工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(012888)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7230

 累计净值：0.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：谭冬寒 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.607亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,406,778 149,966,337.18 9.12
2 000999 华润三九 1,853,211 112,415,779.26 6.84
3 002223 鱼跃医疗 2,382,242 85,736,889.58 5.21
4 300015 爱尔眼科 4,018,522 74,543,583.10 4.53
5 600085 同仁堂 1,195,800 68,830,248.00 4.19
6 300760 迈瑞医疗 223,300 66,945,340.00 4.07
7 002821 凯莱英 512,760 60,433,893.60 3.68
8 603456 九洲药业 2,180,747 59,481,639.60 3.62
9 300396 迪瑞医疗 1,591,400 51,704,586.00 3.14
10 600276 恒瑞医药 981,000 46,989,900.00 2.86
11 600422 昆药集团 2,243,300 46,481,176.00 2.83
12 600129 太极集团 707,200 42,071,328.00 2.56
13 688016 心脉医疗 212,128 38,157,584.64 2.32
14 601607 上海医药 1,594,400 35,730,504.00 2.17
15 600511 国药股份 893,527 34,713,523.95 2.11
16 603233 大参林 1,202,880 33,692,668.80 2.05
17 600557 康缘药业 1,214,200 33,341,932.00 2.03
18 600976 健民集团 428,200 33,009,938.00 2.01
19 000963 华东医药 671,500 29,122,955.00 1.77
20 688329 艾隆科技 855,502 27,718,264.80 1.69
21 600329 达仁堂 588,800 26,431,232.00 1.61
22 603998 方盛制药 1,937,300 24,429,353.00 1.49
23 688677 海泰新光 419,212 23,786,088.88 1.45
24 688617 惠泰医疗 51,285 19,167,768.75 1.17
25 02269 药明生物 553,500 19,162,170.00 1.17
26 02273 固生堂 381,500 17,480,330.00 1.06
27 300203 聚光科技 802,900 16,274,783.00 0.99
28 600380 健康元 1,215,400 15,447,734.00 0.94
29 000739 普洛药业 831,300 14,747,262.00 0.90
30 06078 海吉亚医疗 376,600 14,721,294.00 0.90
31 01548 金斯瑞生物科技 860,000 13,957,800.00 0.85
32 688220 翱捷科技 184,825 13,933,956.75 0.85
33 01801 信达生物 493,500 13,467,615.00 0.82
34 300832 新产业 210,430 12,415,370.00 0.76
35 06821 凯莱英 148,480 12,032,819.20 0.73
36 300759 康龙化成 287,402 11,001,748.56 0.67
37 300026 红日药业 2,026,800 10,985,256.00 0.67
38 301363 美好医疗 246,184 10,829,634.16 0.66
39 603939 益丰药房 280,905 10,393,485.00 0.63
40 688177 百奥泰 315,947 8,438,944.37 0.51
41 06639 瑞尔集团 1,155,500 7,996,060.00 0.49
42 000513 丽珠集团 203,500 7,918,185.00 0.48
43 02162 康诺亚-B 203,000 7,655,130.00 0.47
44 688050 爱博医疗 34,561 7,096,410.13 0.43
45 00013 和黄医药 346,500 5,890,500.00 0.36
46 301101 明月镜片 130,900 5,370,827.00 0.33
47 03759 康龙化成 228,800 5,104,528.00 0.31
48 600998 九州通 468,456 4,862,573.28 0.30
49 09688 再鼎医药 235,500 4,559,280.00 0.28
50 603883 老百姓 152,400 4,549,140.00 0.28
51 301015 百洋医药 88,600 2,459,536.00 0.15
52 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
53 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
54 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
55 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
56 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
57 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
58 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
59 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
60 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
61 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
62 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
63 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
65 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
67 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
68 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
69 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
70 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
71 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
72 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
73 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
74 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
75 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
76 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
77 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
78 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
79 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
80 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
81 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
82 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
83 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
84 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
85 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
86 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
87 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
88 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
89 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
90 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
91 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
92 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
93 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
94 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
95 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
96 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
97 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
98 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
99 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
100 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
101 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
102 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
103 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
104 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
105 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
106 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
107 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
108 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
109 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
110 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
111 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
112 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
113 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
114 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
115 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
116 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
117 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
118 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
119 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
120 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
121 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
122 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
123 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
124 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
125 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
126 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
127 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
128 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
129 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
130 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
131 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
132 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
133 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
134 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
135 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
136 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
137 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
138 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
139 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
140 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
141 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
142 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
143 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
144 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
145 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
146 06127 昭衍新药 84 1,525.44 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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