中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)C类(013083)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7148

 累计净值：0.7148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.701亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证信息安全主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 169,800 15,833,850.00 4.92
2 002049 紫光国微 169,800 15,833,850.00 4.92
3 600570 恒生电子 355,650 15,751,738.50 4.90
4 600570 恒生电子 355,650 15,751,738.50 4.90
5 000938 紫光股份 482,300 15,361,255.00 4.77
6 000938 紫光股份 482,300 15,361,255.00 4.77
7 603019 中科曙光 300,920 15,316,828.00 4.76
8 603019 中科曙光 300,920 15,316,828.00 4.76
9 002415 海康威视 430,900 14,267,099.00 4.43
10 002415 海康威视 430,900 14,267,099.00 4.43
11 000977 浪潮信息 281,403 13,648,045.50 4.24
12 000977 浪潮信息 281,403 13,648,045.50 4.24
13 601360 三六零 975,700 12,235,278.00 3.80
14 601360 三六零 975,700 12,235,278.00 3.80
15 600588 用友网络 562,550 11,532,275.00 3.58
16 600588 用友网络 562,550 11,532,275.00 3.58
17 600845 宝信软件 196,521 9,985,232.01 3.10
18 600845 宝信软件 196,521 9,985,232.01 3.10
19 002236 大华股份 454,227 8,970,983.25 2.79
20 002236 大华股份 454,227 8,970,983.25 2.79
21 300454 深信服 68,300 7,734,975.00 2.40
22 300454 深信服 68,300 7,734,975.00 2.40
23 600536 中国软件 164,438 7,708,853.44 2.40
24 600536 中国软件 164,438 7,708,853.44 2.40
25 002405 四维图新 649,820 7,524,915.60 2.34
26 002405 四维图新 649,820 7,524,915.60 2.34
27 000066 中国长城 528,559 7,309,970.97 2.27
28 000066 中国长城 528,559 7,309,970.97 2.27
29 002439 启明星辰 182,138 5,420,426.88 1.68
30 002439 启明星辰 182,138 5,420,426.88 1.68
31 002465 海格通信 503,466 5,205,838.44 1.62
32 002465 海格通信 503,466 5,205,838.44 1.62
33 600100 同方股份 640,500 5,200,860.00 1.62
34 600100 同方股份 640,500 5,200,860.00 1.62
35 002368 太极股份 119,159 4,905,776.03 1.52
36 002368 太极股份 119,159 4,905,776.03 1.52
37 300017 网宿科技 665,616 4,732,529.76 1.47
38 300017 网宿科技 665,616 4,732,529.76 1.47
39 600118 中国卫星 161,386 4,552,699.06 1.41
40 600118 中国卫星 161,386 4,552,699.06 1.41
41 002268 电科网安 161,680 4,506,021.60 1.40
42 002268 电科网安 161,680 4,506,021.60 1.40
43 000997 新大陆 225,500 4,261,950.00 1.32
44 000997 新大陆 225,500 4,261,950.00 1.32
45 300383 光环新网 392,700 4,221,525.00 1.31
46 300383 光环新网 392,700 4,221,525.00 1.31
47 600271 航天信息 303,600 4,156,284.00 1.29
48 600271 航天信息 303,600 4,156,284.00 1.29
49 002152 广电运通 339,100 3,974,252.00 1.24
50 002152 广电运通 339,100 3,974,252.00 1.24
51 300229 拓尔思 152,100 3,950,037.00 1.23
52 300229 拓尔思 152,100 3,950,037.00 1.23
53 688561 奇安信 74,805 3,875,647.05 1.20
54 688561 奇安信 74,805 3,875,647.05 1.20
55 603160 汇顶科技 75,100 3,473,375.00 1.08
56 603160 汇顶科技 75,100 3,473,375.00 1.08
57 002151 北斗星通 98,051 3,447,473.16 1.07
58 002151 北斗星通 98,051 3,447,473.16 1.07
59 300036 超图软件 135,062 3,202,320.02 1.00
60 300036 超图软件 135,062 3,202,320.02 1.00
61 002212 天融信 323,600 3,138,920.00 0.98
62 002212 天融信 323,600 3,138,920.00 0.98
63 300188 美亚柏科 140,747 2,926,130.13 0.91
64 300188 美亚柏科 140,747 2,926,130.13 0.91
65 300166 东方国信 251,800 2,830,232.00 0.88
66 300166 东方国信 251,800 2,830,232.00 0.88
67 300130 新国都 97,900 2,773,507.00 0.86
68 300130 新国都 97,900 2,773,507.00 0.86
69 600602 云赛智联 176,200 2,653,572.00 0.82
70 600602 云赛智联 176,200 2,653,572.00 0.82
71 688023 安恒信息 15,004 2,621,348.84 0.81
72 688023 安恒信息 15,004 2,621,348.84 0.81
73 688262 国芯科技 64,257 2,614,617.33 0.81
74 688262 国芯科技 64,257 2,614,617.33 0.81
75 300379 东方通 124,460 2,560,142.20 0.80
76 300379 东方通 124,460 2,560,142.20 0.80
77 601698 中国卫通 115,400 2,294,152.00 0.71
78 601698 中国卫通 115,400 2,294,152.00 0.71
79 600410 华胜天成 299,500 2,222,290.00 0.69
80 600410 华胜天成 299,500 2,222,290.00 0.69
81 300077 国民技术 162,700 2,163,910.00 0.67
82 300077 国民技术 162,700 2,163,910.00 0.67
83 300053 航宇微 152,237 2,071,945.57 0.64
84 300053 航宇微 152,237 2,071,945.57 0.64
85 688027 国盾量子 13,011 2,059,901.52 0.64
86 688027 国盾量子 13,011 2,059,901.52 0.64
87 300369 绿盟科技 152,899 1,891,360.63 0.59
88 300369 绿盟科技 152,899 1,891,360.63 0.59
89 600776 东方通信 130,500 1,859,625.00 0.58
90 600776 东方通信 130,500 1,859,625.00 0.58
91 300287 飞利信 393,000 1,748,850.00 0.54
92 300287 飞利信 393,000 1,748,850.00 0.54
93 603881 数据港 75,476 1,705,002.84 0.53
94 603881 数据港 75,476 1,705,002.84 0.53
95 300352 北信源 316,800 1,596,672.00 0.50
96 300352 北信源 316,800 1,596,672.00 0.50
97 300738 奥飞数据 156,255 1,593,801.00 0.50
98 300738 奥飞数据 156,255 1,593,801.00 0.50
99 300324 旋极信息 471,815 1,561,707.65 0.49
100 300324 旋极信息 471,815 1,561,707.65 0.49
101 300045 华力创通 126,565 1,468,154.00 0.46
102 300045 华力创通 126,565 1,468,154.00 0.46
103 002197 证通电子 134,200 1,414,468.00 0.44
104 002197 证通电子 134,200 1,414,468.00 0.44
105 300302 同有科技 92,600 1,375,110.00 0.43
106 300302 同有科技 92,600 1,375,110.00 0.43
107 002298 中电兴发 202,100 1,374,280.00 0.43
108 002298 中电兴发 202,100 1,374,280.00 0.43
109 300663 科蓝软件 101,050 1,373,269.50 0.43
110 300663 科蓝软件 101,050 1,373,269.50 0.43
111 002104 恒宝股份 152,300 1,325,010.00 0.41
112 002104 恒宝股份 152,300 1,325,010.00 0.41
113 002017 东信和平 95,110 1,246,892.10 0.39
114 002017 东信和平 95,110 1,246,892.10 0.39
115 300768 迪普科技 69,750 1,155,757.50 0.36
116 300768 迪普科技 69,750 1,155,757.50 0.36
117 002819 东方中科 33,100 1,128,710.00 0.35
118 002819 东方中科 33,100 1,128,710.00 0.35
119 300177 中海达 161,150 1,090,985.50 0.34
120 300177 中海达 161,150 1,090,985.50 0.34
121 000948 南天信息 64,100 1,083,290.00 0.34
122 000948 南天信息 64,100 1,083,290.00 0.34
123 300579 数字认证 36,550 1,056,295.00 0.33
124 300579 数字认证 36,550 1,056,295.00 0.33
125 003029 吉大正元 30,300 983,235.00 0.31
126 003029 吉大正元 30,300 983,235.00 0.31
127 300659 中孚信息 42,900 871,728.00 0.27
128 300659 中孚信息 42,900 871,728.00 0.27
129 300311 任子行 145,903 868,122.85 0.27
130 300311 任子行 145,903 868,122.85 0.27
131 300479 神思电子 42,700 863,394.00 0.27
132 300479 神思电子 42,700 863,394.00 0.27
133 301117 佳缘科技 12,500 807,750.00 0.25
134 301117 佳缘科技 12,500 807,750.00 0.25
135 688201 信安世纪 18,668 797,870.32 0.25
136 688201 信安世纪 18,668 797,870.32 0.25
137 002383 合众思壮 120,268 788,958.08 0.25
138 002383 合众思壮 120,268 788,958.08 0.25
139 300448 浩云科技 128,200 766,636.00 0.24
140 300448 浩云科技 128,200 766,636.00 0.24
141 300546 雄帝科技 35,700 657,951.00 0.20
142 300546 雄帝科技 35,700 657,951.00 0.20
143 603232 格尔软件 44,800 651,392.00 0.20
144 603232 格尔软件 44,800 651,392.00 0.20
145 300333 兆日科技 92,300 611,949.00 0.19
146 300333 兆日科技 92,300 611,949.00 0.19
147 300386 飞天诚信 57,400 610,736.00 0.19
148 300386 飞天诚信 57,400 610,736.00 0.19
149 300561 汇金科技 45,100 524,513.00 0.16
150 300561 汇金科技 45,100 524,513.00 0.16
151 300588 熙菱信息 37,000 427,720.00 0.13
152 300588 熙菱信息 37,000 427,720.00 0.13

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