创金合信港股互联网3个月(QDII)C (012380) 重仓股

单位净值： 0.5549	累计净值：0.5549	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：孙悦,郑剑	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.792亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-06-30
业绩比较基准：恒生科技指数收益率60%+恒生综合指数收益率10%+中债综合财富指数收益率*30%

单位净值：

0.5549

累计净值：0.5549

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：孙悦,郑剑

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.792亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-06-30

业绩比较基准：恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	302,500	30,758,471.26	8.38
2	0700	腾讯控股有限公司	106,800	29,198,546.14	7.96
3	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	266,700	20,949,052.44	5.71
4	1024	快手科技	340,100	19,364,934.00	5.28
5	9618	京东集团股份有限公司	169,569	17,888,018.52	4.87
6	9999	网易公司	112,000	16,392,542.32	4.47
7	1810	小米集团	1,336,000	14,368,177.13	3.92
8	0388	香港交易及结算所有限公司	45,100	11,736,818.04	3.20
9	9888	百度集团股份有限公司	93,150	11,402,663.08	3.11
10	1179	华住集团有限公司	393,300	11,133,884.67	3.03

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	302,500	34,109,341.58	8.91
2	0700	腾讯控股有限公司	106,800	32,651,811.06	8.53
3	1024	快手科技	483,800	23,886,187.63	6.24
4	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	308,200	23,073,323.96	6.03
5	9618	京东集团股份有限公司	169,569	20,699,313.60	5.41
6	9999	网易公司	132,200	18,599,766.37	4.86
7	1810	小米集团	1,263,200	12,484,995.86	3.26
8	9888	百度集团股份有限公司	83,100	10,174,676.25	2.66
9	6618	京东健康股份有限公司	212,750	9,699,679.07	2.53
10	2018	瑞声科技控股有限公司	566,000	9,622,742.14	2.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	297,300	37,347,222.90	8.76
2	0700	腾讯控股有限公司	106,800	36,069,903.41	8.46
3	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	308,200	27,088,056.74	6.36
4	9618	京东集团股份有限公司	169,569	25,532,092.51	5.99
5	9999	网易公司	172,600	20,851,215.71	4.89
6	1024	快手科技	384,600	20,352,468.37	4.78
7	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,377,000	15,333,191.33	3.60
8	1810	小米集团	1,263,200	13,380,396.74	3.14
9	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	159,400	13,249,356.61	3.11
10	6618	京东健康股份有限公司	212,750	10,876,619.09	2.55

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	266,200	41,541,646.41	9.39
2	0700	腾讯控股有限公司	121,000	36,100,613.78	8.16
3	9618	京东集团股份有限公司	169,669	33,373,562.12	7.55
4	1024	快手科技	384,600	24,409,344.16	5.52
5	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	274,400	21,141,021.09	4.78
6	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,237,000	18,497,281.33	4.18
7	9999	网易公司	172,600	17,653,427.03	3.99
8	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	187,200	15,526,390.37	3.51
9	6618	京东健康股份有限公司	212,750	13,559,581.78	3.07
10	1810	小米集团	1,263,200	12,344,462.58	2.79

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	264,600	39,630,534.85	10.51
2	0700	腾讯控股有限公司	132,200	31,852,640.27	8.44
3	9618	京东集团股份有限公司	169,669	30,476,248.47	8.08
4	9999	网易公司	206,600	22,142,590.52	5.87
5	1024	快手科技	468,900	21,607,483.12	5.73
6	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	284,900	20,085,762.82	5.33
7	6618	京东健康股份有限公司	330,250	13,470,978.08	3.57
8	2331	李宁有限公司	195,500	10,626,763.00	2.82
9	0981	中芯国际集成电路制造有限公司	664,500	9,616,006.08	2.55
10	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	134,100	9,114,598.11	2.42

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	274,300	45,555,167.42	9.11
2	9618	京东集团股份有限公司	169,669	36,681,085.88	7.33
3	0700	腾讯控股有限公司	118,000	35,763,361.64	7.15
4	1024	快手科技	439,100	32,819,917.40	6.56
5	9999	网易公司	164,000	20,210,192.16	4.04
6	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	182,100	19,917,879.66	3.98
7	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	199,300	19,072,165.17	3.81
8	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,138,000	17,906,994.45	3.58
9	6618	京东健康股份有限公司	330,250	17,383,350.92	3.48
10	1347	华虹半导体有限公司	597,000	14,499,575.41	2.90

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700	腾讯控股有限公司	118,000	35,810,633.15	8.08
2	3690	美团	253,400	31,977,345.73	7.22
3	9618	京东集团股份有限公司	133,519	25,338,747.14	5.72
4	1024	快手科技	392,300	23,607,414.34	5.33
5	9999	网易公司	187,800	21,901,844.10	4.94
6	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	217,800	19,801,117.33	4.47
7	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	182,100	18,623,068.54	4.20
8	1347	华虹半导体有限公司	597,000	16,122,959.90	3.64
9	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,138,000	16,077,429.80	3.63
10	6618	京东健康股份有限公司	366,000	14,277,506.65	3.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	240,400	44,302,604.42	7.58
2	0700	腾讯控股有限公司	118,000	44,070,602.24	7.54
3	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	364,200	35,404,843.49	6.06
4	9618	京东集团股份有限公司	150,750	33,771,376.80	5.78
5	6618	京东健康股份有限公司	588,300	29,557,086.22	5.06
6	9888	百度集团股份有限公	227,650	26,913,912.14	4.60
7	1024	快手科技	401,300	23,639,812.50	4.04
8	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,138,000	22,330,291.20	3.82
9	9626	哔哩哔哩股份有限公司	67,980	19,931,148.65	3.41
10	1347	华虹半导体有限公司	512,000	18,000,281.60	3.08

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690	美团	234,300	48,132,857.24	7.33
2	0700	腾讯控股有限公司	115,900	44,548,933.16	6.78
3	9988	阿里巴巴集团控股有限公司	302,800	35,870,030.77	5.46
4	6618	京东健康股份有限公	441,000	27,590,197.45	4.20
5	0268	金蝶国际软件集团有限公司	1,138,000	24,695,980.39	3.76
6	6690	海尔智家股份有限公司	1,047,000	23,942,269.36	3.64
7	9618	京东集团股份有限公司	100,800	23,780,997.27	3.62
8	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	138,600	23,646,641.36	3.60
9	9888	百度集团股份有限公司	186,300	23,031,543.18	3.51
10	1810	小米集团	1,106,200	19,674,686.25	2.99