招商均衡回报混合型证券投资基金C类(013560)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,446,407.52 | 89.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,881.63 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,409,614.17 | 10.73 |
| 6 | 其他资产 | 9.86 | 9.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 284,121,745.76 | 89.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,643.94 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,799,338.71 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 130,465.28 | 130,465.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,923,647.94 | 90.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,489,797.66 | 9.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,294.81 | 1,294.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,799,140.60 | 88.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,649,970.22 | 10.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,528,148.76 | 3,528,148.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,202,505.76 | 82.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,746,595.08 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -33,571.16 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,631,302.91 | 16.33 |
| 6 | 其他资产 | 103,103.10 | 103,103.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,378,368.52 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,919,460.44 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,696,146.71 | 14.85 |
| 6 | 其他资产 | 7,977,773.05 | 7,977,773.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,963,531.94 | 75.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,533,181.93 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,500,000.00 | 13.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,548,124.06 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,764,639.03 | 35.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,590,550.25 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 39.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,407,942.58 | 20.20 |
| 6 | 其他资产 | 184,678.06 | 184,678.06 |
