创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)C类(012380)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3690 | 美团 | 302,500 | 34,109,341.58 | 8.91 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股有限公司 | 106,800 | 32,651,811.06 | 8.53 |
| 3 | 1024 | 快手科技 | 483,800 | 23,886,187.63 | 6.24 |
| 4 | 9988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 308,200 | 23,073,323.96 | 6.03 |
| 5 | 9618 | 京东集团股份有限公司 | 169,569 | 20,699,313.60 | 5.41 |
| 6 | 9999 | 网易公司 | 132,200 | 18,599,766.37 | 4.86 |
| 7 | 1810 | 小米集团 | 1,263,200 | 12,484,995.86 | 3.26 |
| 8 | 9888 | 百度集团股份有限公司 | 83,100 | 10,174,676.25 | 2.66 |
| 9 | 6618 | 京东健康股份有限公司 | 212,750 | 9,699,679.07 | 2.53 |
| 10 | 2018 | 瑞声科技控股有限公司 | 566,000 | 9,622,742.14 | 2.51 |
| 11 | 1585 | 雅迪集团控股有限公司 | 546,000 | 8,970,607.25 | 2.34 |
| 12 | 0388 | 香港交易及结算所有限公司 | 31,500 | 8,573,307.62 | 2.24 |
| 13 | 9901 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 299,000 | 8,476,914.62 | 2.21 |
| 14 | 0268 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 874,000 | 8,444,894.25 | 2.21 |
| 15 | 2382 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 106,200 | 7,652,000.67 | 2.00 |
| 16 | 1179 | 华住集团有限公司 | 271,300 | 7,566,528.51 | 1.98 |
| 17 | 300773 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 395,300 | 6,894,032.00 | 1.80 |
| 18 | 2313 | 申洲国际集团控股有限公司 | 96,200 | 6,629,912.08 | 1.73 |
| 19 | 2020 | 安踏体育用品有限公司 | 81,800 | 6,037,208.02 | 1.58 |
| 20 | 1368 | 特步国际控股有限公司 | 798,500 | 5,874,884.22 | 1.53 |
| 21 | 2013 | 微盟集团 | 1,548,000 | 5,423,455.15 | 1.42 |
| 22 | 9626 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 44,800 | 4,820,258.96 | 1.26 |
| 23 | 0839 | 中国教育集团控股有限公司 | 823,000 | 4,628,616.19 | 1.21 |
| 24 | 002036 | 联创电子科技股份有限公司 | 339,200 | 3,293,632.00 | 0.86 |
| 25 | 300059 | 东方财富信息股份有限公司 | 218,462 | 3,102,160.40 | 0.81 |
| 26 | 9868 | 小鹏汽车有限公司 | 63,900 | 2,945,726.10 | 0.77 |
| 27 | 300972 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | 66,100 | 2,930,874.00 | 0.77 |
| 28 | 603198 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 45,300 | 2,890,140.00 | 0.76 |
| 29 | 0772 | 阅文集团 | 94,000 | 2,855,648.65 | 0.75 |
| 30 | 300592 | 华凯易佰科技股份有限公司 | 103,900 | 2,828,158.00 | 0.74 |
| 31 | 9992 | 泡泡玛特国际集团有限公司 | 174,200 | 2,797,807.32 | 0.73 |
| 32 | 2331 | 李宁有限公司 | 66,000 | 2,564,856.16 | 0.67 |
| 33 | 1951 | 锦欣生殖医疗集团有限公司 | 641,000 | 2,446,695.21 | 0.64 |
| 34 | 3898 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 74,800 | 2,013,751.84 | 0.53 |
| 35 | 6098 | 碧桂园服务控股有限公司 | 212,000 | 1,978,052.77 | 0.52 |
| 36 | 601186 | 中国铁建股份有限公司 | 192,000 | 1,891,200.00 | 0.49 |
| 37 | 000568 | 泸州老窖股份有限公司 | 8,500 | 1,781,345.00 | 0.47 |
| 38 | 0710 | 京东方精电有限公司 | 150,000 | 1,559,990.16 | 0.41 |
| 39 | 688169 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 4,328 | 1,387,903.04 | 0.36 |
| 40 | 688009 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 237,779 | 1,379,118.20 | 0.36 |
| 41 | 9896 | 名创优品集团控股有限公司 | 39,000 | 1,188,386.12 | 0.31 |
| 42 | 002304 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 9,000 | 1,182,150.00 | 0.31 |
| 43 | 1347 | 华虹半导体有限公司 | 46,000 | 1,085,723.65 | 0.28 |
| 44 | 1696 | 复锐医疗科技有限公司 | 120,000 | 1,033,355.18 | 0.27 |
| 45 | 1186 | 中国铁建股份有限公司 | 184,500 | 979,806.59 | 0.26 |
| 46 | 0285 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 44,000 | 961,440.74 | 0.25 |
| 47 | 300973 | 立高食品股份有限公司 | 9,900 | 677,358.00 | 0.18 |
| 48 | 000921 | 海信家电集团股份有限公司 | 23,300 | 627,935.00 | 0.16 |
| 49 | 001322 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 37,500 | 627,750.00 | 0.16 |
| 50 | 300911 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 14,600 | 554,362.00 | 0.14 |
| 51 | 2015 | 理想汽车 | 4,000 | 499,713.16 | 0.13 |
| 52 | 1458 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 176,000 | 498,164.23 | 0.13 |
| 53 | 300896 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 1,000 | 444,950.00 | 0.12 |
| 54 | 002463 | 沪士电子股份有限公司 | 16,800 | 351,792.00 | 0.09 |
| 55 | 600559 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 8,800 | 215,688.00 | 0.06 |
| 56 | 688167 | 西安炬光科技股份有限公司 | 96 | 10,324.80 | 0.00 |
| 57 | 0981 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 500 | 9,404.20 | 0.00 |
| 58 | 6690 | 海尔智家股份有限公司 | 200 | 4,545.36 | 0.00 |
| 59 | 2400 | 心动有限公司 | 200 | 3,632.60 | 0.00 |
