创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)C类(012380)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315,405,300.31 | 85.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,604,536.42 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 33,979,278.12 | 33,979,278.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,597,997.54 | 87.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,204.86 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,054,882.46 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 34,260,367.29 | 34,260,367.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,229,447.22 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,202.74 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,554,407.68 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 26,255,816.24 | 26,255,816.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,773,032.10 | 88.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,021,250.99 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 33,560,037.28 | 33,560,037.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 329,979,903.23 | 87.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,201,465.80 | 1.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,708,705.55 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 17,330,136.56 | 17,330,136.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433,387,905.16 | 85.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,062,086.92 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 41,235,612.68 | 41,235,612.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,639,143.09 | 73.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,465,319.85 | 9.76 |
| 6 | 其他资产 | 74,137,073.72 | 74,137,073.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437,984,598.29 | 74.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,975,994.00 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,148,781.32 | 19.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,988,061.65 | 5,988,061.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 418,642,048.68 | 63.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,993,976.00 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 142,002,840.00 | 21.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,716,791.72 | 9.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,764,783.18 | 1,764,783.18 |
