银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013909)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9659

累计净值:0.9659 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:肖侃宁,熊侃 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*75%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 3,700 122,026.00 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 3,700 144,115.00 0.20
2 000625 长安汽车 6,760 117,083.20 0.16
3 300458 全志科技 3,200 96,288.00 0.13
4 605499 东鹏饮料 500 85,430.00 0.12
5 301031 中熔电气 600 86,028.00 0.12
6 002706 良信股份 5,300 87,609.00 0.12
7 688526 科前生物 3,244 84,311.56 0.12
8 002993 奥海科技 1,900 78,964.00 0.11
9 600206 有研新材 4,300 83,162.00 0.11
10 000963 华东医药 1,800 81,288.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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