安信丰穗一年持有混合C (012257) 资产配置

单位净值： 1.0231	累计净值：1.0231	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张翼飞	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-21
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0231

累计净值：1.0231

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张翼飞

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.219亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-21

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,837,958.36	23.45
2	固定收益类投资	357,310,914.00	71.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,896,342.53	4.39
6	其他资产	2,264,590.72	2,264,590.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,585,155.01	17.23
2	固定收益类投资	453,139,467.13	74.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,993,587.79	4.28
5	银行存款和结算备付金合计	19,252,699.74	3.17
6	其他资产	4,095,705.58	4,095,705.58

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,493,205.98	15.91
2	固定收益类投资	606,324,872.42	80.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,336,334.84	3.74
6	其他资产	2,121,441.11	2,121,441.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	702,986,966.89	25.84
2	固定收益类投资	1,918,464,965.27	70.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,633,519.72	3.15
5	银行存款和结算备付金合计	10,924,536.14	0.40
6	其他资产	2,056,625.78	2,056,625.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	664,842,257.01	24.56
2	固定收益类投资	1,904,232,282.34	70.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,996,713.65	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	118,851,378.86	4.39
6	其他资产	13,350,771.94	13,350,771.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	584,081,114.93	20.62
2	固定收益类投资	1,842,040,513.23	65.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	152,012,487.66	5.37
5	银行存款和结算备付金合计	178,909,996.02	6.32
6	其他资产	75,116,504.90	75,116,504.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	540,763,255.79	20.37
2	固定收益类投资	1,244,115,154.00	46.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	788,077,398.70	29.68
5	银行存款和结算备付金合计	81,858,677.76	3.08
6	其他资产	136,017.94	136,017.94