招商均衡回报混合C (013560) 重仓股

单位净值： 0.7426	累计净值：0.7426	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.190亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-10-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.7426

累计净值：0.7426

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭锐

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.190亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-10-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	491,357	25,919,081.75	8.89
2	603588	高能环境	2,029,634	19,078,559.60	6.54
3	600426	华鲁恒升	586,450	18,825,045.00	6.45
4	002271	东方雨虹	539,700	14,399,196.00	4.94
5	688658	悦康药业	541,550	9,867,041.00	3.38
6	600547	山东黄金	371,200	9,320,832.00	3.20
7	002142	宁波银行	328,400	8,824,108.00	3.02
8	601838	成都银行	574,400	7,903,744.00	2.71
9	300498	温氏股份	442,720	7,694,473.60	2.64
10	00968	信义光能	1,362,000	7,323,898.67	2.51

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	580,032	32,487,592.32	10.27
2	603588	高能环境	2,029,634	19,017,670.58	6.01
3	600426	华鲁恒升	586,450	17,962,963.50	5.68
4	002271	东方雨虹	539,700	14,712,222.00	4.65
5	300529	健帆生物	537,400	12,456,932.00	3.94
6	688658	悦康药业	541,550	11,269,655.50	3.56
7	00968	信义光能	1,218,000	10,162,893.34	3.21
8	002142	宁波银行	385,000	9,740,500.00	3.08
9	002465	海格通信	897,400	9,279,116.00	2.93
10	601899	紫金矿业	806,450	9,169,336.50	2.90

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	580,032	31,779,953.28	8.60
2	600426	华鲁恒升	618,050	21,786,262.50	5.89
3	603588	高能环境	2,029,634	20,681,970.46	5.59
4	002271	东方雨虹	539,700	18,069,156.00	4.89
5	300529	健帆生物	581,200	17,639,420.00	4.77
6	02269	药明生物	307,000	13,061,292.28	3.53
7	601899	紫金矿业	806,450	9,991,915.50	2.70
8	300122	智飞生物	116,600	9,553,038.00	2.58
9	002465	海格通信	897,400	9,422,700.00	2.55
10	300253	卫宁健康	663,900	9,208,293.00	2.49

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	580,032	27,754,531.20	7.27
2	600426	华鲁恒升	667,250	22,119,337.50	5.79
3	603588	高能环境	2,029,634	19,852,848.56	5.20
4	002271	东方雨虹	539,700	18,117,729.00	4.74
5	300529	健帆生物	581,200	17,999,764.00	4.71
6	02269	药明生物	307,000	16,412,898.32	4.30
7	002317	众生药业	422,900	11,414,071.00	2.99
8	03690	美团-W	68,500	10,689,717.43	2.80
9	00688	中国海外发展	559,000	10,286,361.36	2.69
10	600030	中信证券	514,570	10,245,088.70	2.68

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	581,200	28,176,576.00	7.38
2	603588	高能环境	2,029,634	21,239,120.40	5.56
3	603338	浙江鼎力	580,032	21,049,361.28	5.51
4	600426	华鲁恒升	667,250	19,463,682.50	5.10
5	300776	帝尔激光	92,100	15,971,061.00	4.18
6	002271	东方雨虹	539,700	14,231,889.00	3.73
7	02269	药明生物	307,000	13,161,229.99	3.45
8	002317	众生药业	842,700	11,073,078.00	2.90
9	03690	美团-W	68,500	10,259,605.58	2.69
10	600309	万华化学	108,486	9,991,560.60	2.62

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	581,200	29,577,268.00	6.52
2	002271	东方雨虹	539,700	27,778,359.00	6.12
3	300776	帝尔激光	142,400	24,606,720.00	5.42
4	02269	药明生物	307,000	18,850,611.09	4.15
5	603588	高能环境	1,404,634	16,195,430.02	3.57
6	603338	浙江鼎力	272,500	13,815,750.00	3.04
7	600426	华鲁恒升	460,000	13,432,000.00	2.96
8	03690	美团-W	68,500	11,376,336.01	2.51
9	600309	万华化学	108,486	10,522,057.14	2.32
10	002460	赣锋锂业	68,000	10,111,600.00	2.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002271	东方雨虹	529,100	23,777,754.00	5.39
2	300529	健帆生物	486,600	22,086,774.00	5.00
3	02269	药明生物	307,000	16,196,153.55	3.67
4	603588	高能环境	872,137	13,561,730.35	3.07
5	600426	华鲁恒升	321,100	10,458,227.00	2.37
6	300776	帝尔激光	43,900	10,404,300.00	2.36
7	603392	万泰生物	37,100	10,313,800.00	2.34
8	601899	紫金矿业	856,400	9,711,576.00	2.20
9	601898	中煤能源	1,185,100	9,587,459.00	2.17
10	000630	铜陵有色	2,456,900	9,139,668.00	2.07

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	294,200	15,680,860.00	3.10
2	603588	高能环境	872,137	15,323,447.09	3.03
3	002938	鹏鼎控股	299,900	12,724,757.00	2.51
4	002384	东山精密	374,000	10,135,400.00	2.00
5	600030	中信证券	373,800	9,872,058.00	1.95
6	03690	美团-W	49,700	9,159,065.89	1.81
7	603338	浙江鼎力	103,200	8,282,832.00	1.64
8	601012	隆基股份	84,800	7,309,760.00	1.44
9	603228	景旺电子	168,364	5,813,608.92	1.15
10	300413	芒果超媒	97,200	5,561,784.00	1.10