4,500,000	58,200,714.00	2.16
2	00688	中国海外发展	3,157,500	58,400,482.19	2.16
3	00883	中国海洋石油	6,550,000	55,745,611.62	2.07
4	000333	美的集团	1,095,000	53,994,450.00	2.00
5	601225	陕西煤业	2,277,900	51,867,783.00	1.92
6	01088	中国神华	2,382,000	50,520,119.08	1.87
7	601318	中国平安	898,000	37,338,840.00	1.38
8	600036	招商银行	1,000,000	33,650,000.00	1.25
9	00914	海螺水泥	1,290,000	29,051,517.24	1.08
10	000002	万科A	1,390,000	24,783,700.00	0.92
11	00288	万洲国际	5,155,500	23,081,060.08	0.86
12	600585	海螺水泥	648,000	18,668,880.00	0.69
13	02318	中国平安	424,000	15,032,516.35	0.56
14	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	6,300,000	55,816,540.92	2.05
2	01088	中国神华	2,900,000	55,801,147.50	2.05
3	601225	陕西煤业	2,300,000	48,714,000.00	1.79
4	00688	中国海外发展	2,200,000	46,659,166.40	1.71
5	000002	万科A	2,096,000	42,968,000.00	1.58
6	02202	万科企业	2,165,600	36,521,429.43	1.34
7	600036	招商银行	800,000	33,760,000.00	1.24
8	601318	中国平安	670,000	31,282,300.00	1.15
9	000333	美的集团	486,100	29,355,579.00	1.08
10	00914	海螺水泥	884,000	25,703,590.64	0.94
11	600048	保利发展	1,200,000	20,952,000.00	0.77
12	600585	海螺水泥	391,000	13,794,480.00	0.51
13	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	2,750,000	52,300,007.38	1.97
2	601225	陕西煤业	3,100,000	50,995,000.00	1.93
3	02202	万科企业	3,170,000	45,607,796.16	1.72
4	00883	中国海洋石油	5,160,000	44,944,876.58	1.70
5	600036	招商银行	800,000	37,440,000.00	1.41
6	01088	中国神华	1,600,000	32,570,161.60	1.23
7	00288	万洲国际	7,700,000	30,911,646.15	1.17
8	000002	万科A	1,330,900	25,486,735.00	0.96
9	601318	中国平安	520,000	25,194,000.00	0.95
10	600585	海螺水泥	590,000	23,299,100.00	0.88
11	002142	宁波银行	430,040	16,079,195.60	0.61
12	00914	海螺水泥	490,000	16,015,014.47	0.60