银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013909)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9659

 累计净值：0.9659 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：肖侃宁,熊侃 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,700 144,115.00 0.20
2 000625 长安汽车 6,760 117,083.20 0.16
3 300458 全志科技 3,200 96,288.00 0.13
4 002706 良信股份 5,300 87,609.00 0.12
5 301031 中熔电气 600 86,028.00 0.12
6 605499 东鹏饮料 500 85,430.00 0.12
7 688526 科前生物 3,244 84,311.56 0.12
8 600206 有研新材 4,300 83,162.00 0.11
9 000963 华东医药 1,800 81,288.00 0.11
10 002993 奥海科技 1,900 78,964.00 0.11
11 300573 兴齐眼药 500 76,660.00 0.11
12 002343 慈文传媒 13,100 74,277.00 0.10
13 601869 长飞光纤 2,400 74,208.00 0.10
14 688329 艾隆科技 2,285 73,919.75 0.10
15 300629 新劲刚 3,380 72,298.20 0.10
16 002206 海利得 11,400 72,048.00 0.10
17 002088 鲁阳节能 3,400 71,570.00 0.10
18 601231 环旭电子 4,900 70,364.00 0.10
19 601888 中国中免 300 69,879.00 0.10
20 002645 华宏科技 3,200 69,824.00 0.10
21 600063 皖维高新 9,200 69,736.00 0.10
22 688110 东芯股份 1,837 69,659.04 0.10
23 688016 心脉医疗 357 69,547.17 0.10
24 688385 复旦微电 1,056 68,840.64 0.09
25 603180 金牌厨柜 2,200 68,112.00 0.09
26 000733 振华科技 500 67,985.00 0.09
27 601872 招商轮船 11,600 66,816.00 0.09
28 603688 石英股份 500 66,305.00 0.09
29 300196 长海股份 3,500 66,115.00 0.09
30 601898 中煤能源 6,300 65,394.00 0.09
31 300824 北鼎股份 5,500 65,230.00 0.09
32 603948 建业股份 2,300 64,745.00 0.09
33 003019 宸展光电 2,530 63,857.20 0.09
34 002091 江苏国泰 5,900 63,425.00 0.09
35 300408 三环集团 2,100 63,210.00 0.09
36 600428 中远海特 13,200 62,832.00 0.09
37 002658 雪迪龙 8,900 62,567.00 0.09
38 603392 万泰生物 400 62,120.00 0.09
39 603889 新澳股份 9,800 61,936.00 0.09
40 688201 信安世纪 1,859 61,830.34 0.09
41 600389 江山股份 1,000 60,730.00 0.08
42 600284 浦东建设 8,100 60,021.00 0.08
43 000983 山西焦煤 4,400 58,916.00 0.08
44 002747 埃斯顿 2,400 58,800.00 0.08
45 603882 金域医学 700 57,785.00 0.08
46 002081 金螳螂 11,300 57,404.00 0.08
47 300564 筑博设计 2,400 57,192.00 0.08
48 002241 歌尔股份 1,700 57,120.00 0.08
49 603908 牧高笛 600 57,090.00 0.08
50 002216 三全食品 2,900 56,811.00 0.08
51 300927 江天化学 3,270 56,571.00 0.08
52 603337 杰克股份 2,600 55,848.00 0.08
53 600018 上港集团 9,300 54,219.00 0.07
54 688516 奥特维 200 53,390.00 0.07
55 603737 三棵树 400 51,772.00 0.07
56 603706 东方环宇 3,300 51,612.00 0.07
57 601799 星宇股份 300 51,300.00 0.07
58 688107 安路科技 726 49,876.20 0.07
59 300118 东方日升 1,700 49,861.00 0.07
60 600559 老白干酒 1,700 48,773.00 0.07
61 688123 聚辰股份 452 48,147.04 0.07
62 688529 豪森股份 1,567 48,075.56 0.07
63 600085 同仁堂 900 47,592.00 0.07
64 605068 明新旭腾 2,000 46,700.00 0.06
65 605016 百龙创园 1,100 46,222.00 0.06
66 002497 雅化集团 1,400 45,710.00 0.06
67 600771 广誉远 1,300 45,695.00 0.06
68 603338 浙江鼎力 900 45,630.00 0.06
69 603595 东尼电子 1,100 45,419.00 0.06
70 600765 中航重机 1,400 45,052.00 0.06
71 000553 安道麦A 3,700 44,807.00 0.06
72 688058 宝兰德 821 44,596.72 0.06
73 603078 江化微 1,560 44,569.20 0.06
74 603185 上机数控 280 43,677.20 0.06
75 603279 景津装备 1,400 43,414.00 0.06
76 605488 福莱新材 2,755 43,363.70 0.06
77 688633 星球石墨 922 42,891.44 0.06
78 600660 福耀玻璃 1,000 41,810.00 0.06
79 605366 宏柏新材 1,400 41,706.00 0.06
80 603968 醋化股份 2,000 41,200.00 0.06
81 603313 梦百合 3,400 40,800.00 0.06
82 688590 新致软件 2,824 40,467.92 0.06
83 605090 九丰能源 1,960 39,729.20 0.05
84 300575 中旗股份 1,950 39,390.00 0.05
85 300991 创益通 2,720 39,113.60 0.05
86 002419 天虹股份 5,300 37,789.00 0.05
87 002304 洋河股份 200 36,630.00 0.05
88 000968 蓝焰控股 3,400 35,530.00 0.05
89 603236 移远通信 260 34,751.60 0.05
90 002507 涪陵榨菜 1,000 34,520.00 0.05
91 002407 多氟多 700 34,237.00 0.05
92 002291 星期六 1,700 33,592.00 0.05
93 688121 卓然股份 1,352 32,867.12 0.05
94 688606 奥泰生物 267 32,472.54 0.04
95 600392 盛和资源 1,400 31,640.00 0.04
96 601788 光大证券 2,000 31,520.00 0.04
97 300203 聚光科技 1,300 31,252.00 0.04
98 000722 湖南发展 2,200 31,130.00 0.04
99 688003 天准科技 912 30,096.00 0.04
100 603568 伟明环保 900 30,033.00 0.04
101 600884 杉杉股份 1,000 29,720.00 0.04
102 600929 雪天盐业 3,200 29,696.00 0.04
103 601225 陕西煤业 1,400 29,652.00 0.04
104 601238 广汽集团 1,900 28,956.00 0.04
105 300101 振芯科技 1,400 28,896.00 0.04
106 300037 新宙邦 540 28,382.40 0.04
107 600873 梅花生物 2,500 28,200.00 0.04
108 603931 格林达 1,400 28,140.00 0.04
109 601369 陕鼓动力 2,900 27,840.00 0.04
110 300638 广和通 1,050 27,814.50 0.04
111 688313 仕佳光子 2,435 27,759.00 0.04
112 002386 天原股份 2,500 27,550.00 0.04
113 002873 新天药业 1,600 27,216.00 0.04
114 600566 济川药业 1,000 27,160.00 0.04
115 002643 万润股份 1,300 27,118.00 0.04
116 300073 当升科技 300 27,102.00 0.04
117 300832 新产业 600 27,066.00 0.04
118 002475 立讯精密 800 27,032.00 0.04
119 600584 长电科技 1,000 27,000.00 0.04
120 300007 汉威科技 1,500 26,985.00 0.04
121 600378 昊华科技 700 26,964.00 0.04
122 000400 许继电气 1,400 26,880.00 0.04
123 300121 阳谷华泰 2,500 26,825.00 0.04
124 688199 久日新材 670 26,538.70 0.04
125 002867 周大生 1,700 26,401.00 0.04
126 002441 众业达 2,800 26,376.00 0.04
127 605389 长龄液压 980 26,254.20 0.04
128 600803 新奥股份 1,400 26,026.00 0.04
129 600030 中信证券 1,200 25,992.00 0.04
130 300418 昆仑万维 1,600 25,600.00 0.04
131 688129 东来技术 1,735 25,435.10 0.04
132 002913 奥士康 800 25,320.00 0.03
133 600597 光明乳业 2,000 25,260.00 0.03
134 000938 紫光股份 1,300 25,220.00 0.03
135 300285 国瓷材料 700 25,144.00 0.03
136 688122 西部超导 271 24,986.20 0.03
137 002503 搜于特 18,500 24,975.00 0.03
138 000039 中集集团 1,800 24,930.00 0.03
139 002396 星网锐捷 1,100 24,904.00 0.03
140 300780 德恩精工 1,600 24,592.00 0.03
141 600905 三峡能源 3,900 24,531.00 0.03
142 600757 长江传媒 4,300 24,510.00 0.03
143 002938 鹏鼎控股 800 24,168.00 0.03
144 300777 中简科技 500 24,100.00 0.03
145 600299 安迪苏 2,500 23,950.00 0.03
146 688378 奥来德 610 23,796.10 0.03
147 000728 国元证券 3,800 23,636.00 0.03
148 601138 工业富联 2,400 23,616.00 0.03
149 000651 格力电器 700 23,604.00 0.03
150 603217 元利科技 800 23,528.00 0.03
151 002677 浙江美大 1,600 23,472.00 0.03
152 600987 航民股份 4,400 23,452.00 0.03
153 000661 长春高新 100 23,342.00 0.03
154 600787 中储股份 4,100 23,329.00 0.03
155 605098 行动教育 840 23,318.40 0.03
156 000885 城发环境 2,500 23,250.00 0.03
157 002697 红旗连锁 4,600 23,230.00 0.03
158 600039 四川路桥 2,200 23,166.00 0.03
159 003020 立方制药 780 22,947.60 0.03
160 002985 北摩高科 390 22,846.20 0.03
161 300218 安利股份 1,600 22,832.00 0.03
162 603181 皇马科技 1,500 22,635.00 0.03
163 002841 视源股份 300 22,596.00 0.03
164 000598 兴蓉环境 4,400 22,484.00 0.03
165 002315 焦点科技 1,600 22,432.00 0.03
166 300592 华凯易佰 1,500 22,365.00 0.03
167 601568 北元集团 3,520 22,316.80 0.03
168 002061 浙江交科 3,200 22,272.00 0.03
169 688550 瑞联新材 323 22,154.57 0.03
170 601658 邮储银行 4,100 22,099.00 0.03
171 002757 南兴股份 1,900 22,097.00 0.03
172 000401 冀东水泥 2,100 22,092.00 0.03
173 002415 海康威视 600 21,720.00 0.03
174 002267 陕天然气 3,100 21,669.00 0.03
175 600028 中国石化 5,200 21,216.00 0.03
176 600398 海澜之家 4,400 20,900.00 0.03
177 601919 中远海控 1,500 20,850.00 0.03
178 600177 雅戈尔 3,100 20,553.00 0.03
179 601156 东航物流 1,000 19,800.00 0.03
180 600782 新钢股份 3,900 19,656.00 0.03
181 300244 迪安诊断 600 18,660.00 0.03

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