招商均衡回报混合型证券投资基金C类(013560)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7426

 累计净值：0.7426 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2021-10-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 580,032 32,487,592.32 10.27
2 603588 高能环境 2,029,634 19,017,670.58 6.01
3 600426 华鲁恒升 586,450 17,962,963.50 5.68
4 002271 东方雨虹 539,700 14,712,222.00 4.65
5 300529 健帆生物 537,400 12,456,932.00 3.94
6 688658 悦康药业 541,550 11,269,655.50 3.56
7 00968 信义光能 1,218,000 10,162,893.34 3.21
8 002142 宁波银行 385,000 9,740,500.00 3.08
9 002465 海格通信 897,400 9,279,116.00 2.93
10 601899 紫金矿业 806,450 9,169,336.50 2.90
11 03690 美团-W 68,500 7,723,933.55 2.44
12 300498 温氏股份 409,320 7,511,022.00 2.37
13 300253 卫宁健康 663,900 7,183,398.00 2.27
14 603986 兆易创新 66,600 7,076,250.00 2.24
15 600941 中国移动 68,900 6,428,370.00 2.03
16 600016 民生银行 1,578,500 5,919,375.00 1.87
17 600547 山东黄金 251,900 5,914,612.00 1.87
18 00268 金蝶国际 612,000 5,913,358.44 1.87
19 002714 牧原股份 116,400 4,906,260.00 1.55
20 00981 中芯国际 249,500 4,692,693.80 1.48
21 002415 海康威视 128,000 4,238,080.00 1.34
22 002318 久立特材 229,100 3,901,573.00 1.23
23 600535 天士力 244,200 3,543,342.00 1.12
24 600028 中国石化 551,400 3,506,904.00 1.11
25 600425 青松建化 783,500 3,463,070.00 1.09
26 600197 伊力特 123,200 3,347,344.00 1.06
27 002439 启明星辰 107,400 3,196,224.00 1.01
28 601377 兴业证券 516,400 3,160,368.00 1.00
29 000776 广发证券 207,700 3,055,267.00 0.97
30 688122 西部超导 53,880 3,002,732.40 0.95
31 00916 龙源电力 388,000 2,886,866.90 0.91
32 600588 用友网络 139,400 2,857,700.00 0.90
33 002941 新疆交建 181,700 2,812,716.00 0.89
34 02331 李宁 72,000 2,798,024.90 0.88
35 300782 卓胜微 26,900 2,599,347.00 0.82
36 600622 光大嘉宝 873,100 2,549,452.00 0.81
37 300122 智飞生物 50,800 2,245,360.00 0.71
38 688150 莱特光电 83,381 1,867,734.40 0.59
39 002317 众生药业 99,100 1,683,709.00 0.53
40 600109 国金证券 180,400 1,564,068.00 0.49
41 300719 安达维尔 91,700 1,294,804.00 0.41
42 688302 海创药业 18,456 980,382.72 0.31
43 688114 华大智造 11,011 953,112.16 0.30
44 605589 圣泉集团 43,800 952,212.00 0.30
45 00667 中国东方教育 253,500 703,503.01 0.22
46 02343 太平洋航运 319,000 699,985.66 0.22
47 688157 松井股份 12,302 647,085.20 0.20
48 688269 凯立新材 9,818 626,290.22 0.20
49 002986 宇新股份 22,480 619,998.40 0.20
50 600419 天润乳业 36,400 590,408.00 0.19
51 688249 晶合集成 22,582 424,292.55 0.13
52 688172 燕东微 13,740 326,737.20 0.10
53 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.09
54 688361 中科飞测 3,421 277,686.59 0.09
55 688472 阿特斯 13,842 252,310.92 0.08
56 688469 中芯集成 42,364 239,102.26 0.08
57 301325 曼恩斯特 2,045 232,809.75 0.07
58 688562 航天软件 7,109 191,487.51 0.06
59 688531 日联科技 1,211 178,315.73 0.06
60 688582 芯动联科 3,579 165,467.29 0.05
61 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05
62 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.05
63 688503 聚和材料 1,576 153,660.00 0.05
64 688084 晶品特装 1,750 152,022.50 0.05
65 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.04
66 301486 致尚科技 2,366 136,423.56 0.04
67 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04
68 688620 安凯微 9,842 131,015.84 0.04
69 688458 美芯晟 1,370 131,011.73 0.04
70 688543 国科军工 2,320 129,548.80 0.04
71 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.04
72 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.04
73 301332 德尔玛 8,274 117,771.78 0.04
74 688334 西高院 6,617 117,682.82 0.04
75 301292 海科新源 5,746 114,862.54 0.04
76 688512 慧智微 5,550 113,930.40 0.04
77 688433 华曙高科 3,367 113,635.50 0.04
78 301305 朗坤环境 5,433 112,451.45 0.04
79 688581 安杰思 920 112,280.48 0.04
80 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
81 688570 天玛智控 3,919 103,888.64 0.03
82 601061 中信金属 11,702 101,338.36 0.03
83 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.03
84 688184 帕瓦股份 3,166 98,969.16 0.03
85 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
86 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
87 301232 飞沃科技 1,602 96,859.91 0.03
88 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.03
89 301323 新莱福 2,220 95,151.42 0.03
90 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.03
91 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.03
92 688479 友车科技 2,710 84,747.12 0.03
93 688631 莱斯信息 2,583 83,405.77 0.03
94 688623 双元科技 908 82,955.68 0.03
95 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
96 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.03
97 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
98 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
99 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
100 301202 朗威股份 2,954 76,272.28 0.02
101 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
102 301345 涛涛车业 1,525 72,594.04 0.02
103 601065 江盐集团 4,520 59,984.92 0.02
104 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02
105 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.02
106 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.02
107 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
108 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
109 603125 常青科技 1,298 36,418.50 0.01
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
111 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
112 301301 川宁生物 3,297 29,541.12 0.01
113 301165 锐捷网络 474 29,255.28 0.01
114 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
115 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01
117 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
118 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
119 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
120 301339 通行宝 845 21,234.85 0.01
121 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
122 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.01
123 301267 华厦眼科 322 19,625.90 0.01
124 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
125 301367 怡和嘉业 127 18,839.18 0.01
126 301377 鼎泰高科 751 17,273.00 0.01
127 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01
128 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
129 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
130 301328 维峰电子 271 15,430.74 0.00
131 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
132 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
133 301408 华人健康 848 14,373.60 0.00
134 301152 天力锂能 318 14,201.88 0.00
135 301246 宏源药业 453 13,911.63 0.00
136 688146 中船特气 354 13,498.02 0.00
137 688352 颀中科技 1,051 12,685.57 0.00
138 688593 新相微 838 12,226.42 0.00
139 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
140 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
141 001287 中电港 536 11,266.72 0.00
142 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
143 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
144 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
145 301322 绿通科技 189 10,062.36 0.00
146 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
147 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
148 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
149 301439 泓淋电力 557 9,413.30 0.00
150 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
151 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
152 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
153 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
154 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
155 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
156 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
157 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
158 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
159 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
162 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
163 301349 信德新材 138 6,919.32 0.00
164 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
165 601133 柏诚股份 406 4,977.56 0.00
166 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

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