大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(013914)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9651

累计净值:0.9651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李博,李煜 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 192,400 1,556,516.00 6.83
2 000651 格力电器 38,100 1,391,031.00 6.11
3 000725 京东方A 336,300 1,375,467.00 6.04
4 603260 合盛硅业 19,300 1,351,386.00 5.93
5 000100 TCL科技 314,160 1,237,790.40 5.43
6 000997 新大陆 56,900 1,075,410.00 4.72
7 300170 汉得信息 89,300 1,030,522.00 4.52
8 002025 航天电器 15,300 976,140.00 4.29
9 300133 华策影视 126,200 894,758.00 3.93
10 300299 富春股份 112,900 885,136.00 3.89
11 300674 宇信科技 46,400 820,352.00 3.60
12 300729 乐歌股份 45,500 811,720.00 3.56
13 600497 驰宏锌锗 150,600 756,012.00 3.32
14 300408 三环集团 19,500 572,325.00 2.51
15 300196 长海股份 41,300 572,005.00 2.51
16 300775 三角防务 16,400 553,992.00 2.43
17 300244 迪安诊断 21,400 548,482.00 2.41
18 688153 唯捷创芯 7,320 535,531.20 2.35
19 688728 格科微 30,982 490,135.24 2.15
20 688588 凌志软件 27,825 432,678.75 1.90
21 300598 诚迈科技 8,700 401,679.00 1.76
22 300623 捷捷微电 21,200 384,144.00 1.69
23 688696 极米科技 2,710 377,746.90 1.66
24 003816 中国广核 114,400 355,784.00 1.56
25 300782 卓胜微 3,400 328,542.00 1.44
26 002558 巨人网络 16,600 297,638.00 1.31
27 000762 西藏矿业 10,000 296,300.00 1.30
28 688255 凯尔达 8,713 295,022.18 1.30
29 002439 启明星辰 8,800 261,888.00 1.15
30 300151 昌红科技 12,400 224,440.00 0.99
31 301033 迈普医学 5,000 219,800.00 0.96
32 300065 海兰信 16,500 204,435.00 0.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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