中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)C类(013083)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7148

 累计净值：0.7148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.701亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证信息安全主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 175,500 15,303,600.00 5.22
2 002049 紫光国微 175,500 15,303,600.00 5.22
3 002415 海康威视 445,300 15,051,140.00 5.13
4 002415 海康威视 445,300 15,051,140.00 5.13
5 603019 中科曙光 310,920 11,982,856.80 4.09
6 603019 中科曙光 310,920 11,982,856.80 4.09
7 600570 恒生电子 367,550 11,926,997.50 4.07
8 600570 恒生电子 367,550 11,926,997.50 4.07
9 000938 紫光股份 498,400 11,747,288.00 4.01
10 000938 紫光股份 498,400 11,747,288.00 4.01
11 000977 浪潮信息 290,603 10,929,578.83 3.73
12 000977 浪潮信息 290,603 10,929,578.83 3.73
13 002236 大华股份 469,327 10,451,912.29 3.56
14 002236 大华股份 469,327 10,451,912.29 3.56
15 601360 三六零 1,008,200 9,910,606.00 3.38
16 601360 三六零 1,008,200 9,910,606.00 3.38
17 600588 用友网络 581,250 9,660,375.00 3.29
18 600588 用友网络 581,250 9,660,375.00 3.29
19 600845 宝信软件 203,121 9,177,006.78 3.13
20 600845 宝信软件 203,121 9,177,006.78 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 169,800 15,833,850.00 4.92
2 002049 紫光国微 169,800 15,833,850.00 4.92
3 600570 恒生电子 355,650 15,751,738.50 4.90
4 600570 恒生电子 355,650 15,751,738.50 4.90
5 000938 紫光股份 482,300 15,361,255.00 4.77
6 000938 紫光股份 482,300 15,361,255.00 4.77
7 603019 中科曙光 300,920 15,316,828.00 4.76
8 603019 中科曙光 300,920 15,316,828.00 4.76
9 002415 海康威视 430,900 14,267,099.00 4.43
10 002415 海康威视 430,900 14,267,099.00 4.43
11 000977 浪潮信息 281,403 13,648,045.50 4.24
12 000977 浪潮信息 281,403 13,648,045.50 4.24
13 601360 三六零 975,700 12,235,278.00 3.80
14 601360 三六零 975,700 12,235,278.00 3.80
15 600588 用友网络 562,550 11,532,275.00 3.58
16 600588 用友网络 562,550 11,532,275.00 3.58
17 600845 宝信软件 196,521 9,985,232.01 3.10
18 600845 宝信软件 196,521 9,985,232.01 3.10
19 002236 大华股份 454,227 8,970,983.25 2.79
20 002236 大华股份 454,227 8,970,983.25 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 739,700 21,665,813.00 5.01
2 000938 紫光股份 739,700 21,665,813.00 5.01
3 600570 恒生电子 397,450 21,152,289.00 4.89
4 600570 恒生电子 397,450 21,152,289.00 4.89
5 002415 海康威视 479,100 20,438,406.00 4.73
6 002415 海康威视 479,100 20,438,406.00 4.73
7 601360 三六零 1,056,000 18,427,200.00 4.26
8 601360 三六零 1,056,000 18,427,200.00 4.26
9 600588 用友网络 691,050 17,379,907.50 4.02
10 600588 用友网络 691,050 17,379,907.50 4.02
11 603019 中科曙光 432,820 16,589,990.60 3.84
12 603019 中科曙光 432,820 16,589,990.60 3.84
13 002236 大华股份 672,427 15,203,574.47 3.52
14 002236 大华股份 672,427 15,203,574.47 3.52
15 300454 深信服 92,100 13,627,116.00 3.15
16 300454 深信服 92,100 13,627,116.00 3.15
17 000977 浪潮信息 378,503 13,285,455.30 3.07
18 000977 浪潮信息 378,503 13,285,455.30 3.07
19 002049 紫光国微 117,800 13,091,114.00 3.03
20 002049 紫光国微 117,800 13,091,114.00 3.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 815,950 19,721,511.50 5.23
2 600588 用友网络 815,950 19,721,511.50 5.23
3 002415 海康威视 565,300 19,604,604.00 5.20
4 002415 海康威视 565,300 19,604,604.00 5.20
5 600570 恒生电子 468,850 18,969,671.00 5.03
6 600570 恒生电子 468,850 18,969,671.00 5.03
7 002049 紫光国微 139,000 18,322,980.00 4.86
8 002049 紫光国微 139,000 18,322,980.00 4.86
9 000938 紫光股份 871,800 17,008,818.00 4.51
10 000938 紫光股份 871,800 17,008,818.00 4.51
11 300454 深信服 108,700 12,234,185.00 3.24
12 300454 深信服 108,700 12,234,185.00 3.24
13 600845 宝信软件 256,884 11,508,403.20 3.05
14 600845 宝信软件 256,884 11,508,403.20 3.05
15 002405 四维图新 1,038,520 11,444,490.40 3.04
16 002405 四维图新 1,038,520 11,444,490.40 3.04
17 603019 中科曙光 510,520 11,302,912.80 3.00
18 603019 中科曙光 510,520 11,302,912.80 3.00
19 600536 中国软件 172,560 10,065,424.80 2.67
20 600536 中国软件 172,560 10,065,424.80 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 569,250 19,291,882.50 5.58
2 600570 恒生电子 569,250 19,291,882.50 5.58
3 002049 紫光国微 133,400 19,209,600.00 5.56
4 002049 紫光国微 133,400 19,209,600.00 5.56
5 002415 海康威视 530,100 16,125,642.00 4.66
6 002415 海康威视 530,100 16,125,642.00 4.66
7 600588 用友网络 739,850 13,021,360.00 3.77
8 600588 用友网络 739,850 13,021,360.00 3.77
9 603019 中科曙光 504,320 11,962,470.40 3.46
10 603019 中科曙光 504,320 11,962,470.40 3.46
11 002405 四维图新 1,021,820 11,791,802.80 3.41
12 002405 四维图新 1,021,820 11,791,802.80 3.41
13 300454 深信服 107,400 10,740,000.00 3.11
14 300454 深信服 107,400 10,740,000.00 3.11
15 002236 大华股份 774,027 9,946,246.95 2.88
16 002236 大华股份 774,027 9,946,246.95 2.88
17 000938 紫光股份 616,100 9,771,346.00 2.83
18 000938 紫光股份 616,100 9,771,346.00 2.83
19 600845 宝信软件 253,884 9,340,392.36 2.70
20 600845 宝信软件 253,884 9,340,392.36 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 503,500 18,226,700.00 4.75
2 002415 海康威视 503,500 18,226,700.00 4.75
3 600570 恒生电子 415,931 18,109,635.74 4.72
4 600570 恒生电子 415,931 18,109,635.74 4.72
5 002049 紫光国微 90,500 17,169,660.00 4.47
6 002049 紫光国微 90,500 17,169,660.00 4.47
7 600588 用友网络 702,650 15,254,531.50 3.97
8 600588 用友网络 702,650 15,254,531.50 3.97
9 002405 四维图新 970,520 14,625,736.40 3.81
10 002405 四维图新 970,520 14,625,736.40 3.81
11 603019 中科曙光 478,920 13,898,258.40 3.62
12 603019 中科曙光 478,920 13,898,258.40 3.62
13 002236 大华股份 735,227 12,072,427.34 3.15
14 002236 大华股份 735,227 12,072,427.34 3.15
15 000938 紫光股份 585,200 11,352,880.00 2.96
16 000938 紫光股份 585,200 11,352,880.00 2.96
17 000977 浪潮信息 416,403 11,026,351.44 2.87
18 000977 浪潮信息 416,403 11,026,351.44 2.87
19 300454 深信服 102,000 10,585,560.00 2.76
20 300454 深信服 102,000 10,585,560.00 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 101,000 20,658,540.00 5.12
2 002049 紫光国微 101,000 20,658,540.00 5.12
3 002415 海康威视 465,900 19,101,900.00 4.73
4 002415 海康威视 465,900 19,101,900.00 4.73
5 600570 恒生电子 390,331 17,354,116.26 4.30
6 600570 恒生电子 390,331 17,354,116.26 4.30
7 600588 用友网络 702,150 16,079,235.00 3.98
8 600588 用友网络 702,150 16,079,235.00 3.98
9 603019 中科曙光 478,120 14,195,382.80 3.52
10 603019 中科曙光 478,120 14,195,382.80 3.52
11 002405 四维图新 969,920 13,549,782.40 3.36
12 002405 四维图新 969,920 13,549,782.40 3.36
13 002236 大华股份 734,127 12,149,801.85 3.01
14 002236 大华股份 734,127 12,149,801.85 3.01
15 601360 三六零 1,167,500 11,651,650.00 2.89
16 601360 三六零 1,167,500 11,651,650.00 2.89
17 000938 紫光股份 584,100 11,419,155.00 2.83
18 000938 紫光股份 584,100 11,419,155.00 2.83
19 000977 浪潮信息 415,703 11,286,336.45 2.80
20 000977 浪潮信息 415,703 11,286,336.45 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 367,100 19,206,672.00 4.91
2 002415 海康威视 367,100 19,206,672.00 4.91
3 600570 恒生电子 307,431 19,106,836.65 4.89
4 600570 恒生电子 307,431 19,106,836.65 4.89
5 600588 用友网络 526,150 18,878,262.00 4.83
6 600588 用友网络 526,150 18,878,262.00 4.83
7 002049 紫光国微 79,600 17,910,000.00 4.58
8 002049 紫光国微 79,600 17,910,000.00 4.58
9 002236 大华股份 578,527 13,583,813.96 3.48
10 002236 大华股份 578,527 13,583,813.96 3.48
11 300454 深信服 66,900 12,777,900.00 3.27
12 300454 深信服 66,900 12,777,900.00 3.27
13 002405 四维图新 763,520 12,155,238.40 3.11
14 002405 四维图新 763,520 12,155,238.40 3.11
15 000977 浪潮信息 327,703 11,741,598.49 3.00
16 000977 浪潮信息 327,703 11,741,598.49 3.00
17 601360 三六零 919,600 11,697,312.00 2.99
18 601360 三六零 919,600 11,697,312.00 2.99
19 002268 卫士通 190,580 10,661,045.20 2.73
20 002268 卫士通 190,580 10,661,045.20 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 161,000 33,294,800.00 6.89
2 002049 紫光国微 161,000 33,294,800.00 6.89
3 600588 用友网络 646,550 21,420,201.50 4.43
4 600588 用友网络 646,550 21,420,201.50 4.43
5 300454 深信服 87,200 20,457,120.00 4.24
6 300454 深信服 87,200 20,457,120.00 4.24
7 002415 海康威视 368,400 20,262,000.00 4.20
8 002415 海康威视 368,400 20,262,000.00 4.20
9 600570 恒生电子 350,931 20,101,327.68 4.16
10 600570 恒生电子 350,931 20,101,327.68 4.16
11 002236 大华股份 798,627 18,943,432.44 3.92
12 002236 大华股份 798,627 18,943,432.44 3.92
13 000938 紫光股份 635,500 15,849,370.00 3.28
14 000938 紫光股份 635,500 15,849,370.00 3.28
15 600845 宝信软件 198,380 13,093,080.00 2.71
16 600845 宝信软件 198,380 13,093,080.00 2.71
17 000988 华工科技 446,800 13,051,028.00 2.70
18 000988 华工科技 446,800 13,051,028.00 2.70
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